营收与利润情况 - 本报告期营业收入99,824,742.43元，同比增长6.59%；年初至报告期末营业收入355,505,976.10元，同比增长18.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,142,218.34元，同比增长3.37%；年初至报告期末为55,117,552.98元，同比增长14.59%[5] - 年初到报告期末营业总收入3.56亿元，较上期2.99亿元增长18.04%[22] - 年初到报告期末营业总成本2.99亿元，较上期2.58亿元增长15.81%[22] - 年初到报告期末营业利润6092.92万元，较上期5270.89万元增长15.59%[23] - 年初到报告期末净利润5530.31万元，较上期4822.02万元增长14.69%[23] - 基本每股收益0.18元，较上期0.16元增长12.5%[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,108,915,261.96元，较上年度末增长6.86%；归属于上市公司股东的所有者权益891,156,479.42元，较上年度末增长4.38%[5] - 货币资金期末较期初增加10,758.07万元，增长比例33.51%，因收回银行理财产品及收到银行承兑汇票贴现金额[8] - 交易性金融资产期末较期初减少4,957.92万元，下降比例100%，因期末未购买银行理财产品[8] - 存货期末较期初增加3,599.04万元，增长比例36.13%，因期末原材料及库存商品增加[8] - 应付票据期末较期初增加2,009.14万元，增长比例35.33%，因期末采用应付票据方式支付采购材料款余额增加[10] - 长期借款期末较期初增加1,071.58万元，增长比例100.00%，因新增羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间技改项目贷款[12] - 2023年9月30日流动资产合计719,113,903.18元，较1月1日的618,271,712.89元有所增长[20] - 2023年9月30日非流动资产合计389,801,358.78元，较1月1日的419,420,345.15元有所减少[20] - 2023年9月30日资产总计1,108,915,261.96元，较1月1日的1,037,692,058.04元有所增长[20] - 2023年9月30日流动负债合计170,650,015.38元，较1月1日的147,069,629.04元有所增长[21] - 2023年9月30日非流动负债合计46,449,365.94元，较1月1日的36,412,192.70元有所增长[21] - 2023年9月30日负债合计217,099,381.32元，较1月1日的183,481,821.74元有所增长[21] - 2023年9月30日所有者权益中股本为299,098,170.00元，与1月1日持平[21] - 未分配利润4.48亿元，较上期4.11亿元增长9.05%[22] - 归属于母公司所有者权益合计8.91亿元，较上期8.54亿元增长4.38%[22] - 负债和所有者权益总计11.09亿元，较上期10.38亿元增长6.86%[22] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加28,983.94万元，增长比例117.45%，因本期收回理财产品[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,552.52万元，增长比例69.82%，因本期取得项目借款[15] - 经营活动产生的现金流量净额6677.60万元，较上期6705.81万元减少0.42%[24] - 投资活动产生的现金流量净额4305.94万元，上期为 - 2.47亿元[24] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1150万美元[25] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为304.5745万美元[25] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1907.25455万美元[25] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为11.651455万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1150万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为2223.480505万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2223.480505万美元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30.214632万美元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 20165.460712万美元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为14223.813171万美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,170，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10大股东中，山东鲁泰控股集团有限公司持股比例29.99%，持股数量89,699,541股[18] - 余春明系余超彪之父，存在关联关系，是一致行动人[18]