财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入3.17亿元，上年同期3.74亿元，同比减少15.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2629.29万元，上年同期2563.74万元，同比增长2.56%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4628.11万元，上年同期427.63万元，同比增长982.26%[7] - 本报告期末总资产16.81亿元，上年度末17.34亿元，较上年度末减少3.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.84亿元，上年度末10.38亿元，较上年度末增长4.43%[7] - 公司2020年第一季度营业总收入为3.17亿元，上期为3.74亿元[39] - 公司2020年第一季度营业总成本为2.86亿元，上期为3.49亿元[40] - 公司2020年第一季度净利润为2629.29万元，上期为2563.74万元[41] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.11元，上期为0.10元[42] - 公司2020年第一季度流动负债合计为5.38亿元，上期为5.75亿元[37] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为290万元，上期为2290万元[37] - 公司2020年第一季度负债合计为5.41亿元，上期为5.98亿元[37] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为9.04亿元，上期为8.76亿元[37] - 公司2020年第一季度综合收益总额为8,602,742.75元，上期为3,055,614.91元[46] - 2019年12月31日及2020年1月1日公司资产总计均为17.34亿元，负债合计均为6.96亿元，所有者权益合计均为10.38亿元[56][57] - 2019年12月31日及2020年1月1日公司流动资产合计均为11.24亿元，非流动资产合计均为6.10亿元[56] - 2019年12月31日及2020年1月1日公司流动负债合计均为6.72亿元，非流动负债合计均为0.24亿元[56][57] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务状况 - 公司2020年第一季度母公司营业收入为1.68亿元，上期为1.57亿元[44] - 公司2020年第一季度母公司净利润为860.27万元，上期为305.56万元[45] - 2019年12月31日及2020年1月1日母公司资产总计均为14.74亿元，负债合计均为5.98亿元，所有者权益合计均为8.76亿元[58][59] - 2019年12月31日及2020年1月1日母公司流动资产合计均为8.06亿元，非流动资产合计均为6.68亿元[58] - 2019年12月31日及2020年1月1日母公司流动负债合计均为5.75亿元，非流动负债合计均为0.23亿元[58][59] 财务数据关键指标变化 - 具体资产负债项目 - 货币资金期末金额为295,412,796.31元，较年初增长52.17%，主要因银行理财产品赎回资金增加[14] - 应收票据期末金额为5,584,643.22元，较年初增长32.23%，主要因承兑票据结算增加[14] - 预付款项期末金额为8,395,480.41元，较年初增长97.73%，主要因预付材料款增加[14] - 2020年3月31日公司应收账款为488,923,669.67元，较2019年12月31日的549,381,546.15元下降约11.00%[31] - 2020年3月31日公司存货为240,763,909.29元，较2019年12月31日的264,178,378.49元下降约8.86%[31] - 2020年3月31日公司固定资产为392,990,227.01元，较2019年12月31日的400,903,285.33元下降约1.97%[32] - 2020年3月31日公司短期借款为222,327,088.19元，较2019年12月31日的212,507,819.02元增长约4.62%[32] - 2020年3月31日公司应付账款为266,275,855.98元，较2019年12月31日的351,137,922.65元下降约24.17%[32] - 2020年3月31日公司长期借款为2,900,000.00元，较2019年12月31日的22,900,000.00元下降约87.34%[33] - 2020年3月31日公司股本为249,400,850.00元，较2019年12月31日的247,775,390.00元增长约0.65%[33] - 2020年3月31日公司资本公积为436,966,268.32元，较2019年12月31日的422,197,639.94元增长约3.50%[33] - 2020年3月31日公司未分配利润为386,483,821.65元，较2019年12月31日的360,190,963.59元增长约7.30%[34] - 公司货币资金2019年12月31日及2020年1月1日均为1.94亿元[56] - 母公司货币资金2019年12月31日及2020年1月1日均为0.96亿元[58] - 公司应收账款2019年12月31日及2020年1月1日均为5.49亿元[56] - 母公司应收账款2019年12月31日及2020年1月1日均为4.46亿元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为403,260,785.91元，上期为435,244,431.80元[48] - 经营活动收到的税费返还本期为28,645,799.24元，上期为21,075,422.47元[48] - 经营活动现金流入小计本期为436,458,729.41元，上期为504,853,370.55元[48] - 经营活动现金流出小计本期为390,177,656.31元，上期为500,577,051.83元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为46,281,073.10元，上期为4,276,318.72元[49] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为716,316.56元，上期为75,260.35元[49] - 投资活动现金流入小计本期为235,451,809.47元，上期为43,393,186.03元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为40,360,868.40元，上期为53,398,406.52元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为101,274,956.44元，上期为17,110,665.03元[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17245户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 邹伟民持股比例61.79%，持股数量1.54亿股，质押3910万股[10] - 前10名无限售条件股东中，中信银行－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金持有570.77万股[11] - 邹伟民、陈敏、承源投资为一致行动人，合计直接持有传艺科技1.57亿股，邹伟民通过承源投资控制传艺科技629万股表决权[11] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助156.08万元，委托他人投资或管理资产的损益71.63万元，其他营业外收入和支出 -91.82万元，所得税影响额20.39万元，非经常性损益合计115.51万元[8] 公司融资与股权变动 - 公司拟非公开发行不超过74,541,237股，募集资金总额不超过60,000万元，已获发审委审核通过[15] - 2018年激励计划预留部分限制性股票授予对象14名，授予数量922,600股，授予价格6.03元/股[16] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期，144名激励对象可解除限售股份1,353,120股，占总股本0.5461%[16] - 对16名离职激励对象的227,200股限制性股票回购注销，346,800份股票期权注销[17][19] - 首次授予股票期权第一个行权期第一次行权股票数量93.006万股，行权后可行权股票期权尚余59.22万份[17] - 收购胜帆电子少数股东20%、15%股权，转让对价均为1元，完成后将持有100%股权[18] 委托理财情况 - 委托理财发生额为19,569万元，其中自有闲置资金18,569万元，募集闲置资金1,000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [23]