整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.42亿元，较上年度末增长12.27%；归属于上市公司股东的净资产5.89亿元，较上年度末增长0.63%[7] - 本报告期营业收入1.04亿元，同比减少14.70%；年初至报告期末营业收入2.67亿元，同比减少20.59%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52.29万元，同比减少82.07%；年初至报告期末为393.72万元，同比减少77.65%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2707.18万元，同比增长198.61%；年初至报告期末为5116.84万元，同比增长201.52%[7] - 2020年9月30日公司合并资产总计10.42亿元，较2019年12月31日的9.28亿元增长12.27%[33][34] - 2020年9月30日公司合并流动资产合计4.80亿元，较2019年12月31日的4.12亿元增长16.55%[33] - 2020年9月30日公司合并流动负债合计4.22亿元，较2019年12月31日的3.12亿元增长35.38%[34][35] - 2020年9月30日公司母公司资产总计8.80亿元，较2019年12月31日的8.46亿元增长4.00%[36][38] - 2020年9月30日公司母公司流动资产合计5.72亿元，较2019年12月31日的5.34亿元增长7.05%[36] - 流动负债合计从265,718,218.26元增至291,430,391.25元，非流动负债合计从1,000,000.00元降至925,000.00元，负债合计从266,718,218.26元增至292,355,391.25元[39] - 所有者权益合计从579,404,031.30元增至587,569,317.40元，负债和所有者权益总计从846,122,249.56元增至879,924,708.65元[39] - 营业总收入本期为104,406,974.67元，上期为122,402,605.30元[41] - 营业总成本本期为102,521,536.65元，上期为117,268,103.65元，其中营业成本本期90,524,839.18元，上期105,095,399.09元[42] - 营业利润本期亏损62,588.47元，上期盈利4,014,781.08元，利润总额本期亏损62,588.47元，上期盈利4,022,131.68元[43] - 净利润本期为522,880.62元，上期为2,916,036.18元，基本每股收益本期0.0040，上期0.020，稀释每股收益本期0.0040，上期0.020[43][44] - 合并报表营业总收入本期为266,738,946.05元，上期为335,909,344.68元，同比下降约20.59%[50] - 合并报表营业总成本本期为264,606,642.55元，上期为314,588,678.29元，同比下降约15.89%[50] - 合并报表净利润本期为3,937,181.40元，上期为17,615,507.24元，同比下降约77.64%[51] - 合并报表基本每股收益本期为0.030，上期为0.120，同比下降约75%[52] - 母公司报表营业收入本期为143,189,617.16元，上期为150,762,995.77元，同比下降约5.02%[55] - 母公司报表净利润本期为8,418,298.95元，上期为7,962,024.27元，同比增长约5.73%[56] - 合并报表综合收益总额本期为3,937,181.40元，上期为17,615,507.24元，同比下降约77.64%[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1032.300838万美元，上期为 - 5153.511832万美元；期末余额本期为1368.530102万美元，上期为492.799632万美元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17301人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 股东赵光辉持股比例43.54%，持股数量6330万股，其中4747.5万股有限售条件，质押2265.5万股[11] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年度末增加5379万元，同比增长108%，因开具应付票据增加承兑保证金[15] - 衍生金融资产较上年度末增加151万元，同比增长417%，因套期保值业务增加期货合约[15] - 应收票据较上年度末减少1262万元，同比减少58%，因票据到期及办理贴现[15] - 应付票据较上年度末增加1.28亿元，同比增加229%，因开具银行承兑汇票支付工程设备及材料款[15] - 应交税费较上年度末减少184万元，同比减少64%[16] - 其他应付款较上年度末减少4,513万元，同比减少73%[16] - 2020年9月30日公司货币资金为1.04亿元，较2019年12月31日的5000.83万元增长107.56%[33] - 2020年9月30日公司衍生金融资产为187.28万元，较2019年12月31日的36.20万元增长417.30%[33] - 2020年9月30日公司应付票据为1.84亿元，较2019年12月31日的5603.00万元增长228.84%[34] - 2020年9月30日公司在建工程为1.41亿元，较2019年12月31日的7442.32万元增长88.98%[34] - 2020年9月30日公司存货为1.84亿元，较2019年12月31日的1.46亿元增长26.15%[33] 费用及收益指标变化 - 研发费用较去年同期增加204万元，增加72%[16] - 财务费用增加374万元，同比增长100%[16] - 投资增加101万元，同比增长242%[16] - 公允价值变动收益同比减少101万元，同比减少100%[16] - 合并报表研发费用本期为4,902,585.11元，上期为2,858,447.99元，同比增长约71.52%[51] - 合并报表财务费用本期为7,483,561.48元，上期为3,745,883.06元，同比增长约99.78%[51] - 合并报表信用减值损失本期为 - 1,436,369.69元，上期为 - 5,058,665.12元，同比减少约71.61%[51] - 报告期内确认衍生品公允价值变动收益 -101.2万元[23] 现金流指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加10,157万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年减少9,906万元[17] - 经营活动现金流入小计本期为3.0714026552亿美元，上期为3.0840604253亿美元；现金流出小计本期为2.5597182064亿美元，上期为3.5880995992亿美元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5116.844488万美元，上期为 - 5040.391739万美元[59] - 投资活动现金流入小计本期为1919.631005万美元，上期为6910.726041万美元；现金流出小计本期为5097.922014万美元，上期为1.3953194371亿美元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3178.291009万美元，上期为 - 7042.468330万美元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为8200.761657万美元，上期为1.305亿美元；现金流出小计本期为1.1147317563亿美元，上期为6090.473464万美元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2946.555906万美元，上期为6959.526536万美元[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为4806.061345万美元，上期为2885.953391万美元[61] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3836.493277万美元，上期为 - 1.2524575783亿美元[63] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2499.010997万美元，上期为4524.031460万美元[63] 衍生品投资情况 - 衍生品投资初始金额36.2万元，期末资金额187.28万元，占报告期末净资产比例0.15%，报告期实际损益金额41.17万元[22] 母公司业务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为47,212,746.71元，上期为48,140,220.97元[46] - 母公司营业成本本期为40,563,087.53元，上期为42,833,506.82元[46] - 母公司营业利润本期为1,385,804.41元，上期亏损1,521,774.02元，利润总额本期为1,385,804.41元，上期亏损1,521,774.02元[47] - 母公司净利润本期为1,280,484.63元，上期亏损1,286,561.86元[47]