财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入295,379,056.07元，较上年同期增长136.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,397,447.50元，较上年同期增长261.30%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,205,017.53元，较上年同期增长65.17%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 43,290,098.41元，较上年同期增长42.56%[7] - 本报告期末总资产1,696,260,325.32元，较上年度末增长2.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产845,559,492.88元，较上年度末下降1.77%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,794，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 广州市安泰化学有限公司持股比例40.02%，持股数量106,661,153股[11] - 共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.39%，持股数量22,355,507股[11] - 新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）持股比例5.04%，持股数量13,440,067股[11] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度 - 2021年第一季度营业收入295,379,056.07元，较上期增长136.81%，主要因疫情后销售恢复增长[16] - 2021年第一季度营业成本235,299,493.36元，较上期增长186.73%，系销售增长所致[16] - 2021年第一季度应收款项融资14,436,021.16元，较年初减少71.80%，因银行承兑汇票减少[16] - 2021年第一季度存货142,616,178.98元，较年初增长52.02%，因销售增长和原材料价格上涨[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为2.9537905607亿元，上期为1.2473297902亿元[49] - 公司2021年第一季度营业总成本为2.9298897401亿元，上期为1.2208312773亿元[50] - 公司2021年第一季度营业利润为413.023791万元，上期为244.445122万元[51] - 公司2021年第一季度利润总额为431.020541万元，上期为148.026713万元[51] - 公司2021年第一季度净利润为318.483483万元，上期为103.218988万元[51] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为339.744750万元，上期为94.033999万元[51] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0119元，上期为0.0060元[52] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.0119元，上期为0.0060元[52] - 公司2021年第一季度流动负债合计为7.6210639570亿元，上期为6.8528244215亿元[47] - 公司2021年第一季度负债合计为8.2839911652亿元，上期为7.5242767380亿元[47] - 公司2021年第一季度净利润为5303044.73元，上年同期为946428.95元[55] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为195814836.60元，上年同期为129578958.28元[59] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为239104935.01元，上年同期为204942801.89元[59] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 43290098.41元，上年同期为 - 75363843.61元[59] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为6000元，上年同期无数据[59] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为26506273.14元，上年同期为14424541.34元[59] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 26500273.14元，上年同期为 - 14424541.34元[59] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为92000000元，上年同期为35984000元[60] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为111952911.83元，上年同期为28548369.59元[60] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19952911.83元，上年同期为7435630.41元[60] 公司资本运作 - 2021年1月8日非公开发行新增股份上市，发行32,715,375股，募集资金总额299,999,988.75元[19] - 2021年1月14日同意使用募集资金置换自筹资金25,594,543.78元和已支付发行费用3,962,264.15元[19] - 2021年1月14日同意使用7,350万元对从化兆舜增资，增资后注册资本达9,950万元[20] - 2021年1月14日同意使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2021年2月5日完成工商变更登记，注册资本由233,802,773元变更为266,518,148元[22] 公司财务规划与决策 - 2020年度公司拟计提各项减值准备合计12,856,731.83元[22] - 2021年公司拟向金融机构申请不超6.4亿元综合授信额度[23] 公司股份回购 - 公司股份回购金额不低于2000万元且不超4000万元，回购价不超14元/股[25] - 2021年3月1日回购212,800股，占总股本0.08%，支付215.6619万元[26] - 2021年3月1日至4月12日累计回购2,003,800股，占总股本0.75%，支付2020.03844万元[26] 募投项目进展 - 年产中性硅酮密封胶等项目募集资金分配额度2.038748亿元，已使用979.03万元，投资进度4.80%[31] - 年产双组份硅橡胶等项目募集资金分配额度7350万元，已使用3678.64万元，投资进度50.05%[31] - 两募投项目合计募集资金2.773748亿元，已使用4657.67万元，投资进度16.79%[31] - 公司使用募集资金置换自筹资金2559.454378万元和发行费用396.226415万元[31] 公司投资理财 - 银行理财产品委托理财发生额1.989222亿元，未到期余额1.922397亿元[33] 公司合规情况 - 公司报告期无证券、衍生品投资，无违规担保和资金占用[28][29][33][34] 财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日 - 2021年3月31日公司资产总计16.96亿元，较2020年12月31日的16.49亿元增长2.86%[41] - 2021年3月31日流动资产合计10.55亿元，较2020年12月31日的10.44亿元增长1.07%[40] - 2021年3月31日非流动资产合计6.41亿元，较2020年12月31日的6.05亿元增长5.94%[41] - 2021年3月31日负债合计8.42亿元，较2020年12月31日的7.80亿元增长7.91%[42] - 2021年3月31日流动负债合计7.70亿元，较2020年12月31日的7.09亿元增长8.67%[42] - 2021年3月31日非流动负债合计7233.39万元，较2020年12月31日的7117.07万元增长1.63%[42] - 2021年3月31日所有者权益合计8.54亿元，较2020年12月31日的8.69亿元下降1.78%[44] - 2021年3月31日母公司资产总计16.48亿元，较2020年12月31日的15.86亿元增长3.95%[46] - 2021年3月31日母公司流动资产合计10.60亿元，较2020年12月31日的10.94亿元下降3.06%[44] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计5.88亿元，较2020年12月31日的4.92亿元增长19.52%[46] 现金流量相关 - 投资活动现金流出小计为84940467.47元，上年同期为14105494.34元；投资活动产生的现金流量净额为 - 84940467.47元，上年同期为 - 14105494.34元[63] - 筹资活动现金流入小计为92000000元，上年同期为35984000元；筹资活动现金流出小计为111952911.83元，上年同期为28548369.59元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 19952911.83元，上年同期为7435630.41元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 - 124325323.80元，上年同期为 - 88883898.09元；期初现金及现金等价物余额为446073528.88元，上年同期为209910221.66元；期末现金及现金等价物余额为321748205.08元，上年同期为121026323.57元[63] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11440467.47元，上年同期为4105494.34元；投资支付的现金为73500000元，上年同期为10000000元[63] - 取得借款收到的现金为92000000元，上年同期为35984000元；偿还债务支付的现金为78344000元，上年同期为25400000元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2818886.27元，上年同期为2157369.59元；支付其他与筹资活动有关的现金为30790025.56元，上年同期为991000元[63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5388.90元，上年同期为 - 3216.62元[63] 资产负债表变化 - 2021年1月1日 - 2021年1月1日合并资产负债表中，非流动资产合计较2020年12月31日增加13872004.45元至619177124.85元；负债合计增加13872004.45元至793691500.29元；资产总计增加13872004.45元至1662959556.69元[66][67] - 2021年1月1日合并资产负债表中，使用权资产新增13872004.45元，租赁负债新增10142046.18元，一年内到期的非流动负债增加3729958.27元[66][67] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，非流动资产合计较2020年12月31日增加10781649.95元至502926821.79元；资产总计增加10781649.95元至1596455156.52元[70] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，使用权资产新增10781649.95元，一年内到期的非流动负债增加2926608.69元[70] 财务数据关键指标变化 - 美元数据 - 流动负债合计从688,209,050.84美元降至685,282,442.15美元，减少2,926,608.69美元[72] - 非流动负债合计从75,000,272.91美元降至67,145,231.65美元，减少7,855,041.26美元[72] - 负债合计从763,209,323.75美元降至752,427,673.80美元，减少10,781,649.95美元[72] - 所有者权益合计为833,245,832.77美元，无变化[72] - 负债和所有者权益总计从1,596,455,156.52美元降至1,585,673,506.57美元，减少10,781,649.95美元[72] - 长期借款为16,035,000.00美元，无变化[72] - 租赁负债新增7,855,041.26美元[72] - 长期应付款为40,108,227.10美元，无变化[72] - 递延收益为11,002,004.55美元，无变化[72]