财务分配决策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] - 2018年以总股本24,000万股为基数，每10股派现金1.00元，共派发2,400万元[129] - 2019年以总股本24,000万股为基数，每10股派现金0.50元，共派发1,200万元[129] - 2020年现金分红金额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -141,891,777.87美元，现金分红占比0.00%[131] - 2019年现金分红金额为12,000,000.00美元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -18,240,404.85美元，现金分红占比 -65.79%[131] - 2018年现金分红金额为24,000,000.00美元，归属于上市公司普通股股东的净利润为56,907,783.46美元，现金分红占比42.17%[131] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为15.72亿元，较2019年减少15.03%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.42亿元，较2019年减少677.90%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.49亿元，较2019年减少888.85%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6328.25万元，较2019年增长259.86%[18] - 2020年基本每股收益为 - 0.591元/股，较2019年减少677.63%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 13.57%，较2019年减少11.98%[18] - 2020年末总资产为18.76亿元，较2019年末增长3.61%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为9.70亿元，较2019年末减少13.57%[18] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[18] - 2020年公司实现营业总收入157,159.69万元，较上年同比减少15.03% [48] - 2020年公司归属于普通股股东的净利润为 -14,189.18万元[48] - 2020年公司营业收入15.72亿元，较2019年的18.50亿元减少15.03%[62] - 2020年原材料成本6.76亿元，占营业成本49.04%，同比降9.21%[72][73] - 销售费用825.93万元，同比降82.94%；财务费用2482.57万元，同比增48.48%[78] - 研发费用1004.37万元，同比增79.40%，因研发项目及人员费用增加[78] - 2020年研发人员数量106人，较2019年的68人增长55.88%；研发投入金额84,666,926.70元，较2019年的142,372,723.19元下降40.53%[81] - 2020年经营活动现金流入小计1,224,015,769.20元，较2019年下降19.85%；经营活动现金流出小计1,160,733,255.24元，较2019年下降23.10%；经营活动产生的现金流量净额63,282,513.96元，较2019年增长259.86%[84] - 2020年投资活动现金流入小计1,101,649.95元，较2019年增长144.55%；投资活动现金流出小计195,547,767.01元，较2019年下降35.65%；投资活动产生的现金流量净流出额194,446,117.06元，较2019年减少35.91%[84][85] - 2020年筹资活动现金流入小计544,412,751.00元，较2019年增长32.88%；筹资活动现金流出小计379,436,207.01元，较2019年增长58.86%；筹资活动产生的现金流量净额164,976,543.99元，较2019年下降3.43%[85] - 2020年现金及现金等价物净增加额32,619,427.96元，较2019年增长128.55%[85] - 2020年营业外收入73,214.33元，占利润总额比例0.04%；营业外支出 -379,454.84元，占利润总额比例0.21%；其他收益7,582,830.19元，占利润总额比例4.26%；信用减值损失 -211,231,962.99元，占利润总额比例118.67%；资产处置收益556,986.66元，占利润总额比例0.31%[88] - 2020年末货币资金107,230,452.43元，占总资产比5.72%，较年初增加1.60%；应收账款63,812,526.84元，占总资产比3.40%，较年初下降4.35%[90] - 2020年末存货99,289,657.19元，占总资产比5.29%，较年初增加0.14%；固定资产1,208,205,549.50元，占总资产比64.40%，较年初增加18.11%[90] - 2020年末在建工程12,502,453.56元，占总资产比0.67%，较年初下降7.87%；短期借款268,333,656.75元，占总资产比14.30%，较年初下降0.12%[90] - 2020年末长期借款288,496,774.08元，占总资产比15.38%，较年初增加9.75%[90] 各季度财务数据 - 公司2020年各季度营业收入分别为3.02亿、4.18亿、5.45亿、3.07亿元[22] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2222.66万、 - 656.47万、529.65万、 - 1.18亿元[22] 非经常性损益数据 - 公司2020年非流动资产处置损益为55.70万元，2019年为 - 1016.73万元[23] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为809.83万元，2019年为693.05万元，2018年为531.65万元[23] 业务产能与项目建设 - 公司2019年度建成年产2万吨80%水合肼装置[34] - 至2020年12月，公司拥有二十项授权国家发明专利，氯化亚砜产品方面有14项，AC发泡剂产品方面有5项，水合肼产品方面有1项[37] - 公司具备AC发泡剂8万吨、氯化亚砜5万吨、烧碱30万吨、20万吨（按27.5%计）双氧水年产能[41] - 公司获得二十项发明专利，建立完善技术创新体系[42] - 公司“年产20万吨（按27.5%计）双氧水项目”6月建成投产并销售[49] - 公司年产1万吨对氯苯甲醛项目8月建成投产[49] - 公司年产1万吨邻氯苯腈项目12月建成投产，采用氨氧化工艺[49] - 募集资金投资项目使AC发泡剂产能增至8万吨/年，氯化亚砜产能增至5万吨/年[122] - 公司控股子公司江西世龙生物科技有限公司年产1万吨对/邻氯苯腈和年产1万吨对氯苯甲醛项目于2020年获得环评批复[57] - 江西世龙生物科技有限公司新产品对氯苯甲醛8月竣工，9月投产并产生较好效益[100] - 公司控股子公司江西世龙生物科技有限公司年产1万吨对氯苯甲醛项目于8月建成投产，年产1万吨邻氯苯腈项目于12月建成投产[191] 行业与产品业务数据 - 化工行业营业收入13.21亿元，占比84.04%，同比增长6.02%；热电行业842.71万元，占比0.54%，同比减少60.81%；其他行业2.42亿元，占比15.42%，同比减少58.37%[62] - AC发泡剂营业收入7.16亿元，占比45.53%，同比减少2.23%；氯化亚砜3310.34万元，占比2.11%，同比减少42.93%[63] - 公司烧碱综合能耗347.02千克标煤/吨，单位产值能耗1.499吨标煤/万元[59] - 2020年度实际交易电价较当前目录电价低0.013元/KWh左右，电力成本占营业成本约30%[59] - 主要原材料煤炭采购额占比7.39%，上半年均价446.90元，下半年443.26元；工业盐占比6.17%，上半年294.15元，下半年271.56元[55] - 主要能源电上半年采购金额1.96亿元，采购数量3.52亿度；下半年采购金额2.04亿元，采购数量3.65亿度[56] - 双氧水设计产能20万吨，产能利用率55.34%；氯化亚砜设计产能5万吨，产能利用率45.92%[57] - 化工行业毛利率11.51%，较上年同期增加1.37%，营业收入同比增长6.02%，营业成本同比增长4.41%[65] - AC发泡剂收入7.16亿元，同比增长1.61%，产量61339吨，销售量61839吨[66][67][68] - 烧碱收入1.59亿元，同比增长30.14%，产量246371吨，销售量88143吨[66][67][69] - 双氧水收入9107.53万元，因6月投产，产量96503吨，销售量95184吨[67][69] - 丁酯收入5033.17万元，产量3211吨，销售量3206吨[67][69] - 氯化亚砜销售量18401吨，同比降46.68%，生产量22962吨，同比降33.84%[68] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额4.95亿元，占年度销售总额比例31.53%[75] - 前五名供应商合计采购金额8.57亿元，占年度采购总额比例48.30%[76] 子公司财务数据 - 江西世龙生物科技有限公司注册资本5000万元，总资产16247.21万元，净资产6139.84万元，营业收入4807.68万元，营业利润1369.26万元，净利润1024.34万元[99] - 江西世龙供应链管理有限公司注册资本1000万元，总资产6082.63万元，净资产 - 7884.49万元，营业收入24610.02万元，营业利润 - 14062.26万元，净利润 - 10555.85万元[100] - 江西世龙供应链管理有限公司因应收账款及其他应收款回收不确定，计提大额信用减值损失致亏损[101] 公司发展战略 - 公司总体发展战略目标为稳定发展主业、开发上下游产品及产业链、寻找优质资源型企业协同发展[103] - 公司基础化工板块以年产30万吨离子膜烧碱生产线为基础开发耗氯产品[105] - 橡塑助剂板块以年产8万吨AC发泡剂为基础延伸，配套扩建2万吨80%水合肼项目[105] - 新型医（农）药染料中间体板块以年产5万吨氯化亚砜为基础开发下游新产品[105] - 日用化工板块建成年产20万吨双氧水及过碳酸钠和氟化钠等产品[106] - 公司将加大技术研发和信息化建设，推进制造与“互联网 + ”融合[111] - 2021年公司计划实现营业总收入191,635万元，净利润7,948万元[118] 业绩亏损原因 - 2020年度因对部分大额应收账款计提减值准备致业绩亏损[117] 市场与融资策略 - 公司将完善市场营销网络，打造“世龙”品牌[113] - 公司将改变以间接融资为主的模式，利用直接融资优势[114] 企业竞争力提升策略 - 公司将通过企业文化建设提升竞争力，加强多体系建设[115] 股东股份承诺 - 刘宜云等相关人员承诺锁定期满任职期间每年转让股份不超直接和间接持有公司股份的25%，离职后六个月内不转让，申报离任六个月后十二个月内出售股份占比不超50%，减持价格不低于发行价[133] - 持有公司股份的监事承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满任职期间转让规则同上述人员[134] 公司承诺事项 - 公司若未履行承诺应公告原因、道歉并采取提出新承诺等措施[135] - 公司招股说明书如有虚假记载等重大问题，将按相关价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东回购已转让原限售股份[136] - 公司招股说明书如有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿[136] - 公司股票上市后三年内启动稳定股价预案时，相关方将按方案稳定股价[136] - 控股股东若未履行承诺，获收益归发行人所有，需在10日内支付[138] - 控股股东和主要股东就避免同业竞争出具承诺书，2011年6月17日起严格履行[139] - 电化高科承诺若世龙实业被要求补缴社保、公积金或被罚款，将全额承担费用，2015年3月9日起严格履行[142] - 控股股东及控制企业截至承诺书出具日未从事与发行人主营业务构成同业竞争的业务[139] - 自承诺书生效起，控股股东及控制企业在承诺期间不以任何方式从事与发行人主营业务构成竞争的业务[140] - 若控股股东及控制企业业务与发行人主营业务构成同业竞争，应通过多种方式避免，发行人有优先购买权[141] - 若