公司基本信息 - 公司股票简称天箭科技，代码002977，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为楼继勇，注册地址和办公地址均为成都高新区科技孵化园9号楼B座，邮编610041[12] - 董事会秘书为王艳，证券事务代表为陈孟用，联系电话028 - 85331008，传真028 - 85331009，电子信箱irm@cdtjkj.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为成都高新区科技孵化园9号楼B座2楼证券部[14] - 公司组织机构代码为91510100771221389K，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[15] - 公司是从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业[25] - 公司主要产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品[26] - 公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式[27] - 公司于2020年3月17日在深圳证券交易所中小企业板成功上市[40] - 公司生产、研发和办公场所面积4205平方米，租赁期限至2021年10月19日，截至2020年12月31日剩余期限10个月[89] - 公司租赁四川省华拓实业发展股份有限公司位于成都的房产，面积4205平方米，租赁期限为2011年10月20日至2021年10月19日[180] - 公司首次公开发行A股经中国证监会核准，于2020年3月17日起上市交易[196] - 公司首次公开发行前股份5360万股及首次公开发行股份1790万股，合计7150万股已完成证券登记手续[196] - 公司于2020年3月5日发行A股，发行价格为29.98元，发行数量为1790万股[200] - A股于2020年3月17日上市，获准上市交易数量为1790万股[200] - 公司经核准首次公开发行人民币普通股（A股）1790万股，自2020年3月17日起在深圳证券交易所中小板上市[200] - 公司股本总额从5360万股变更为7150万股[200] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入218,622,306.07元，较2019年的276,766,510.31元减少21.01%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润82,369,550.58元，较2019年的96,076,478.16元减少14.27%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额27,892,067.55元，较2019年的 - 2,741,062.04元增长1,117.56%[16] - 2020年末总资产1,123,832,495.50元，较2019年末的571,014,959.47元增长96.81%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产924,113,832.85元，较2019年末的376,044,282.27元增长145.75%[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2,435,398.23元、87,957,018.20元、51,143,690.10元、77,086,199.54元[20] - 2020年非经常性损益合计8,280,504.03元，2019年为2,783,504.54元，2018年为6,310,886.48元[22] - 2020年公司营业收入2.19亿元，同比下滑21.01%；净利润8236.96万元，同比下滑14.27%[40] - 营业成本中直接材料8267.92万元，占比85.37%，同比下滑2.10%；直接人工580.99万元，占比6.00%，同比下滑0.26%；制造费用836.30万元，占比8.63%，同比增长2.36%[47][48] - 前五名客户合计销售金额2.12亿元，占年度销售总额比例96.75%[49] - 前五名供应商合计采购金额7207.91万元，占年度采购总额比例58.76%[50] - 销售费用88.25万元，同比下滑7.70%；管理费用1199.89万元，同比下滑7.82%；财务费用 -216.32万元，同比增长359.92%；研发费用1142.19万元，同比增长32.67%[51] - 2020年经营活动现金流入小计198,054,774.81元，同比增长21.58%；现金流出小计170,162,707.26元，同比增长2.73%；现金流量净额27,892,067.55元，同比增长1,117.56%[55] - 2020年投资活动现金流入小计625,742,420.77元，同比增长695,269,256.41%；现金流出小计703,060,580.05元，同比增长1,764.11%；现金流量净额-77,318,159.28元，同比下降105.00%[55] - 2020年筹资活动现金流入小计495,481,500.00元，同比增长2,314.63%；现金流出小计41,364,500.00元，同比增长453.36%；现金流量净额454,117,000.00元，同比增长3,381.18%[55] - 2020年末货币资金457,499,639.6元，占总资产比40.71%，较年初比重增加31.24%，因发行股票募集资金到位[59] - 2020年末应收账款343,975,523.9元，占总资产比30.61%，较年初比重减少25.46%[59] - 2020年末在建工程52,892,090.34元，占总资产比4.71%，因募投建设项目投入增加[59] - 2020年交易性金融资产期末数为40,177,534.25元，本期公允价值变动损益为177,534.25元，本期购买金额658,000,000.00元，本期出售金额618,000,000.00元[60] - 截至报告期末，其他货币资金受限金额合计3,561,848.72元，分别为银行承兑汇票保证金316,554.14元和农民工工资保证金3,245,294.58元[63] - 2020年报告期投资额703,060,580.05元，上年同期投资额37,715,523.40元，变动幅度为1,764.11%[64] - 2020年募集资金总额48,000万元，本期已使用18,123.19万元，尚未使用30,729.52万元，其中4000万元购买理财产品，26,729.52万元储存于募集资金专项账户[70] - 截至2020年12月31日，公司累计投入募投项目181,231,901.05元，其中2020年募集资金到位后直接投入127,210,096.05元，置换前期自筹资金54,021,805.00元，募集资金余额为307,295,193.95元[71] - 微波前端产业化基地建设项目承诺投资32,000万元，本报告期投入8,091.17万元，累计投入8,091.17万元，投资进度25.28%[73] - 研发中心建设项目承诺投资6,000万元，本报告期投入1,298.97万元，累计投入1,298.97万元，投资进度21.65%[73] - 补充流动资金承诺投资10,000万元，本报告期投入8,733.06万元，累计投入8,733.06万元，投资进度87.33%[73] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目54,021,805.00元，预先支付发行费用3,308,500.00元[73] - 报告期内将暂时闲置募集资金购买理财产品累计金额为570,000,000.00元，截至2020年12月31日，募集资金理财产品余额为40,000,000.00元[74] - 2019年以总股本71500000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[95] - 2020年以总股本71500000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[96] - 2020年现金分红金额为2145万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的26.04%[98] - 2019年现金分红金额为1430万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.88%[98] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%[98] - 本次分配预案以7150万股为股本基数，每10股派息3元，现金分红金额为2145万元[99] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润8236.96万元，按10%提取法定盈余公积金823.70万元[99] - 提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为2.06亿元[99] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[99] - 报告期公司基本每股收益和稀释每股收益均为1.23元，上年均为1.79元[196] - 本报告末期归属于上市公司股东的每股净资产为12.92元，上年末为7.02元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 固态发射机收入2.19亿元，占比100%，同比下滑12.93%；相控阵天线和其他产品收入为0，同比下滑100%[45] 公司技术与研发情况 - 截至报告期末，公司拥有授权专利23项，专利覆盖高波段、大功率固态功率模块[33] - 公司是国内较早专注高波段、大功率固态微波前端产品的民营企业，掌握多项核心技术，技术处于国内领先[30][32] - 公司技术中心被认定为成都市企业技术中心[33] - 公司固态发射机产品输出功率处于国内领先，实现高波段、大功率固态发射机工程化应用[35] - 公司自2014年起先后承担国家“核高基”十二五、十三五重大专项任务及国防重点定型型号生产任务[37] - 2020年公司新增专利4项，累计拥有专利23项[52] - 研发投入1142.19万元，占营业收入5.22%，较上年增加2.11个百分点[52][53] - 研发人员数量23人，占比13.94%，较上年增加0.08个百分点[53] - 公司核心产品高波段、大功率固态发射机，要保持精确制导领域领先优势，拓展频段和应用方向[80] - 公司面向未来重点研发更高波段微波前端组件，确保在主动雷达导引头中应用并量产[80] - 公司重点培育的新型相控阵天线已突破关键技术，将拓展其在精确制导等领域应用[81] - 公司未来技术研发重点在更高波段微波前端技术在精确制导武器应用及小型化等研究，以及新型相控阵天线在精确制导等领域工程应用研发[82] 公司经营与合作情况 - 公司与上、下游总体单位和军方保持长期深度合作关系[38] 公司股份锁定与减持承诺 - 楼继勇承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份，锁定期为2017 - 12 - 22至2025 - 03 - 16[100] - 楼继勇承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价[101] - 楼继勇承诺在担任公司董监高期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份[102] - 公司境内首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内为锁定期，锁定期内不转让或委托他人管理相关股份[103][106] - 公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[104] - 董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[103][105] - 董事/监事/高级管理人员离职后半年内不转让所持公司股份[103][105][106] - 董事/监事/高级管理人员离职六个月后的十二个月内，转让股份数量不超过所持股份总数的50%[103][105][106] - 违规减持所得归公司所有，未上交则公司有权扣留现金分红或变卖股份补足差额[104][105][107] - 若法律等对股份锁定另有规定，承诺人遵守相关规定[105][107] - 楼继勇在限售期限内不减持公司股份，限售条件解除后按规定减持[108] - 锁定期满后两年内每年减持股份总量不超过减持年度上年末所持公司股份总数的25%[109][115] - 通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划[111][116] - 以其他方式减持应依法提前至少3个交易日公告减持计划[111][117] - 减持股份的期限为减持计划公告后六个月[111][117] - 若未履行承诺，持有的公司股份在6个月内不得减持[112] - 若未履行承诺函相关承诺事项，本人持有的公司股份6个月内不得减持[118] - 自公司境内首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内为锁定期，锁定期内不转让或委托管理股份[154] - 持有的锁定股份期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价[155] - 违规减持天箭科技股份所得归公司所有