财务整体关键指标变化 - 本报告期营业收入11,161,404.15元，同比增长5.25%；归属上市公司股东净利润-17,701,106.36元，同比下降8.90%[5] - 本报告期末总资产2,063,277,002.90元，较上年度末增长7.57%；归属上市公司股东的所有者权益745,747,285.42元，较上年度末下降2.32%[5] - 2023年第一季度营业总收入11,161,404.15元，较上期10,604,839.96元增长5.25%[19] - 2023年第一季度营业总成本29,055,553.01元，较上期28,096,297.08元增长3.41%[19] - 2023年第一季度营业利润为-17,603,608.69元，较上期-16,728,017.57元亏损扩大5.23%[20] - 2023年第一季度净利润为-17,701,045.90元，较上期-16,254,747.32元亏损扩大8.90%[20] - 2023年第一季度末归属于母公司所有者权益合计745,747,285.42元，较上期763,448,391.78元下降2.32%[19] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计2,063,277,002.90元，较上期1,918,150,551.91元增长7.56%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计202,562.79元，其中计入当期损益的政府补助300,000.00元，其他营业外收支-97,437.21元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金243,059,053.02元，较上年年末增加112.28%，因收到货款及银行借款[7] - 预付账款15,462,939.65元，较上年年末增加474.99%，因预借生产工资等[8] - 其他应收款5,815,119.72元，较上年年末减少68.92%，因收回上年取消交易款项[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为243,059,053.02元，年初余额为114,501,945.76元[17] - 2023年3月31日应收账款期末余额为153,906,646.77元，年初余额为151,893,021.29元[17] - 2023年3月31日预付款项期末余额为15,462,939.65元，年初余额为2,689,257.29元[17] - 2023年3月31日存货期末余额为1,506,770,347.49元，年初余额为1,491,608,083.45元[17] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为1,925,026,872.34元，年初余额为1,779,416,926.69元[17] - 2023年3月31日资产总计期末余额为2,063,277,002.90元，年初余额为1,918,150,551.91元[18] 负债项目关键指标变化 - 2023年3月31日短期借款期末余额为240,683,023.61元，年初余额为260,353,734.03元[18] - 2023年3月31日长期借款期末余额为952,161,938.27元，年初余额为754,507,436.32元[18] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到现金11,633,745.10元，同比增加56.67%，因收到货款增加[13] - 购买商品、接受劳务支付现金32,283,760.50元，同比减少49.79%，因预借生产工资等减少[13] - 取得借款收到现金210,000,000.00元，同比增加68.00%，因获得银行贷款增加[13] - 偿还债务支付现金27,320,000.00元，同比增加273.22%，因偿还到期银行借款增加[13] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-40,582,960.74元，较上期-81,245,340.87元亏损收窄50.05%[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-916,981.58元，较上期-673,335.00元亏损扩大36.18%[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为170,057,049.58元，较上期104,258,626.15元增长63.11%[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为128,557,107.26元，较上期22,339,950.28元增长475.45%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,259，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 福建金森集团有限公司持股150,007,874股，持股比例63.63%，股份处于质押状态[14]