财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产25.08亿元，较上年度末增长3.14%[8] - 货币资金期末余额219,181,850.59元，较期初减少46.18%，因购买商品支付现金增加，经营现金流净额减少[17] - 应收账款融资期末余额475,560,522.21元，较期初增加58.40%，因银行承兑汇票结算增加[17] - 2020年9月30日货币资金219,181,850.59元，较2019年12月31日的407,274,759.30元减少[37] - 2020年9月30日应收账款329,621,976.01元，较2019年12月31日的290,691,484.39元增加[37] - 2020年9月30日应收款项融资475,560,522.21元，较2019年12月31日的300,221,768.06元增加[37] - 2020年9月30日存货250,145,486.45元，较2019年12月31日的207,228,033.16元增加[37] - 2020年9月30日短期借款35,026,562.57元，较2019年12月31日的11,012,325.01元增加[38] - 2020年9月30日资产总计2,508,310,664.10元，较2019年12月31日的2,431,854,690.77元增加[38] - 2020年9月30日货币资金51,999,863.53元，较2019年12月31日的102,605,438.53元减少49.32%[43] - 2020年9月30日应收账款92,503,614.35元，较2019年12月31日的87,494,373.29元增长5.72%[43] - 2020年9月30日流动资产合计288,302,344.94元，较2019年12月31日的308,663,296.96元减少6.6%[43] - 2020年9月30日非流动资产合计1,220,103,982.24元，较2019年12月31日的1,200,757,481.84元增长1.61%[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为13.3897461495亿元，非流动资产中长期股权投资均为0.072970812亿元，其他非流动金融资产均为0.08亿元[69] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中货币资金2019年12月31日与2020年1月1日金额均为4.072747593亿元[68] - 2019年12月31日公司非流动资产合计1092880075.82元，资产总计2431854690.77元[70] - 2019年12月31日公司固定资产为411485969.97元，在建工程为8480812.63元，无形资产为65695986.00元[70] - 2019年12月31日公司商誉达568559303.30元，长期待摊费用为2702962.37元，递延所得税资产为15096624.12元[70] - 2019年12月31日母公司流动资产合计308663296.96元，非流动资产合计1200757481.84元，资产总计1509420778.80元[74][75] - 2019年12月31日母公司货币资金为102605438.53元，交易性金融资产为72000000.00元，应收账款为87494373.29元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日应付账款均为66,204,767.51元[76] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为131,569,389.57元[76] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为4,234,643.67元[76] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为135,804,033.24元[76] - 2019年12月31日和2020年1月1日股本均为168,291,382.00元[76] - 2019年12月31日和2020年1月1日资本公积均为1,117,122,277.07元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为1,373,616,745.56元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为1,509,420,778.80元[77] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.57亿元，较上年度末增长2.65%[8] - 短期借款期末余额35,026,562.57元，较期初增加218.07%，系子公司捷频电子为扩大生产新增借款[17] - 预收款项期末为0，较期初减少100.00%，因执行新收入准则调整至合同负债列示[17] - 2020年9月30日应付账款422,774,532.00元，较2019年12月31日的349,542,961.51元增加[39] - 2020年9月30日负债合计922,935,897.58元，较2019年12月31日的886,185,099.04元增长4.15%[40] - 2020年9月30日所有者权益合计1,585,374,766.52元，较2019年12月31日的1,545,669,591.73元增长2.57%[40] - 2019年12月31日公司流动负债合计861168012.77元，非流动负债合计25017086.27元，负债合计886185099.04元[71] - 2019年12月31日公司所有者权益合计1545669591.73元，负债和所有者权益总计2431854690.77元[72] - 2019年12月31日母公司应付票据为45027277.11元[75] - 2019年12月31日公司短期借款为11012325.01元，应付票据为451141942.43元，应付账款为349542961.51元[70] - 2019年12月31日公司应付职工薪酬为30973924.07元，应交税费为4005493.30元，其他应付款为14310912.85元[70][71] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入4.48亿元，同比减少14.14%；年初至报告期末营业收入13.31亿元，同比减少7.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1225.40万元，同比减少67.54%；年初至报告期末为4471.63万元，同比减少54.46%[8] - 2020年第三季度营业总收入447,865,949.58元，较上期的521,618,119.87元减少14.14%[47] - 2020年第三季度营业总成本438,891,210.72元，较上期的473,770,273.54元减少7.36%[48] - 2020年第三季度投资收益1,437,840.44元，较上期的2,090,264.28元减少31.21%[48] - 2020年第三季度信用减值损失6,531,754.98元，较上期的1,001,568.61元增长552.15%[48] - 公司本期营业利润为1838.42万元，上期为5116.62万元[49] - 本期净利润为1380.62万元，上期为4272.28万元[49] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1225.40万元，上期为3775.56万元[49] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.15元[50] - 母公司本期营业收入为1.30亿元，上期为1.49亿元[51] - 母公司本期净利润为284.69万元，上期为369.98万元[52] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为13.31亿元，上期为14.31亿元[53] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为12.72亿元，上期为12.87亿元[53] - 合并年初到报告期末投资收益本期为137.39万元，上期为299.60万元[53] - 合并年初到报告期末其他收益本期为444.58万元，上期为158.90万元[53] - 公司本期营业利润为62,786,035.76元，上期为128,382,441.71元[54] - 本期净利润为52,358,641.77元，上期为111,362,719.29元[54] - 归属于母公司所有者的净利润本期为44,716,291.29元，上期为98,193,033.04元[54] - 基本每股收益本期为0.18，上期为0.39[55] - 母公司本期营业收入为366,662,556.47元，上期为387,322,315.90元[57] - 母公司本期营业利润为9,626,633.54元，上期为11,049,152.93元[58] - 母公司本期净利润为7,933,347.18元，上期为9,550,275.72元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4989.85万元，同比减少191.90%；年初至报告期末为-1.48亿元，同比减少195.66%[8] - 收回投资收到的现金本期为136,000,000.00元，较上期减少63.54%，因赎回银行理财产品减少[18] - 取得借款收到的现金本期为24,000,000.00元，较上期增加84.62%，系子公司捷频电子新增短期借款[18] - 经营活动现金流入小计本期为1,057,035,020.08元，上期为1,218,803,251.35元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,043,393,987.50元，上期为1,193,915,405.78元[61] - 收到的税费返还本期为9,024,235.16元，上期为21,857,250.21元[61] - 公司经营活动现金流出小计本期为12.0462230151亿元，上期为10.6452004655亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4758728143亿元，上期为1.542832048亿元[62] - 投资活动现金流入小计本期为1.4005846821亿元，上期为3.7849059609亿元；投资活动现金流出小计本期为1.8554431107亿元，上期为4.0193929654亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.4548584286亿元，上期为 - 0.2344870045亿元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为1.329901371亿元，上期为0.13亿元；筹资活动现金流出小计本期为0.1773171547亿元，上期为1.0175124284亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.1525842163亿元，上期为 - 0.8875124284亿元[62][63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.7978277161亿元，上期为0.4453277585亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.6364466556亿元，上期为1.8783585905亿元[63] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.6304843303亿元，上期为4.2978866294亿元；经营活动现金流出小计本期为3.7376898341亿元，上期为4.4225199372亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1072055038亿元，上期为 - 0.1246333078亿元[64] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.3872922539亿元，上期为3.77299817亿元；投资活动现金流出小计本期为1.6960084198亿元，上期为