营业收入与净利润 - 公司2023年一季度营业收入为2.57亿元，同比下降23.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76.25万元，同比增长37.41%[4] - 公司2023年一季度营业总收入为2.57亿元，同比下降23.3%[19] - 营业总成本为2.55亿元，同比下降23.6%[19] - 净利润为76.51万元，同比增长40.2%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为76.25万元，同比增长37.4%[20] - 基本每股收益为0.0020元，同比增长33.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1824.16万元，同比改善70.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.24亿元，同比下降24.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.95亿元，同比下降18.1%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.69亿元，同比下降15.0%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3776.39万元，同比下降5.2%[21] - 支付的各项税费为1091.70万元，同比下降26.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,241,641.76元，同比下降61,720,844.79元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,965,294.94元，同比下降138,955,808.14元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,896,452.64元，同比下降18,094,483.88元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-80,369,046.89元，同比下降182,593,149.88元[22] - 期末现金及现金等价物余额为88,820,544.14元，同比下降223,632,051.72元[22] 资产与负债 - 公司总资产为18.48亿元，同比下降2.21%[4] - 货币资金为9096.75万元，同比下降55.21%，主要由于偿还银行借款[7] - 应收款项融资为3431.57万元，同比增长74.56%，主要由于银行承兑汇票增加[7] - 其他非流动金融资产为5167.92万元，同比增长123.96%，主要由于对格莱利投资增加[7] - 合同负债为1242.50万元，同比增长64.48%，主要由于预收货款增加[7] - 财务费用为770.42万元，同比增长54.38%，主要由于贷款利息增加[7] - 公司2023年一季度末货币资金余额为90,967,544.14元，较年初减少112,151,976.16元[17] - 公司2023年一季度末应收账款余额为381,229,911.32元，较年初增加5,512,877.84元[17] - 公司2023年一季度末短期借款余额为364,731,647.56元，较年初减少75,059,987.84元[18] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为37,240人，前十大股东持股比例合计为48.53%[8] - 公司股东安泰化学合计持有149,325,614股，其中通过普通证券账户持有132,525,614股，通过客户信用交易担保证券账户持有16,800,000股[10] - 公司股东黄胜合计持有2,453,200股，全部通过客户信用交易担保证券账户持有[10] 融资与投资 - 公司2022年非公开发行A股股票的行政许可申请已于2022年10月27日被中国证监会受理，并于2022年12月6日回复了反馈意见[11][12] - 公司于2023年3月3日收到深圳证券交易所出具的关于受理向特定对象发行股票申请文件的通知[12] - 公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于到期日前全部归还[14] - 公司使用不超过16,600万元的闲置募集资金进行现金管理，最高交易金额为16,555.42万元，并已于到期日前全部赎回[14][15] - 公司以自有资金或自筹资金向珠海格莱利摩擦材料股份有限公司增资2,860.354932万元，增资后持股比例为3.3122%[16]