整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入7.97亿元，同比增长13.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2381.74万元，同比增长306.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，同比增长37.42%[4] - 总资产41.16亿元，较上年度末减少8.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益24.03亿元，较上年度末增长1.07%[4] - 2023年第一季度营业总收入797,076,101.17元，上期发生额702,732,043.50元[18] - 2023年第一季度营业总成本772,822,739.14元，上期发生额698,787,758.97元[18] - 2023年3月31日资产总计4,115,543,188.81元，年初余额4,480,765,860.44元[15] - 2023年3月31日负债合计1,712,906,571.82元，年初余额2,103,471,564.68元[16] - 2023年3月31日所有者权益合计2,402,636,616.98元，年初余额2,377,294,295.76元[16] - 2023年第一季度营业收入797,076,101.17元，营业成本710,090,788.62元[18] - 公司2023年第一季度净利润为23817415.69元，上年同期为5864530.04元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0248元，上年同期为0.0061元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为120359025.91元，上年同期为87586331.08元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 96553178.92元，上年同期为 - 160987134.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52601531.55元，上年同期为 - 52423260.20元[22] 具体财务科目关键指标变化 - 货币资金期末余额3.42亿元，较年初减少41.53%，因银行存款减少[8] - 应收款项融资期末余额1.29亿元，较年初增长464.42%，因背书银行承兑汇票金额增加[8] - 税金及附加本期金额731.50万元，同比增长43.03%，因城建税和教育费附加增长[9] - 其他收益本期金额323.76万元，同比增长85.02%，因补贴收入增加[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额342,081,572.40元，年初余额585,053,149.42元[14] - 税金及附加为7314985.03元，上年同期为5114394.02元[19] - 销售费用为5004160.28元，上年同期为5117274.85元[19] - 管理费用为38206774.64元，上年同期为39089419.14元[19] - 研发费用为1856378.47元，上年同期为2238253.81元[19] - 财务费用为10349652.10元，上年同期为12789902.22元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22106户[11] - 河北养元智汇饮品股份有限公司持股比例2.00%，持股数19,229,070股[12] - 许庆纯持股比例0.58%，持股数5,614,112股[12] - 张悟开持股比例0.55%，持股数5,286,961股[12]