财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入7026.61万元，较上年同期减少9.56%；归属于上市公司股东的净利润901.73万元，较上年同期增长2.68%[7] - 2020年第一季度营业总收入70,266,086.21元，较上期的77,691,919.82元下降9.56%[39] - 2020年第一季度营业总成本60,775,130.38元，较上期的67,568,441.79元下降10.05%[40] - 2020年第一季度营业利润10,316,722.66元，较上期的9,838,043.87元增长4.87%[41] - 2020年第一季度利润总额10,084,276.10元，较上期的9,768,241.97元增长3.23%[41] - 2020年第一季度净利润8,704,549.13元，较上期的8,362,616.62元增长4.09%[41] - 营业收入本期为70044980.01元，上期为77689359.47元；营业成本本期为44250656.34元，上期为51514889.61元[44] - 营业利润本期为11011510.85元，上期为10693674.76元；利润总额本期为10780064.29元，上期为10623872.86元；净利润本期为9400337.32元，上期为9218247.51元[45] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产8.47亿元，较上年度末增长1.89%；归属于上市公司股东的净资产7.34亿元，较上年度末增长1.24%[7] - 2020年3月31日货币资金为215,828,287.40元，较2019年12月31日的207,330,888.46元有所增加[30] - 2020年3月31日交易性金融资产为102,888,922.07元，较2019年12月31日的81,544,548.77元有所增加[30] - 2020年3月31日应收账款为88,026,028.00元，较2019年12月31日的68,858,911.78元有所增加[30] - 2020年3月31日应收款项融资为28,859,073.65元，较2019年12月31日的48,206,853.30元有所减少[30] - 2020年3月31日预付款项为1,926,240.15元，较2019年12月31日的409,968.78元有所增加[30] - 2020年3月31日资产总计为847,486,343.22元，较2019年12月31日的831,803,641.17元有所增加[31] - 2020年3月31日负债合计为112,456,490.63元，较2019年12月31日的105,478,337.71元有所增加[32] - 2020年3月31日资产总计850,190,753.01元，较2019年12月31日的833,054,287.04元增长2.06%[36][37] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计738,615,947.66元，较2019年12月31日的729,215,610.34元增长1.29%[37] - 2020年3月31日负债合计111,574,805.35元，较2019年12月31日的103,838,676.70元增长7.45%[37] - 2020年3月31日流动资产合计558,394,319.99元，较2019年12月31日的546,279,889.43元增长2.21%[34] - 2020年3月31日非流动资产合计291,796,433.02元，较2019年12月31日的286,774,397.61元增长1.75%[36] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为559861489.71元，非流动资产合计均为271942151.46元，资产总计均为831803641.17元[55][56] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为81984563.82元，非流动负债合计均为23493773.89元，负债合计均为105478337.71元[56] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为724606241.80元，少数股东权益均为1719061.66元，所有者权益合计均为726325303.46元[56] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为546279889.43元，非流动资产合计均为286774397.61元，资产总计均为833054287.04元[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动负债合计均为79344909.81元（各项相加得出）[58] - 公司2020年第一季度流动负债合计80,344,902.81元[59] - 非流动负债合计23,493,773.89元，其中递延收益23,177,718.22元，递延所得税负债316,055.67元[59] - 负债合计103,838,676.70元[59] - 所有者权益中，股本86,670,000.00元，资本公积297,688,716.40元，其他综合收益306,415.65元，盈余公积41,362,028.84元，未分配利润303,188,449.45元[59] - 所有者权益合计729,215,610.34元[59] - 负债和所有者权益总计833,054,287.04元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2229.84万元，较上年同期增长229.25%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与上年同期持平[7] - 经营活动现金流量净额本期较上年同期增加1552.58万元，增长229.25%，因销售收款增加及购货付款减少[17] - 投资活动现金流量净额比上年减少6606.17万元，下降126.31%，因购买理财产品增加[17] - 筹资活动现金流量净额比上年减少41.67万元，下降114.82%，因上期少数股东投入资本增加[17] - 经营活动现金流入小计本期为60921525.98元，上期为54252653.06元；经营活动现金流出小计本期为38623149.98元，上期为47480086.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为22298376.00元，上期为6772566.91元[49] - 投资活动现金流入小计本期为102275205.61元，上期为130005000.00元；投资活动现金流出小计本期为116034464.67元，上期为77702604.32元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13759259.06元，上期为52302395.68元[49][50] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为400000.00元；筹资活动现金流出小计本期为53797.18元，上期为37101.24元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53797.18元，上期为362898.76元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为615.59元，上期无数据[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为8485935.35元，上期为59437861.35元[50] - 期初现金及现金等价物余额本期为206887687.99元，上期为191647531.13元；期末现金及现金等价物余额本期为215373623.34元，上期为251085392.48元[50] - 经营活动现金流入小计本期为60833742.36元，上期为54000716.02元；经营活动现金流出小计本期为33915528.09元，上期为46299741.49元；经营活动产生的现金流量净额本期为26918214.27元，上期为7700974.53元[52] - 投资活动现金流入小计本期为102175205.61元，上期为130005000.00元；投资活动现金流出小计本期为116249680.39元，上期为77682604.32元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14074474.78元，上期为52322395.68元[52] - 筹资活动现金流出小计本期为53797.18元，上期为37101.24元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53797.18元，上期为 - 37101.24元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为12790557.90元，上期为59986268.97元；期初现金及现金等价物余额本期为201280348.51元，上期为190502639.33元；期末现金及现金等价物余额本期为214070906.41元，上期为250488908.30元[53] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计155.34万元，其中计入当期损益的政府补助79.75万元，委托他人投资或管理资产的损益50.35万元[9][10] - 报告期末普通股股东总数13825户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前10名股东中，余春明持股比例40.05%，持股数量3471万股，其中质押2500万股[12] - 应收票据期末较期初减少69.63万元，下降比例34.66%，因本期收到商业承兑汇票减少[16] - 应收款项融资期末较期初减少1934.78万元，下降比例40.13%，因本期应收票据背书支付增加[16] - 预付款项期末较期初增加151.63万元，增长比例369.85%，因期末预付材料款增加[16] - 预收款项期末较期初减少167.72万元，下降比例100%，因执行新收入准则转入“合同负债”科目[16] - 公允价值变动收益本期较上年同期增加75.36万元，增长100%，因购买理财产品[17] - 信用减值损失本期较上年同期减少125.00万元，下降100%，因坏账损失列示科目变化[17] - 营业外收入本期较上年同期减少5.62万元，下降93.36%，因无关收入减少[17] - 营业外支出本期较上年同期增加10.64万元，增长81.88%，因对外捐赠支出增加[17] - 综合收益总额本期为8704549.13元，上期为8362616.62元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为9017259.94元，上期为8781777.06元，归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 312710.81元，上期为 - 419160.44元[42] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.10 [42] 委托理财情况 - 委托理财资金发生额合计25600万元，未到期余额15600万元，无逾期未收回金额[21] - 徽商银行旌德支行一款非保本浮动收益型委托理财金额5000万元，预期收益39.83万元[21] - 徽商银行旌德支行一款保本收益型委托理财金额3000万元，实际收益55.04万元，已到期入账[21] - 公司委托理财合计金额2560万元，其中已到期入账62.86万元，未到期50.61万元和33.99万元[22] - 公司在宣城分行的定期收益工具利率为3.85%，在旌德支行的浮动利率为+2.45%，在宣城分行另一笔定期收益工具利率为3.70%[22] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项减少1677248.44元，合同负债增加1677248.44元；母公司资产负债表中预收款项减少1252383.44元，合同负债增加1252383.44元[56][58] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[59] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[60] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[60] 合规情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动