财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入7.03亿元，上年同期7.51亿元，同比减少6.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期586.45万元，上年同期4907.63万元，同比减少88.05%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为7.03亿元，较上期的7.51亿元有所下降[19] - 公司本季度净利润为586.45万元，较上期的4907.63万元大幅减少[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0061元，上期为0.0511元[21] - 公司产品生产数量下降致单位成本中固定成本和人工费用上涨，一季度毛利率下降，扣非后净利润同比降88.94%[8] - 营业成本为6.34亿元，上期为6.36亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期8758.63万元，上年同期1.89亿元，同比减少53.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8758.63万元，较上期的1.89亿元减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.61亿元，上期为 - 8130.81万元[24] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为100万美元，上年同期为1729万美元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为100万美元，上年同期为1729万美元[25] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为700万美元，上年同期为3429万美元[25] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为421.89万美元，上年同期为735.55万美元[25] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为4220.44万美元，上年同期为5673.63万美元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为5342.33万美元，上年同期为9838.18万美元[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5242.33万美元，上年同期为 - 8109.18万美元[25] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 12582.41万美元，上年同期为2692.90万美元[25] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为27419.65万美元，上年同期为21127.28万美元[25] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为14837.25万美元，上年同期为23820.18万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收票据期末余额为0，年初余额8793.77万元，变动比例-100%，因商业汇票减少所致[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额623,782,673.05元，年初余额795,858,689.02元[15] - 交易性金融资产期末余额300,727,534.25元，年初余额275,720,205.49元[15] - 应收账款期末余额266,445,098.94元，年初余额351,335,145.16元[15] - 存货期末余额683,669,981.36元，年初余额596,474,654.02元[15] - 流动资产合计期末余额2,042,613,358.91元，年初余额2,313,985,603.19元[15] - 资产总计期末余额4,477,639,293.77元，年初余额4,673,203,624.86元[16] - 流动负债合计期末余额1,357,230,300.74元，年初余额1,608,537,086.83元[16] - 负债合计为21.11亿元，较上期的23.15亿元有所减少[17] - 所有者权益合计为23.67亿元，较上期的23.58亿元略有增加[17] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用本报告期511.73万元，上年同期384.28万元，增长33.16%，因营销费用增长所致[8] - 财务费用本报告期1278.99万元，上年同期889.05万元，增长43.86%，因债券财务成本增加所致[8] - 销售费用为511.73万元，较上期的384.28万元有所增加[20] - 财务费用为1278.99万元，较上期的889.05万元增加[20] 业务发展情况 - 公司“全产业链的中国饮料服务平台”战略稳步推进，新拓展功能饮料领域头部品牌客户实现订单生产交付[9] - 创新产品纸易拉罐实现量产，专利产品ABC、SBC新增产能按计划推进[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,746，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中国食品包装有限公司持股比例48.43%，持股数量466,005,960[11] - 富新投资有限公司持股比例12.65%，持股数量121,678,793[11] 业绩变动原因 - 2022年第一季度国内多地疫情，公司下游客户销售受阻，产品订单下滑，营业收入下降[8]