公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19.48亿元，较上年度末减少1.38%[8] - 归属于上市公司股东的净资产13.41亿元，较上年度末增长2.97%[8] - 本报告期营业收入3.15亿元，同比增长33.28%；年初至报告期末营业收入8.02亿元，同比增长16.80%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2160.06万元，同比增长232.02%；年初至报告期末为3867.61万元，同比增长211.17%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3635.72万元，同比增长69.91%；年初至报告期末为8295.99万元，同比增长481.99%[8] - 2020年9月30日公司流动资产合计953,888,086.42元，较2019年12月31日的991,058,475.50元下降约3.75%[46] - 2020年9月30日公司非流动资产合计994,088,054.56元，较2019年12月31日的984,137,616.81元增长约1.01%[46] - 2020年9月30日公司资产总计1,947,976,140.98元，较2019年12月31日的1,975,196,092.31元下降约1.38%[46] - 2020年9月30日公司流动负债合计568,043,190.91元，较2019年12月31日的625,419,009.87元下降约9.17%[46] - 2020年9月30日公司非流动负债合计51,250,979.05元，较2019年12月31日的55,138,807.27元下降约7.05%[46] - 2020年9月30日公司负债合计619,294,169.96元，较2019年12月31日的680,557,817.14元下降约9.00%[46] - 本期营业总收入3.15亿元，上期2.36亿元，同比增长33.37%[54] - 本期营业总成本2.93亿元，上期2.59亿元，同比增长13.26%[54] - 本期营业利润2375.39万元，上期亏损1946.67万元[54] - 本期净利润2022.77万元，上期亏损1898.65万元[54] - 合并年初到报告期末营业总收入8.02亿元，上期6.87亿元，同比增长16.80%[63] - 合并年初到报告期末营业利润3584.91万元，上期亏损4249.74万元[63] - 合并年初到报告期末净利润3404.37万元，上期亏损4151.12万元[63] - 本期营业收入为56,471,079.33元，上期为31,104,244.78元[67] - 本期营业利润为 - 6,337,314.99元，上期为 - 10,010,950.57元[67] - 本期净利润为 - 6,343,245.08元，上期为 - 10,034,179.85元[67] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为82,959,979.10元，上期为14,254,463.95元[72] - 合并报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 14,021,122.01元，上期为 - 62,693,882.45元[72] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 49,095,289.12元，上期为40,288,311.33元[72] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计513,924,480.26元，较2019年12月31日的554,196,826.29元下降约7.27%[49] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计758,832,836.48元，较2019年12月31日的711,539,672.82元增长约6.65%[49] - 2020年9月30日母公司资产总计1,272,757,316.74元，较2019年12月31日的1,265,736,499.11元增长约0.56%[49] - 2020年9月30日母公司流动负债合计184,528,278.08元，较2019年12月31日的171,164,215.37元增长约7.81%[49] - 母公司本期营业收入2884.69万元，上期1176.99万元，同比增长145.09%[58] - 母公司本期营业利润78.21万元，上期亏损293.78万元[58] - 母公司本期净利润77.77万元，上期亏损293.86万元[58] - 母公司报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为60,865,213.48元，上期为10,400,567.50元[76] - 母公司报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为6,553,098.75元，上期为 - 45,886,788.87元[76] - 母公司报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,266,822.18元，上期为40,959,988.96元[76] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金1.66亿元，占总资产比例8.50%，较上年度末比重增加1.88%[16] - 本报告期末固定资产6.75亿元，占总资产比例34.67%，较上年度末比重减少1.59%[16] - 本报告期末在建工程1.63亿元，占总资产比例8.37%，较上年度末比重增加2.39%[16] 2020年1 - 9月费用及收益指标变化 - 2020年1-9月营业收入802,228,479.88元，同比上升16.80%，毛利率为23.45%（上年同期16.90%）[18] - 2020年1-9月销售费用51,783,622.85元，同比下降24.75% [18] - 2020年1-9月管理费用46,186,446.03元，同比下降6.98% [18] - 2020年1-9月财务费用3,136,812.81元，同比上升79.01% [18] - 2020年1-9月投资收益223,619.99元，同比下降75.90% [18] - 2020年1-9月信用减值损失2,317,030.93元，同比增长277.83% [18] - 2020年1-9月资产减值损失-9,489,071.01元，同比下降474.46% [18] - 2020年1-9月所得税费用1,693,654.84元，同比增长233.83% [18] - 2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额82,959,979.10元，同比上升481.99% [23] - 2020年1-9月现金及现金等价物净增加额19,909,549.69元，同比上升351.06% [23] 募集资金相关情况 - 募集资金承诺投资总额70800万元，调整后投资总额65816.29万元，报告期投入金额6231.83万元，已累计投入募集资金总额5775.90万元[31] - 汽车液压助力转向器扩产项目截至期末投资进度102.08%，2020年1 - 9月实现净利润约1940.16万元，首次公开发行预计净利润7035.24万元，2014年非公开发行调整后预计净利润5700.51万元[31][33] - 汽车零部件精密铸件及加工建设项目截至期末投资进度66.77%[31] - 试制中心项目截至期末投资进度105.08%[31] - 年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目截至期末投资进度93.58%[31] - 截至2014年12月31日，公司以自有资金先期投入募投项目4976.74万元，2015年用募集资金置换[34] - 2019年公司使用2.1亿元闲置募集资金补充流动资金，2020年归还；2020年使用5000万元，截至9月30日未归还余额3500万元[34] - 截至2020年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额为333.25万元，用于暂时补充流动资金3500万元[34] 公司其他情况 - 浙江世宝控股集团有限公司持股比例43.28%，为公司控股股东[12] - 张世权持股比例3.34%，为公司实际控制人[12] - 公司委托理财（银行理财产品）发生额3020万元，资金来源为自有资金[38] - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、接待调研等活动[39][40][41] - 公司第三季度财务报表未经审计[79]