收入和利润(同比环比) - 营业收入4.20亿元,同比增长1.41%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1742.83万元,同比增长6.37%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1696.06万元,同比增长37.82%[8] - 基本每股收益0.0340元/股,同比增长6.92%[8] - 公司第一季度营业总收入为4.203亿元,较上年同期的4.144亿元增长1.4%[30] - 净利润为1742.83万元,较上年同期的1638.48万元增长6.4%[32] - 基本每股收益为0.0340元,较上年同期的0.0318元增长6.9%[33] - 营业收入同比增长5.1%至4.159亿元[35] - 净利润同比增长14.3%至1774万元[35] 成本和费用(同比环比) - 研发费用从118.64万元下降至70.83万元,减少40.3%[30] - 利息费用646万元同比下降25.4%[35] - 所得税费用326万元同比增长17.8%[35] - 研发费用69万元同比下降41.6%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1833.72万元,同比改善90.40%[8] - 销售商品提供劳务收到现金增长44.79%[15] - 购建固定资产等支付现金增长264.98%[15] - 经营活动现金流量净流出1834万元同比改善90.4%[38][39] - 投资活动现金流量净流出4659万元同比改善11.1%[39] - 筹资活动现金流量净流出1.475亿元同比转负[40] - 期末现金及现金等价物余额6.368亿元较期初下降25%[40] - 销售商品提供劳务收到现金6.236亿元同比增长44.8%[38] - 投资活动现金流入为3140.96万元,主要来自其他与投资活动相关的现金[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金146.54万元[43] - 支付其他与投资活动相关的现金2269.65万元[43] - 投资活动现金流出总额2416.19万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-2416.19万元[43] - 取得借款收到的现金1.18亿元[43] - 偿还债务支付的现金2.6亿元[43] - 分配股利及偿付利息支付现金646.31万元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额为5.7亿元[43] 资产和负债变动 - 其他应收款增长32.19%至130,296,114.47元(2019年Q1)[15][22] - 在建工程增长59.88%至71,939,861.07元(2019年Q1)[15][23] - 应付职工薪酬下降39.65%至9,077,960.05元(2019年Q1)[15][24] - 货币资金减少24.8%至643,048,134.25元(2019年Q1)[22] - 短期借款减少26.9%至277,700,000元(2019年Q1)[24] - 应交税费下降29.0%至31,024,647.93元(2019年Q1)[24] - 公司货币资金从2018年底的6.364亿元下降至2019年3月31日的5.765亿元,减少约9.4%[27] - 应收票据及应收账款从10.417亿元增长至12.324亿元,增幅达18.3%[27] - 短期借款从3.8亿元减少至2.68亿元,下降29.5%[28] - 应付票据及应付账款从5.489亿元增加至7.043亿元,增长28.3%[28] - 资产总额从37.95亿元微增至38.135亿元,增长0.5%[28] - 所有者权益从24.901亿元增至24.993亿元,增长0.4%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益总额46.77万元,主要为政府补助91.97万元[9] 股份回购 - 报告期内公司累计回购股份1,465,300股,支付总金额8,750,927.76元[15] - 自2018年8月至2019年2月累计回购股份9,585,832股,支付总金额65,296,056.89元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22,613户[11]
文科股份(002775) - 2019 Q1 - 季度财报