公司基本信息 - 公司股票简称宇晶股份，代码002943，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是杨宇红，注册及办公地址为益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号，邮编413001[15] - 公司董事会秘书是周波评，证券事务代表是刘托夫[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn，媒体有《中国证券报》等[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部办公室[17] 公司治理与合规 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] - 公司负责人杨宇红、主管会计工作负责人周波评及会计机构负责人杨威保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司董事会等保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[3] - 报告期内董事会召集召开2次股东大会，审议31项议案[120] - 第三届董事会设董事8名，其中独立董事3名；第四届董事会设董事7名，其中独立董事3名[120] - 报告期内召开董事会8次，审议65项议案[120] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名[121] - 报告期内召开8次监事会，审议35项议案[121] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为54.41%，于2021年5月20日召开[125] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.63%，于2021年12月31日召开[125] - 报告期内第三届董事会董事宋建彪、独立董事张华桂、孙倩、施炜离任[127] - 报告期内第三届监事会成员张靖、监事彭超、职工代表段安萍离任[127] - 2021年5月20日宋建彪等7人因个人原因任期届满离任，杜新宇等6人经换届选举任职[129] - 2021年11月15日朱浩宇被董事会聘任为副总经理[129] - 独立董事津贴标准为每人每年6万元，按月支付[137] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额为219.32万元，其中杨佳葳64.03万元、杨宇红26.03万元、周波评60.43万元[139][140] - 2021年召开8次董事会会议，所有议案均获通过[141] - 杨宇红、罗群强等应参加董事会8次，杜新宇、江云辉等应参加7次[142] - 董事对公司有关事项未提出异议，有关建议被采纳[143][144] - 第三届董事会战略委员会召开1次会议，第四届召开2次会议[145] - 第三届董事会审计委员会召开1次会议[145] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[147] - 2021年4月28日第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过2020年度利润分配预案[151] - 2021年5月20日2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配预案[151] - 2020年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[151] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[154] - 内部控制评价报告全文于2022年3月31日披露于巨潮资讯网[157] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[157] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[157] - 财务报告重大缺陷：错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%[158] - 财务报告重要缺陷：利润总额3%≤错漏报金额<利润总额5%且资产总额0.3%≤错漏报金额<资产总额0.5%[158] - 财务报告一般缺陷：利润总额1%≤错漏报金额<利润总额3%且资产总额0.1%≤错漏报金额<资产总额0.3%[158] - 非财务报告重大缺陷：资产损失金额≥资产总额0.5%或实际业务偏离预算目标比例≥50%[158] - 非财务报告重要缺陷：资产总额0.3%≤资产损失金额<资产总额0.5%且30%≤实际业务偏离预算目标比例<50%[158] - 非财务报告一般缺陷：资产总额0.1%≤资产损失金额<资产总额0.3%且10%≤实际业务偏离预算目标比例<30%[158] - 财务报告和非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[158] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期未因环境问题受行政处罚，未发生环境污染事件[163] - 公司自上市积极履行社会责任，规范股东大会程序，保护股东、债权人、员工、客户和供应商权益[164] - 公司构建三级安全生产管理模式，制定安全管理规定保障生产安全[165] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[166] - 公司控股股东及实际控制人杨宇红等2018年11月9日作出股份锁定承诺，期限为公司上市之日起36个月，已履行完毕[169] - 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员罗群强等2018年11月9日作出股份锁定承诺，期限为公司上市之日起36个月，已履行完毕[169] - 主要发起人股东杨武民、邓湘浩2018年11月9日作出股份锁定承诺，期限为公司上市之日起24个月，已履行完毕[169] - 公司控股股东及实际控制人杨宇红2018年11月9日作出稳定股价承诺，期限为公司上市之日起36个月，已履行完毕[169] - 董事、高级管理人员2018年11月9日作出稳定股价承诺，期限为公司上市之日起36个月，已履行完毕[169] - 公司主要发起人股东杨武民、邓湘浩所持股票锁定期满后，每年减持不超过上一年末所持股票数量的25%，2021年经临时股东大会审议通过豁免履行该承诺[170] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[172] - 公司报告期无违规对外担保情况[173] - 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况详见第十节财务报告附注五“重要会计政策及会计估计”中 “44、重要会计政策和会计估计变更”[174] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[177] - 公司各项承诺均正常履行，承诺按时履行，无超期未履行完的情况[170][171] - 公司不存在资产或项目盈利预测且报告期处在盈利预测期间的情况[172] - 当期未改聘会计师事务所，未聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人[176] - 公司涉及多起合同买卖纠纷案，涉案金额分别为158.53万元、408.37万元、307.35万元、2180.89万元、419.92万元[178] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[179] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等各类关联交易[181][182][183] - 公司报告期不存在关联债权债务往来，与关联财务公司无相关金融业务[184][185][186] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[188][189][190][191] - 公司及其子公司对外担保额度及实际发生额均为0万元[193] - 公司对子公司益缘新材担保额度为6000万元，实际发生金额分别为1000万元、400万元、164.5万元、435.5万元、1000万元[193] - 公司对子公司宇诚精密担保额度为2000万元，实际发生金额为400万元[193] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5000，实际发生额合计4300，报告期末已审批对子公司担保额度合计15000，期末对子公司实际担保余额合计4300[194] - 报告期内审批担保额度合计5000，担保实际发生额合计4300，报告期末已审批担保额度合计15000，期末实际担保余额合计4300[194] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.65%[194] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[194] - 报告期内银行理财产品委托理财发生额中，募集资金为5000万元，自有资金为1000万元，合计6000万元，未到期余额和逾期未收回金额及计提减值金额均为0[196] - 2021年11月15日公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过非公开 发行股票方案等议案，并于11月16日披露相关公告[198] 财务数据关键指标变化 - 报告期指2021年度，上年同期指2020年度[12] - 2021年营业收入456,909,593.40元，较2020年增长25.08%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -6,765,826.88元，较2020年减少13.23%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,229,530.07元，较2020年增长45.66%[19] - 2021年末总资产1,344,308,005.54元，较2020年末增长22.65%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产761,536,052.01元，较2020年末减少0.88%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为78,364,463.72元、93,361,709.98元、107,485,192.79元、177,698,226.91元[24] - 2021年非流动资产处置损益29,009.78元，主要系处置固定资产收益[25] - 2021年计入当期损益的政府补助7,561,057.38元，主要系与日常活动相关的政府补助[26] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益960,280.43元，主要系理财收益[26] - 2021年非经常性损益合计4,463,703.19元[26] - 公司全年实现营业收入45,690.96万元，较上年同期上升25.08%[56] - 报告期归属于上市公司股东的净利-676.58万元，较上年同期下降13.23%[56] - 截至报告期末，公司资产总额134,430.80万元，较年初增长22.65%[56] - 归属于上市公司股东的所有者权益76,153.61万元，较年初减少0.88%[56] - 2021年公司营业收入4.57亿元，较上年同期增长25.08%，净利润为-676.58万元，较上年同期下降13.23%[64] - 2021年销售费用29,761,278.36元，同比增30.15%；管理费用45,055,859.48元，同比增40.49%[77] - 2021年财务费用3,825,477.82元，同比增63.53%；研发费用26,206,331.49元，同比增19.16%[77] - 2021年经营活动现金流入小计488,057,319.28元，较2020年的374,246,320.48元增长30.41%[82] - 2021年经营活动现金流出小计534,391,421.97元，较2020年的402,074,613.16元增长32.91%[82] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -46,334,102.69元，较2020年的 -27,828,292.68元减少66.50%[82] - 2021年投资活动现金流入小计263,073,122.86元，较2020年的531,435,706.57元减少50.50%[82] - 2021年投资活动现金流出小计333,076,174.86元，较2020年的635,567,786.20元减少47.59%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计93,895,000.00元，较2020年增长100.00%[82] - 2021年筹资活动现金流出小计12,435,068.30元，较2020年的15,972,179.08元减少22.15%[82] - 2021年末货币资金84,978,280.73元，占总资产比例6.32%，较年初的122,169,499.62元及占比11.14%减少4.82%[88] - 投资性房地产期末值为19,094,201.76元，占比1.42%，较期初增加0.41%，主要因出租厂房增加[89] - 固定资产期末值为366,387,130.49元，占比27.25%，较期初增加2.46%，因达到预定可使用状态的固定资产增加[89] - 短期借款期末值为44,891,008.68元，占比3.34%，较期初增加3.07%，系控股子公司银行短期借款增加[89] - 合同负债期末值为64,028,660.97元，占比4.76%，较期初增加2.68%，因预收客户货款增加[89] - 长期借款期末值为47,058,391.67元，占比3.50%，较期初增加3.50%，系银行长期借款增加[89] - 应收票据期末值为142,577,023.80元，占比10.61%，较期初增加3.53%，因收到客户承兑汇票增加[89] - 报告期末应收款项融资余额为14,257,434.89元，系未到期银行承兑汇票[91]