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凯龙股份(002783) - 2023 Q1 - 季度财报
凯龙股份凯龙股份(SZ:002783)2023-04-15 00:00

营业收入相关 - 本报告期营业收入7.84亿元,较上年同期增长14.17%[5] - 营业总收入本期为7.8430684655亿元,上期为6.869734466亿元,同比增长14.17%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2935.10万元,较上年同期下降55.36%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2282.35万元,较上年同期增长142.83%[5] - 净利润本期为3818.013766万元,上期为7097.519966万元,同比下降46.21%[19] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额4172.23万元,较上年同期下降55.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为41,722,271.70元,上年同期为93,861,510.22元[23] 资产项目期末与年初对比 - 2023年3月31日货币资金期末余额为7.2852528421亿元,年初余额为9.9120891562亿元[14] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为4760万元,年初余额为710万元[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额为6.0340829064亿元,年初余额为5.4951327053亿元[15] - 2023年3月31日存货期末余额为4.359280493亿元,年初余额为3.8707988951亿元[15] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为23.7512870882亿元,年初余额为25.7477284221亿元[15] - 2023年3月31日固定资产期末余额为33.2030916839亿元,年初余额为32.5469243301亿元[15] - 2023年3月31日资产总计期末余额为74.0174504508亿元,年初余额为74.6305706742亿元[15] 负债项目期末与年初对比 - 2023年3月31日短期借款期末余额为14.5611172222亿元,年初余额为13.9069705972亿元[15] - 2023年3月31日应付票据期末余额为1.43亿元,年初余额为2.16亿元[15] 资产项目较2022年末变化 - 报告期末交易性金融资产较2022年末增加4050.00万元,增幅570.42%[7] - 报告期末应收款项融资较2022年末减少8292.80万元,降幅60.40%[7] - 报告期末预付账款较2022年末增加5260.20万元,增幅109.02%[7] 负债项目较2022年末变化 - 报告期末应付票据较2022年末减少7300.00万元,降幅33.00%[7] - 报告期末长期借款较2022年末减少26395.10万元,降幅38.77%[7] 研发支出相关 - 报告期研发支出较上年同期增加608.02万元,增幅52.87%[8] - 研发费用本期为1758.167372万元,上期为1150.141109万元,同比增长52.87%[19] 募集资金相关 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票,募集资金总额不超过8.5亿元,用于多个项目及补充流动资金[12] 其他财务指标同比变化 - 基本每股收益本期为0.0751元,上期为0.1722元,同比下降56.39%[20] - 税金及附加本期为653.395041万元,上期为755.944931万元,同比下降13.56%[19] 经营活动现金收支相关 - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.0922293146亿元,上期为6.1448368743亿元,同比增长47.96%[22] - 经营活动现金流入小计为954,527,865.70元,上年同期为644,681,453.07元[23] - 经营活动现金流出小计为912,805,594.00元,上年同期为550,819,942.85元[23] 投资活动现金收支及净额相关 - 投资活动现金流入小计为29,514,525.60元,上年同期为102,866,036.80元[23] - 投资活动现金流出小计为267,965,109.04元,上年同期为204,636,919.46元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 238,450,583.44元,上年同期为 - 101,770,882.66元[23] 筹资活动现金收支及净额相关 - 筹资活动现金流入小计为638,677,000.96元,上年同期为534,147,000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计为523,874,101.24元,上年同期为498,389,130.24元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,802,899.72元,上年同期为35,757,869.76元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 81,982,937.89元,上年同期为27,848,497.32元[23] 负债合计及所有者权益合计同比变化 - 流动负债合计本期为41.3193324241亿元,上期为40.8172994292亿元,同比增长1.23%[16] - 非流动负债合计本期为9.0459605884亿元,上期为11.2573035107亿元,同比下降19.64%[16] - 负债合计本期为50.3652930125亿元,上期为52.0746029399亿元,同比下降3.28%[16] - 所有者权益合计本期为23.6521574383亿元,上期为22.5559677343亿元,同比增长4.86%[16]