营业收入变化 - 本报告期营业收入4.70亿元,同比减少10.70%;年初至报告期末营业收入12.65亿元,同比减少16.73%[5] - 营业总收入为12.65亿元,较上期15.19亿元下降16.73%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2598.66万元,同比增长249.45%;年初至报告期末为6654.84万元,同比减少28.21%[5] - 营业利润为4569.01万元,较上期9886.39万元下降53.78%[21] - 利润总额为4571.61万元,较上期9871.05万元下降53.69%[21] - 净利润为5806.81万元,较上期9243.08万元下降37.18%[21] - 归属于母公司股东的净利润为6654.84万元,较上期9269.35万元下降28.21%[21] - 少数股东损益为 - 848.03万元,较上期 - 26.27万元亏损扩大[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产43.92亿元,较上年度末增长22.67%;归属于上市公司股东的所有者权益21.10亿元,较上年度末增长2.67%[5] - 公司2023年第三季度资产总计43.92亿元,较年初35.80亿元增长22.68%[17][18] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 2000元,年初至报告期末为 - 8602.56元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助42.41万元,年初至报告期末为982.13万元[7] 部分资产项目余额变化 - 货币资金期末余额5.92亿元,较年初增长106.36%,主要因理财投资收回增加[9] - 交易性金融资产期末余额2844.39万元,较年初减少89.99%,主要系收回理财产品投资[9] - 固定资产期末余额14.21亿元,较年初增长93.85%,主要系钠电项目投资增加[9] - 2023年9月30日货币资金为592,074,868.96元,1月1日为286,918,760.97元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为28,443,940.00元,1月1日为284,232,616.74元[16] - 2023年9月30日应收票据为2,670,982.34元,1月1日为8,019,161.19元[16] - 2023年9月30日应收账款为589,617,919.04元,1月1日为589,755,475.98元[16] - 2023年9月30日预付款项为4,749,611.32元,1月1日为3,117,845.30元[16] - 2023年9月30日其他应收款为3,763,049.32元,1月1日为4,535,008.52元[16] - 存货为3.85亿元,较年初3.01亿元增长27.96%[17] - 固定资产为14.21亿元,较年初7.33亿元增长93.85%[17] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 1.75亿元,较上年同期减少53.79%,主要是理财产品赎回及投资减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.15亿元,较上年同期增长557.93%,主要是偿还债务支付减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为236,366,426.29元,上期为241,919,935.19元[25] - 取得投资收益收到的现金本期为3,133,635.70元,上期为6,028,206.67元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 175,496,998.66元,上期为 - 379,759,958.98元[25] - 取得借款收到的现金本期为1,251,538,857.44元,上期为1,191,400,251.45元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为214,856,292.27元,上期为32,656,272.96元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为293,682,785.28元,上期为 - 106,971,240.99元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为43,339,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中,邹伟民持股比例49.68%,持股数量143,835,000股,其中质押35,300,000股[11] - 扬州承源投资咨询部(有限合伙)持股比例1.85%,持股数量5,346,500股[11] - 陈敏持股比例1.09%,持股数量3,145,000股[11] 其他财务指标变化 - 综合收益总额本期为58,068,057.54元,上期为92,430,822.00元[22] - 基本每股收益本期为0.23元,上期为0.32元;稀释每股收益本期为0.23元,上期为0.32元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,392,854,934.64元,上期为1,457,387,513.99元[23] - 收到的税费返还本期为129,196,170.00元,上期为79,204,630.56元[23] 营业成本变化 - 营业总成本为11.79亿元,较上期13.57亿元下降13.08%[20]
传艺科技(002866) - 2023 Q3 - 季度财报