Workflow
赛隆药业(002898) - 2023 Q3 - 季度财报
赛隆药业赛隆药业(SZ:002898)2023-10-26 00:00

营业收入情况 - 本报告期营业收入68,594,554.99元,同比增长11.59%;年初至报告期末营业收入225,377,845.96元,同比增长16.88%[5] - 营业总收入本期为225,377,845.96元,上期为192,836,032.37元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,336,664.22元,同比增长107.11%;年初至报告期末为4,324,202.01元,同比增长154.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,108,268.35元,同比增长54.53%;年初至报告期末为 -2,171,663.42元,同比增长69.52%[5] - 净利润本期为4,324,202.01元,上期为1,697,041.91元[16] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,832,502.63元,同比增长140.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为2,832,502.63元,2022年为 - 6,959,283.72元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产812,631,582.79元,较上年度末减少4.17%;归属于上市公司股东的所有者权益530,672,894.14元,较上年度末增长0.82%[5] - 资产总计2023年9月30日为812,631,582.79元,1月1日为847,991,091.15元[14] 主要资产项目变化情况 - 2023年9月30日货币资金22,874,071.13元,较2022年12月31日减少68.35%,主要因购买理财产品及归还到期银行贷款[8] - 2023年9月30日应收账款29,539,467.39元,较2022年12月31日减少51.59%,主要因应收账款回款增加[8] - 2023年9月30日存货93,897,239.18元,较2022年12月31日增长46.78%,主要因在产品及库存商品增加[8] - 2023年9月30日短期借款70,000,000.00元,较2022年12月31日减少30.04%,主要因归还到期银行贷款[8] - 2023年9月30日长期借款30,500,000.00元,较2022年12月31日增长128.98%,主要因增加长期贷款[8] - 2023年9月30日货币资金22,874,071.13元,1月1日为72,269,804.86元[13] - 2023年9月30日应收账款29,539,467.39元,1月1日为61,022,295.98元[13] - 2023年9月30日存货93,897,239.18元,1月1日为63,970,846.50元[14] - 2023年9月30日短期借款70,000,000.00元,1月1日为100,063,081.04元[14] 成本、收益及损失情况 - 营业成本本期发生额110,560,644.11元,上期76,768,235.34元,增幅44.02%[9] - 其他收益本期1,081,251.13元,上期546,666.00元,增幅97.79%[9] - 信用减值损失本期9,382,549.40元,上期 -2,890,876.11元,变动幅度 -424.56%[9] - 营业总成本本期为230,669,924.19元,上期为194,631,932.78元[15][16] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数20,747人,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 蔡南桂持股比例51.15%,持股数量90,016,937股,质押18,000,000股[9] 负债情况 - 流动负债合计本期为222,389,270.97元,上期为296,451,407.07元[15] - 非流动负债合计本期为59,569,417.68元,上期为25,190,991.95元[15] - 负债合计本期为281,958,688.65元,上期为321,642,399.02元[15] 利润相关情况 - 营业利润本期为11,401,812.56元,上期为4,353,121.13元[16] - 利润总额本期为10,957,985.60元,上期为4,127,050.74元[16] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0246,上期为0.0096[17] 销售现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为211,548,504.49元,上期为162,174,970.42元[18] 各类活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2023年为220,459,446.66元,2022年为182,336,417.97元[19] - 经营活动现金流出小计2023年为217,626,944.03元,2022年为189,295,701.69元[19] - 投资活动现金流入小计2023年为98,267,119.97元,2022年为5,395,693.57元[19] - 投资活动现金流出小计2023年为144,495,623.89元,2022年为15,558,271.49元[19] - 筹资活动现金流入小计2023年为115,000,000.00元,2022年为89,993,513.00元[19] - 筹资活动现金流出小计2023年为127,332,806.73元,2022年为112,954,242.91元[19] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 55,728,808.02元,2022年为 - 40,082,591.55元[19]