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三利谱(002876) - 2023 Q1 - 季度财报
三利谱三利谱(SZ:002876)2023-04-28 00:00

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入4.26亿元,较上年同期减少22.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1222.26万元,较上年同期减少81.98%[2] - 2023年一季度净利润同比下降,因行业需求疲软、竞争加剧、汇率波动[4] - 一季度毛利率同比下降6.86%,减少毛利2919.93万元[4] - 一季度汇兑收益较上年同期减少1390.04万元[4] - 净利润较上年同期减少82.57%,因收入下降、售价下调致毛利率降低[10] - 2023年第一季度营业总收入4.2564521776亿元,上期为5.5224487176亿元[20] - 2023年第一季度营业总成本4.1792005508亿元,上期为4.7369443246亿元[21] - 2023年第一季度营业利润1778.225305万元,上期为8734.465375万元[21] - 2023年第一季度净利润1251.626574万元,上期为7179.514781万元[21] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润1222.258687万元,上期为6782.247165万元[22] - 2023年第一季度基本每股收益0.07元,上期为0.39元[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元,较上年同期减少660.53%[2] - 2023年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金3.140525933亿元,上期为4.929776046亿元[23] - 经营活动现金流入2023年Q1为317,122,770.90元,上年同期为562,008,899.46元[24] - 经营活动现金流出2023年Q1为426,726,639.69元,上年同期为576,420,328.19元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 109,603,868.79元,上年同期为 - 14,411,428.73元[24] - 投资活动现金流入2023年Q1为362,843,789.04元,上年同期无数据[24] - 投资活动现金流出2023年Q1为372,187,534.14元,上年同期为42,221,684.59元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 9,343,745.10元,上年同期为 - 42,221,684.59元[24] - 筹资活动现金流入2023年Q1为396,730,928.84元,上年同期为235,851,132.10元[25] - 筹资活动现金流出2023年Q1为386,977,202.01元,上年同期为514,662,940.37元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为9,753,726.83元,上年同期为 - 278,811,808.27元[25] - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为 - 108,858,610.95元,上年同期为 - 335,564,604.68元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计854.92万元[6] 资产负债情况 - 货币资金较期初减少24.54%,因收到的银承暂未贴现[10] - 应收款项融资较期初增加676.34%,因收到的银承暂未贴现[10] - 2023年3月31日,公司货币资金期末余额为328,292,005.87元,年初余额为435,054,259.99元[16] - 2023年3月31日,公司交易性金融资产期末余额为330,931,937.59元,年初余额为361,662,539.42元[16] - 2023年3月31日,公司应收账款期末余额为551,006,661.90元,年初余额为582,965,804.00元[16] - 2023年3月31日,公司存货期末余额为600,644,852.32元,年初余额为587,675,114.67元[16] - 2023年3月31日,公司固定资产期末余额为1,057,142,903.18元,年初余额为1,111,414,304.64元[17] - 2023年3月31日,公司在建工程期末余额为346,468,609.39元,年初余额为313,472,078.33元[17] - 2023年3月31日,公司短期借款期末余额为837,070,008.38元,年初余额为768,261,501.15元[17] - 2023年3月31日,公司应付账款期末余额为260,689,179.28元,年初余额为318,586,141.45元[17] - 2023年第一季度流动负债合计12.1157024582亿元,上期为12.7234055889亿元[18] - 2023年第一季度非流动负债合计1.8341029613亿元,上期为1.8867582702亿元[18] - 2023年第一季度负债合计13.9498054195亿元,上期为14.6101638591亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,372,表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中,张建军持股比例为18.92%,持股数量为32,898,092股[13]