整体财务业绩 - 本报告期营业收入1.43亿元，较上年同期增长41.37%，净利润2010万元，同比增长43.88%[5] - 本报告期末总资产10.60亿元，较上年度末增长2.12%，归属于上市公司股东的所有者权益8.74亿元，同比增长2.35%[5] - 营业收入本期较上年同期增加4191.65万元，增长比例41.37%，因销售收入增加[9] - 营业成本本期较上年同期增加2785.21万元，增长比例37.54%，因销售量增加[9] - 2023年第一季度营业总收入1.43亿元，较上期的1.01亿元增长41.37%[17] - 2023年第一季度净利润2021.04万元，较上期的1392.94万元增长45.1%[18] - 2023年第一季度基本每股收益0.07元，上期为0.05元[18] - 2023年第一季度营业成本1.02亿元，较上期的7418.57万元增长37.54%[17] - 2023年第一季度研发费用486.84万元，较上期的386.99万元增长25.8%[17] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末较期初减少4957.92万元，下降比例100%，因期末赎回理财产品[7] - 应收账款期末较期初增加5177.58万元，增长比例58.63%，因销售收入增加及应收款未及时回笼[7] - 应收款项融资期末较期初增加1619.90万元，增长比例31.85%，因收到银行承兑汇票增加[7] - 在建工程期末较期初减少322.14万元，下降比例72.19%，因在建工程完工转固定资产[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额351,426,384.43元，较年初余额321,061,720.63元有所增加[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额140,080,825.88元，年初余额88,304,996.07元[15] - 2023年3月31日存货期末余额89,136,711.38元，年初余额99,615,198.60元[15] - 2023年3月31日应付票据期末余额59,460,000.00元，年初余额56,874,592.00元[16] - 2023年3月31日应付账款期末余额55,139,874.00元，年初余额47,072,304.96元[16] - 2023年3月31日未分配利润期末余额431,240,349.57元，年初余额411,140,417.21元[16] - 2023年第一季度资产总计1,059,728,813.29元，较年初1,037,692,058.04元有所增加[15][16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降3974.87万元，下降比例168.43%，因购买商品等支付现金及税费增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加17693.72万元，增长比例135.32%，因赎回理财产品[11] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计7647.72万元，现金流出小计9262.58万元，现金流量净额为 - 1614.86万元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计4981.74万元，现金流出小计363.42万元，现金流量净额为4618.32万元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计188.89万元，现金流量净额为 - 188.89万元[21] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7.92万元[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额2995.54万元，期末余额为3.49亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,152，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10大股东中，山东鲁泰控股集团有限公司持股比例29.99%，持股数量89,699,541股[13] - 余春明与余超彪系父子，为一致行动人，余春明持股比例8.06%，持股数量24,103,274股；余超彪持股比例3.46%，持股数量10,353,000股[13]