内部审计与监控 - 公司内部审计部2022年度每季度对集团内部监控进行检讨并提交季度报告[3] 审计机构相关 - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬72.45万元，审计服务连续年限10年，支付内部控制审计费20万元[19] - 公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计[60] - 公司监事会认为天健会计师事务所出具的截至2022年12月31日止年度财务会计报告客观、真实、全面反映公司财务状况和经营成果[87] - 审计意见类型为标准无保留审计意见，审计报告签署日期为2023年3月17日，审计机构为天健会计师事务所[90] 股票发行与募集 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过118,000.00万元，已于2023年3月2日由深交所受理[26] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为19,801,185股，比例2.51%，变动后数量为19,799,310股，比例2.51%[29] - 无限售条件股份变动前数量为769,843,452股，比例97.49%，变动后数量为769,845,327股，比例97.49%[29] - 股份总数为789,644,637股，比例100.00%[29] 股东持股情况 - 浙江世宝控股集团有限公司持有人民币普通股303,233,298股，境外上市外资股216,412,450股[32] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有人民币普通股961,005股[32] - 张世权持有人民币普通股6,597,895股[32] - 公司控股股东为浙江世宝控股集团有限公司，持股比例38.40%，持股数量303,233,298股[34][49] - 报告期末普通股股东总数为72,599，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为68,722[49] - 实际控制人张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世权、张世忠持股比例分别为30%、10%、25%、10%、25%[34] 股东承诺相关 - 2020年1月13日豁免张世权“在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过所持世宝控股出资的百分之二十五”的自愿锁定承诺[15] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额13,770.00万元，未到期余额11,516.00万元[43] 公司合规情况 - 公司报告期不存在处罚及整改情况、与日常经营相关的关联交易、关联债权债务往来、委托贷款情况、其他重大合同担保情况[38][39][40][43][44] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[42] - 除拟向特定对象发行A股股票外，公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[45] 公司管理层履职情况 - 公司监事会认为2022年度董事会成员及高级管理人员履职合规，对监督事项无异议[63] 公司财务报表关键数据（资产负债表部分） - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为4.86亿元，坏账准备为3535.79万元，账面价值为4.50亿元[67] - 截至2022年12月31日，公司存货账面余额为4.62亿元，跌价准备为4356.82万元，账面价值为4.19亿元[68] - 2022年12月31日公司资产总计23.8948316838亿元，较2021年12月31日的20.7545885718亿元增长15.13%[97] - 2022年12月31日公司负债合计10.1638519652亿元，较2021年12月31日的7.2062468462亿元增长41.04%[97] - 2022年12月31日公司所有者权益合计13.7309797186亿元，较2021年12月31日的13.5483417256亿元增长1.34%[97] - 2022年末货币资金为2.3222566078亿元，较2021年末的1.958498811亿元增长18.57%[97] - 2022年末交易性金融资产为1.2039360557亿元，较2021年末的0.7038874426亿元增长71.04%[97] - 2022年末应收账款为4.5037885664亿元，较2021年末的3.8427090455亿元增长17.20%[97] - 2022年末存货为4.1892620983亿元，较2021年末的3.2915121194亿元增长27.27%[97] - 2022年末应付票据为2.0018160995亿元，较2021年末的0.9832939476亿元增长103.58%[97] - 2022年末应付账款为4.928517703亿元，较2021年末的3.3064978376亿元增长49.05%[97] - 2022年末长期借款为0.4381678333亿元，较2021年末的0.1879273973亿元增长133.16%[97] - 2022年末资产总计13.87亿元，较2021年末的13.26亿元增长4.61%[124] - 2022年末流动资产合计6.85亿元，较2021年末的6.14亿元增长11.59%[124] - 2022年末流动负债合计2.33亿元，较2021年末的2.10亿元增长10.71%[124] - 2022年归属于母公司所有者权益小计为1,392,660,876.69元，较2021年的1,376,837,284.22元增长约1.15%[134] - 2022年所有者权益合计为1,373,097,971.86元，较2021年的1,354,834,172.56元增长约1.34%[134] 公司财务报表关键数据（利润表部分） - 2022年营业总收入13.86亿元，较2021年的11.78亿元增长17.70%[126] - 2022年营业总成本13.71亿元，较2021年的11.61亿元增长18.13%[126] - 2022年营业利润1862.17万元，较2021年的2765.15万元下降32.66%[126] - 2022年净利润1826.38万元，较2021年的2559.50万元下降28.64%[126] - 2022年归属于母公司股东的净利润1582.36万元，较2021年的3415.63万元下降53.67%[126] - 2022年基本每股收益0.02元，较2021年的0.04元下降50%[126] - 2022年稀释每股收益0.02元，较2021年的0.04元下降50%[126] 公司财务报表关键数据（现金流量表部分） - 2022年经营活动现金流入小计107,202,243.81元，2021年为84,545,628.70元，同比增长26.80%[105] - 2022年经营活动现金流出小计110,143,235.60元，2021年为110,240,872.49元，同比下降0.09%[105] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -2,940,991.79元，2021年为 -25,695,243.79元，同比增长88.56%[105] - 2022年投资活动现金流入小计24,555,743.43元，2021年为30,887,064.45元，同比下降20.49%[105] - 2022年投资活动现金流出小计41,428,525.00元，2021年为33,837,755.82元，同比增长22.43%[105] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -16,872,781.57元，2021年为 -2,950,691.37元，同比下降471.82%[105] - 2022年筹资活动现金流入小计145,000,000.00元，2021年为188,000,000.00元，同比下降22.87%[105] - 2022年筹资活动现金流出小计175,145,162.97元，2021年为122,348,348.72元，同比增长43.15%[105] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 -30,145,162.97元，2021年为65,651,651.28元，同比下降145.91%[105] - 2022年期末现金及现金等价物余额为16,317,774.62元，2021年为66,286,803.13元，同比下降75.38%[105] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为889,541,165.29元，较2021年的501,681,967.34元增长约77.31%[130] - 2022年经营活动现金流入小计为988,202,760.66元，较2021年的574,166,251.82元增长约72.11%[130] - 2022年经营活动现金流出小计为877,331,479.85元，较2021年的534,535,089.35元增长约64.13%[130] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为110,871,280.81元，较2021年的39,631,162.47元增长约180%[130] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 117,144,731.23元，较2021年的 - 101,545,228.79元亏损扩大约15.36%[130] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为19,491,617.59元，较2021年的60,495,576.63元减少约67.78%[130] - 2022年现金及现金等价物净增加额为13,030,787.85元，较2021年的 - 2,436,960.66元由负转正[130] - 2022年期末现金及现金等价物余额为155,644,045.68元，较2021年的142,613,257.83元增长约9.14%[130] 金融资产与负债会计政策 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[140] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成、不属于前两类的财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺、以摊余成本计量四类[140] - 初始确认金融资产或金融负债时按公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的相关交易费用直接计入当期损益，其他类别计入初始确认金额，特定应收账款按交易价格初始计量[140] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失在终止确认等情况时计入当期损益[140] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值后续计量，利息等计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益，终止确认时转出计入当期损益[140] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值后续计量，股利计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益，终止确认时转出计入留存收益[140] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量，利得或损失计入当期损益，除非属于套期关系一部分[140] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值后续计量，自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益，其他利得或损失计入当期损益，终止确认时转出计入留存收益[141] - 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按相关准则计量[141] - 不属于特定两类的财务担保合同及贷款承诺在初始确认后按损失准备金额和初始确认金额扣除累计摊销额后余额较高者后续计量[141] 金融资产与负债减值处理 - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[142] - 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备[142] - 对于租赁应收款等，运用简化计量方法，按整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[142] - 除特定计量方法外的金融资产，在每个资产负债表日评估信用风险是否显著增加，显著增加则按整个存续期内预期信用损失计量，未显著增加则按未来12个月内预期信用损失计量[142] 其他资产会计处理 - 若与合同成本有关的资产账面价值高于相关剩余对价减估计成本，对超出部分计提减值准备[146] - 公司将同时满足可立即出售且出售极可能在一年内完成等条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[146] - 专为转售取得的非流动资产或处置组，取得日满足条件且短期（通常3个月）内很可能满足其他条件的，在