营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.62亿元，同比减少21.45%；年初至报告期末营业收入5.38亿元，同比减少9.04%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润980.72万元，同比增加5.78%；年初至报告期末为2388.80万元，同比增加12.44%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为 - 166.93万元，同比减少120.67%；年初至报告期末为1092.10万元，同比减少38.99%[4] - 营业总收入为538,300,734.55元，较上期591,767,346.30元有所下降[28] - 营业总成本为524,441,373.68元，较上期567,226,125.68元有所下降[28] - 净利润为24,399,796.33元，较上期21,481,158.04元有所上升[29] - 归属于母公司股东的净利润为23,887,952.92元，较上期21,245,606.22元有所上升[29] - 少数股东损益为511,843.41元，较上期235,551.82元有所上升[29] - 综合收益总额为25,440,081.08元，较上期21,578,036.05元有所上升[29] - 基本每股收益为0.13元，较上期0.11元有所上升[29] - 稀释每股收益为0.13元，较上期0.11元有所上升[29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7810.57万元，同比减少15.00%[4] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额78,105,720.88元，较2022年减少15.00%[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额112,039,125.35元，较2022年减少10.50%[11] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 60,154,351.92元，较2022年减少314.10%，因偿还5000万元短期借款[11] - 经营活动现金流入小计为694,947,408.36元，上期为721,398,791.01元[30] - 经营活动现金流出小计为616,841,687.48元，上期为629,511,180.77元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为78,105,720.88元，上期为91,887,610.24元[30] - 投资活动现金流入小计为301,539,513.53元，上期为100,835,716.66元[30] - 投资活动现金流出小计为413,578,638.88元，上期为202,231,618.37元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 112,039,125.35元，上期为 - 101,395,901.71元[30] - 筹资活动现金流入小计为9,977,590.00元，上期为47,418,725.00元[31] - 筹资活动现金流出小计为70,131,941.92元，上期为19,322,457.03元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 60,154,351.92元，上期为28,096,267.97元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 93,693,863.84元，上期为18,667,397.53元[31] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.84亿元，较上年度末减少3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益7.54亿元，较上年度末增加1.14%[4] - 交易性金融资产较上年度末增加7000万元，增幅100%，系购买短期理财产品未到期所致[8] - 应收票据较上年度末减少7350.01万元，降幅100%，因加强资金管理、结算方式调整及票据到期解付[9] - 预付款项较上年度末增加9606.87万元，增幅155.31%，系向供应商预付采购货款[9] - 长期股权投资较上年度末增加4245.56万元，增幅100%，系对外投资取得Pier 88 Health Limited 20%股权[9] - 递延收益较上年度末增加2403.25万元，增幅54.22%，系四川维奥制药收到与资产相关的工业技改项目政府补助[9] - 截至2023年9月30日，公司货币资金227,588,913.27元，较年初321,282,777.11元减少[24] - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产70,000,000元，年初无此项[24] - 截至2023年9月30日，公司应收账款139,385,203.21元，较年初162,609,114.23元减少[24] - 截至2023年9月30日，公司存货54,728,961.23元，较年初45,554,048.33元增加[24] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计519,832,976.90元，较年初575,009,326.03元减少[24] - 截至2023年9月30日，公司长期股权投资42,455,625.95元，年初无此项[24] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计464,123,550.05元，较年初443,195,319.85元增加[24] - 2023年第三季度资产总计983,956,526.95元，较上期1,018,204,645.88元有所下降[25] - 流动负债合计216,273,425.09元，较上期261,914,257.24元有所下降[25] 其他综合收益与费用情况 - 2023年1 - 9月其他综合收益971,329.40元，较2022年增长1508.64%，主要系外币财务报表折算差额形成[10] - 2023年1 - 9月专项储备2,678,125.11元，较2022年增长4260.84%，因四川维奥制药计提安全生产费[10] - 2023年1 - 9月管理费用40,294,917.48元，较2022年增长30.26%，因日常活动费用及安全生产费增加[10] - 2023年1 - 9月研发费用11,672,853.41元，较2022年增长249.32%，因上市产品后续研究及项目研发费用化[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,780，高帆持股48,800,382股，占比25.59%[13] 股权变动情况 - Pier 88 Health Limited 2023年7月再融资，公司持股比例由21.43%降至20%[16] 授信与担保情况 - 2023年9月公司及子公司申请授信额度15,000万元，为子公司担保4000万元[17] - 公司向中信银行申请的1亿元人民币授信额度手续已办结，向成都银行申请5000万元人民币授信额度并为子公司担保手续正在办理中[18] 理财产品情况 - 报告期内公司委托银行理财产品的资金来源为自有资金，发生额1.5亿元，未到期余额7000万元[21] - 中信银行结构性存款年化收益率2.65%，预期收益66.79万元；信银理财固定收益类年化收益率2.39%，预期收益分别为3.01万元和17.73万元等[22]