利润分配 - 公司拟以6000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元，以资本公积金每10股转增4股[3] - 公司拟以6000万股为基数，每10股派发现金红利4元，合计派发现金红利2400万元，每10股转增4股，共计转增股本240万股，转增后总股本为840万股[88] - 现金分红总额2400万元，占利润分配总额的比例为100%[88] 财务数据 - 本报告期营业收入4.82亿元，上年同期4.93亿元，同比减少2.23%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2385.73万元，上年同期3734.18万元，同比减少36.11%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4442.49万元，上年同期 - 2960.36万元，同比增长250.07%[13] - 本报告期末总资产15.86亿元，上年度末15.08亿元，同比增长5.15%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.07亿元，上年度末9.85亿元，同比增长2.27%[13] - 非流动资产处置损益 - 11.59万元[15] - 计入当期损益的政府补助253.71万元[15] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益261.63万元[15] - 公司2023年上半年实现营业收入48,166.76万元，同比下降2.23%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2,385.73万元，同比下降36.11%[18] - 报告期末公司总资产158,567.87万元，较期初增加5.15%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为100,741.97万元，较期初增加2.27%[18] - 报告期内公司营业收入481,667,594.61元，同比减少2.23%；营业成本401,349,599.04元，同比减少3.60%[25] - 销售费用4,511,848.22元，同比增加20.46%；管理费用35,715,784.22元，同比增加32.17%[25] - 财务费用 -93,703.76元，同比减少116.17%；所得税费用 -1,142,278.26元，同比减少81.77%[26][27] - 研发投入20,200,626.86元，同比减少4.45%[28] - 经营活动产生的现金流量净额44,424,873.46元，同比增加250.07%[28] - 投资活动产生的现金流量净额109,637,556.60元，同比增加766.64%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额60,774,959.66元，同比增加203.90%[30] - 现金及现金等价物净增加额215,184,192.92元，同比增加952.92%[30] - 化工产品营业收入451,249,680.88元，占比93.68%，同比减少2.53%；其他业务收入30,417,913.73元，占比6.32%，同比增加2.46%[32] - 无机盐产品收入369,153,086.59元，占比76.64%，同比减少1.56%；盐酸氨丙啉收入35,813,966.71元，占比7.44%，同比减少33.38%；含氟精细化工收入46,282,627.58元，占比9.61%，同比增加35.33%[32] - 2023年上半年公司国内销售3.98亿元，占比82.55%，同比降1.56%；国外销售8403.27万元，占比17.45%，同比降5.26%[33] - 化工行业营收4.51亿元，毛利率16.68%，同比降2.53%；其他业务营收3041.79万元，毛利率16.66%，同比增2.46%[33] - 无机盐产品营收3.69亿元，毛利率15.93%，同比降1.56%；盐酸氨丙啉营收3581.40万元，毛利率29.10%，同比降33.38%[33] - 投资收益2502.57万元，占利润总额比例11.02%；公允价值变动损益 -883.79万元，占比 -3.89%；资产减值 -3155.78万元，占比 -13.89%[33] - 货币资金期末余额3.46亿元，占总资产比例21.81%，较上年末增13.12%，主要系理财产品赎回[33][34] - 应收账款期末余额5886.54万元，占总资产比例3.71%，较上年末降0.87%[33][35] - 存货期末余额1.28亿元，占总资产比例8.06%，较上年末降0.35%[33][35] - 固定资产期末余额5.32亿元，占总资产比例33.58%，较上年末降3.80%；在建工程期末余额9711.62万元，占总资产比例6.12%，较上年末增2.66%[33][36] - 短期借款期末余额3.16亿元，占总资产比例19.94%，较上年末增3.22%；长期借款期末余额4201.84万元，占总资产比例2.65%[33][38] - 交易性金融资产期末余额1.36亿元，占总资产比例8.57%，较上年末降11.09%，主要系理财产品赎回[33][40] - 报告期内衍生品投资初始金额413.21万元，期末金额796.12万元，占公司报告期末净资产比例0.78%[55][56] - 报告期内衍生品投资损失33.14万元[57] - 2023年上半年营业总收入4.82亿元，较2022年同期的4.93亿元下降2.23%[189] - 2023年上半年净利润2385.73万元，较2022年同期的3734.18万元下降36.11%[190] - 2023年6月30日货币资金1.47亿元，较年初的3111.53万元增长372.83%[187] - 2023年6月30日交易性金融资产9069.65万元，较年初的2.21亿元下降59.03%[187] - 2023年6月30日固定资产3.71亿元，较年初的3.95亿元下降6.26%[187] - 2023年6月30日应付票据3.15亿元，较年初的2.52亿元增长24.99%[188] - 2023年6月30日应付账款5894.07万元，较年初的8855.59万元下降33.44%[188] - 2023年上半年基本每股收益0.4102元，较2022年同期的0.6309元下降34.98%[190] - 2023年6月30日资产总计14.35亿元，较年初的13.82亿元增长3.82%[187] - 2023年6月30日负债合计5.09亿元，较年初的4.64亿元增长9.62%[188] - 2023年上半年营业收入4.92亿元，较2022年同期的4.89亿元增长0.53%[192] - 2023年上半年净利润1051.49万元，较2022年同期的5994.39万元下降82.46%[192] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4442.49万元，2022年同期为-2960.36万元[194] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额1.10亿元，2022年同期为-1644.62万元[194] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额6077.50万元，较2022年同期的1999.82万元增长203.89%[195] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额2.15亿元，2022年同期为-2522.90万元[195] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3.78亿元，较2022年同期的4.17亿元下降9.26%[194] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金2.38亿元，较2022年同期的3.94亿元下降39.59%[194] - 2023年上半年取得借款收到的现金2.86亿元，较2022年同期的3.81亿元下降24.77%[195] - 2023年上半年偿还债务支付的现金2.10亿元，较2022年同期的2.70亿元下降22.09%[195] - 2023年上半年经营活动现金流入小计395,271,278.55元，2022年同期为527,716,243.89元[196] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额28,926,807.32元，2022年同期为 - 19,821,517.07元[196] - 2023年上半年投资活动现金流入小计192,297,871.86元，2022年同期为418,893,774.06元[196] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额86,188,480.95元，2022年同期为 - 4,021,992.15元[196] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计44,320,000.00元，2022年同期为110,000,000.00元[196] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额1,938,412.50元，2022年同期为1,872,597.22元[196] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额117,205,402.26元，2022年同期为 - 21,656,603.72元[196] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为22,370,296.54元[199] - 2023年上半年综合收益总额为23,857,310.22元[199] - 2023年上半年利润分配金额为 - 11,832,000.00元[200] 公司业务 - 公司是化学原料制造企业，形成“一体两翼”产业格局，主要业务未变[18] - 2023年上半年碳酸钾、碳酸氢钾销售价格和盈利水平降低[19] - 公司采购模式能构建稳定、可控、可靠、合理、高效的供应链体系[20] - 公司生产遵循“以销定产+适量备货”模式，多部门协作保障执行[20] - 公司销售模式分直销和贸易商销售，不同产品销售区域有别[20] 公司资质 - 公司系国家级高新技术企业，截至报告期末拥有发明专利42项，实用新型专利8项[21] 募集资金 - 2020年首次公开募股募集资金总额38269.69万元，累计变更用途的募集资金总额16980.26万元，占比44.37%[68][69] - 截至2023年6月30日，结余募集资金余额为17930.52万元，含银行理财结构性存款10000.00万元和大额定期存单7042.48万元[70] - 2020 - 2022年分别使用募集资金5732.37万元、8279.60万元、4203.06万元[69] - 年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目累计投入16930.25万元，投资进度94.75%；三氟乙酰系列产品项目累计投入247.47万元，投资进度1.46%；补充流动资金项目累计投入3421.31万元，投资进度100.00%[71] - 截至2020年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项1871.174939万元，以募集资金置换募投项目款项1584.150126万元，已支付发行费用520.402831元，以募集资金置换总计2104.552957万元[76] - 公司将年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目尚未使用的结余募集资金1607.533597万元转为永久流动资金，募集资金账户于2023年4月26日注销[78] - 2022年10月21日公司同意利用不超23000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为17930.523266万元[79] - 原“含氟精细化学品建设项目”因装备材质缺陷变更募集资金用途至“三氟乙酰系列产品项目”，该项目预计2023年10月1日达到预定可使用状态[73][74][80] - 2021年底福建舜跃一期项目含氟苯、对氟苯甲酰氯生产装置，因装备问题存在工艺和安全隐患[75] - 公司2022年4 - 6月相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案，并在多平台披露相关公告[81][82] 金融衍生品投资与套期保值 - 公司开展套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效原则，以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，降低汇率波动影响[58] - 公司开展金融衍生品投资业务审批董事会公告披露日期为2023年04月25日[65] - 公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务[61] - 公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，有效规范投资行为和控制风险[62] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[66] 公司重大事项 - 公司报告期未出售重大资产[83] - 建德市恒洋化工有限公司注册资本2850.45万元，总资产2.00亿元，净资产1.26亿元，营业收入2.96