财务数据关键指标变化 - 整体业绩增长情况 - 本报告期营业收入为597,558,015.66元，较上年同期增长16.23%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为91,195,258.97元，较上年同期增长64.62%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,093,169.40元，较上年同期增长92.58%[7] - 本报告期基本每股收益为0.2160元/股，较上年同期增长52.11%[7] - 归属母公司股东的净利润本报告期为9119.53万元，上年同期为5539.78万元，变动比例64.62%，因口罩等产品销售增加[16] - 2020年第一季度营业总收入5.98亿元，较上期5.14亿元增长16%[40] - 2020年第一季度营业利润1.07亿元，较上期0.70亿元增长52%[42] - 2020年第一季度利润总额1.04亿元，较上期0.68亿元增长52%[42] - 2020年第一季度净利润0.90亿元，较上期0.55亿元增长65%[42] - 2020年第一季度综合收益总额0.99亿元，较上期0.50亿元增长99%[43] - 2020年第一季度基本每股收益0.2160元，较上期0.1420元增长52%[43] - 公司2020年第一季度营业利润为5768.184158万美元，上年同期为9360.734017万美元[46] - 公司2020年第一季度利润总额为5496.678638万美元，上年同期为9212.045909万美元[46] - 公司2020年第一季度净利润为4694.170584万美元，上年同期为7842.025580万美元[46] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.1112美元，上年同期为4.9120美元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为351,379,371.51元，较上年同期增长590.62%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.51亿元，上年同期为 - 7161.95万元，变动比例590.62%，因销售规模和预收款增加[16] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.1030945499亿美元，上年同期为4.9181195510亿美元[49] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.5137937151亿美元，上年同期为 - 7161.947133万美元[50] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1498263308亿美元，上年同期为 - 7970.457800万美元[50] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.0414093144亿美元，上年同期为5.9843382750亿美元[51] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.4551717312亿美元，上年同期为4.4745700652亿美元[51] - 投资活动现金流入小计为197.24万美元[54] - 投资活动现金流出小计本季度为847.58万美元，去年同期为6751.22万美元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 65.03万美元，去年同期为 - 6751.22万美元[54] - 筹资活动现金流入小计本季度为5.43亿美元，去年同期为5.68亿美元[54] - 筹资活动现金流出小计本季度为2403.60万美元，去年同期为2423.49万美元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为3.03亿美元，去年同期为5.44亿美元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本季度为73.71万美元，去年同期为 - 0.33万美元[54] - 现金及现金等价物净增加额本季度为2.48亿美元，去年同期为4.86亿美元[54] - 期初现金及现金等价物余额本季度为9076.38万美元，去年同期为5175.65万美元[54] - 期末现金及现金等价物余额本季度为3.39亿美元，去年同期为5.38亿美元[54] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末总资产为3,727,891,700.75元，较上年度末增长18.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,151,680,845.18元，较上年度末增长4.87%[7] - 2020年3月31日公司流动资产合计22.47亿元，2019年12月31日为16.63亿元，增长35.14%[31][32] - 2020年3月31日公司非流动资产合计14.81亿元，2019年12月31日为14.92亿元，下降0.76%[33] - 2020年3月31日公司资产总计37.28亿元，2019年12月31日为31.56亿元，增长18.16%[33] - 2020年3月31日公司流动负债合计11.39亿元，2019年12月31日为6.20亿元，增长83.69%[34] - 2020年3月31日公司非流动负债合计4.31亿元，2019年12月31日为4.76亿元，下降9.54%[34] - 2020年3月31日公司负债合计15.70亿元，2019年12月31日为10.97亿元，增长43.18%[34] - 2020年3月31日公司所有者权益合计21.58亿元，2019年12月31日为20.59亿元，增长4.82%[35] - 2020年3月31日母公司流动资产合计17.06亿元，2019年12月31日为12.58亿元，增长35.67%[35] - 公司2020年第一季度资产总计29.29亿元，较上期24.83亿元增长18%[37] - 2020年第一季度流动负债合计8.73亿元，较上期3.77亿元增长132%[38] - 2020年第一季度负债合计9.41亿元，较上期5.43亿元增长73%[38] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 预付款项本报告期为1.06亿元，上年同期为6498.24万元，变动比例63.37%，因增加原棉和口罩原料采购预付[16] - 短期借款本报告期为6.95亿元，上年同期为3.62亿元，变动比例91.95%，因应对疫情扩产新增贷款[16] - 应付票据本报告期为5000万元，上年同期为0，变动比例100%，因新增开具银行承兑汇票[16] - 预收账款本报告期为5045.89万元，上年同期为665.11万元，变动比例658.66%，因新增预收口罩等产品货款[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为497.95万元，上年同期为34.72万元，变动比例1334.07%，因人民币兑美元汇率贬值[16] - 2020年第一季度营业总成本4.86亿元，较上期4.61亿元增长5%[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,149，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 崔金海持股比例为23.02%，持股数量为97,196,573股[11] - 陈浩华持有无限售条件股份数量为68,960,012股[12] 投资情况 - 委托理财银行理财产品发生额2.25亿元，未到期余额6200万元；信托理财产品发生额1.8亿元，未到期余额1.8亿元，合计发生额4.05亿元，未到期余额2.42亿元[21] - 衍生品投资合计初始投资5.71亿元，报告期内购入7351.36万元，报告期内售出4.86亿元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例22.53%，实际损益金额54.86万元[22][23] 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、超期未履行完毕的承诺事项、单项金额重大或安全性较低等委托理财问题及涉诉情况[18][19] - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26]