财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入364,978,506.36元，同比减少4.13%；年初至报告期末营业收入1,000,910,931.11元，同比减少10.14%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入10.01亿元，较去年同期11.14亿元下降10.14%[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,429,921.67元，同比增加15.15%；年初至报告期末为16,882,443.29元，同比增加144.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,435,709.51元，同比增加42.93%；年初至报告期末为14,582,231.55元，同比增加662.64%[4] - 公司2023年前三季度净利润为16862449.17元，上年同期为6866410.81元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54,040,238.04元，同比增加241.09%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为818205819.25元，上年同期为825175741.22元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为54040238.04元，上年同期为 - 38300856.73元[34] - 取得投资收益收到的现金为689094.61元，上年同期为307692.31元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 174366526.14元，上年同期为 - 229946863.85元[35] - 取得借款收到的现金为417876062.62元，上年同期为282440000元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为105704115.55元，较上期增加614.13%，主要系取得借款所收到的现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为105704115.55元，上年同期为14801868.09元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为79736.34元，上年同期为673285.29元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14542436.21元，上年同期为 - 252772567.20元[35] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,035,152,773.47元，较上年度末增加7.69%；归属于上市公司股东的所有者权益857,657,726.36元，较上年度末增加0.39%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计20.35亿元，较年初18.90亿元增长7.69%[23][26] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计9.20亿元，较年初9.19亿元基本持平[23] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计11.15亿元，较年初9.70亿元增长14.90%[26] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计10.29亿元，较年初9.79亿元增长5.10%[26] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1.48亿元，较年初0.56亿元增长164.25%[26] - 截至2023年9月30日，公司应收账款4.14亿元，较年初3.76亿元增长10.22%[23] - 截至2023年9月30日，公司固定资产4.47亿元，较年初3.13亿元增长42.67%[23] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年前三季度，公司营业总成本9.79亿元，较去年同期10.93亿元下降10.41%[30] - 2023年前三季度，公司投资收益68.10万元，较去年同期30.77万元增长121.34%[30] - 基本每股收益为0.0454元，上年同期为0.019元[34] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较年初减少40.08%，主要系收到的商业承兑汇票和背书未到期银行承兑汇票减少所致[7] - 应收款项融资较年初增加311.67%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致[7] - 长期借款较年初增加900.86%，主要系项目借款增加所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,228，广州市安泰化学有限公司持股比例40.06%，为第一大股东[11] - 前十大股东中，广州市安泰化学有限公司持股149,325,614股，广州集泰化工股份有限公司第三期员工持股计划持股5,894,989股[13] 公司重大事项 - 股权融资 - 2023年7月公司收到向特定对象发行股票注册批复[15] 公司重大事项 - 项目投资 - 2023年8月7日公司全资子公司从化兆舜拟投资30,000万元建设高端新材料智造基地项目[16] 公司重大事项 - 合作共建 - 2023年6月29日公司与武汉大学共建先进材料研究中心[17] 公司重大事项 - 担保事项 - 公司为部分经销商提供累计不超过10,000万元的担保额度，已与银行签订3,000万元担保合同[18] - 2023年7月24日公司实际控制人邹榛夫为公司2023年度申请综合授信提供18,000万元无偿担保，关联方担保额度不超130,000万元[19] - 公司拟向科城租赁申请1,900万元授信，关联方提供6,000万元连带责任保证[20][21] 公司重大事项 - 员工持股计划 - 2023年7月7日公司第二期员工持股计划第二批股票解锁，解锁比例50%，共749,990股，占总股本0.20%[22]