整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.42亿元，上年同期1.86亿元，同比减少23.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-965.21万元，上年同期642.75万元，同比减少250.17%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，上年同期-1.65亿元，同比增加27.16%[5] - 本报告期末总资产20.41亿元，上年度末22.03亿元，同比减少7.34%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.4234927738亿元，较上期的1.8603548892亿元下降23.48%[17] - 公司2023年第一季度净利润为 - 1076.810071万元，上期为601.539379万元[18] - 公司2023年第一季度末资产总计为20.4102580346亿元，较上期的22.0259475546亿元下降7.34%[15] - 公司2023年第一季度末负债合计为8.3252576909亿元，较上期的9.9500092951亿元下降16.33%[16] - 公司2023年第一季度末所有者权益合计为12.0850003437亿元，较上期的12.0759382595亿元增长0.08%[16] - 公司2023年第一季度基本每股收益为 - 0.08元，上期为0.05元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从2.20亿元降至8000万元，减少63.64%，系理财产品到期赎回所致[8] - 其他应收款从2466.97万元增至3605.82万元，增加46.16%，系保证金及备用金增加所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为502,232,015.50元，年初余额为490,626,646.67元[14] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为80,000,000.00元，年初余额为220,000,000.00元[14] - 2023年3月31日应收票据期末余额为64,842,244.09元，年初余额为58,029,031.53元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额为790,652,960.67元，年初余额为837,292,118.67元[14] - 2023年3月31日预付款项期末余额为8,801,500.61元，年初余额为7,112,137.63元[14] - 公司2023年第一季度存货为3441.345797万元，较上期的4699.641882万元下降26.77%[15] - 公司2023年第一季度在建工程为1249.554433万元，较上期的174.703492万元增长615.36%[15] - 公司2023年第一季度短期借款为693.374425万元，较上期的1589.853218万元下降56.49%[15] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用从121.20万元增至363.28万元，增加199.73%，系销售人员薪酬及业务费用增加所致[8] - 投资收益从12.53万元增至25.73万元，增加105.38%，系理财产品收益增加所致[8] - 公司2023年第一季度信用减值损失为207.608596万元，较上期的1067.144764万元下降80.55%[18] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额从-1.17亿元变为1.19亿元，增加202.04%，系赎回理财产品所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额从2613.23万元降至1219.90万元，减少53.32%，系本期票据贴现减少所致[8] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为191,493,400.45元，上期为319,801,884.10元[20] - 经营活动收到其他与经营活动有关现金本期为9,643,137.46元，上期为7,172,763.92元[20] - 经营活动现金流入小计本期为201,136,537.91元，上期为326,974,648.02元[20] - 投资活动收回投资收到现金本期为180,000,000.00元，上期为95,000,000.00元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为119,350,779.81元，上期为 - 116,966,084.43元[21] - 筹资活动吸收投资收到现金本期为11,413,611.00元，上期为4,860,599.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12,198,986.99元，上期为26,132,266.47元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为11,464,840.06元，上期为 - 255,675,781.57元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为472,939,330.43元，上期为842,002,349.29元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为484,404,170.49元，上期为586,326,567.72元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,520，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，王立建持股34,504,227股，持股比例27.01%；吴剑波持股17,248,260股，持股比例13.50%；武思宇持股13,912,548股，持股比例10.89%[9] 公司决策相关 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股票，回购资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，回购价格不超过22.50元/股[11] - 2023年2月9日，王莉莉成为公司第三届监事会职工监事[12] - 公司以自有资金为控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供不超过4,000万元的财务资助，借款期限不超过1年，借款利率5%[12]