财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入8.16亿元同比增长38.23%[13] - 归属于上市公司股东的净利润9814.45万元同比增长28.43%[13] - 扣除非经常性损益的净利润8632.87万元同比增长21.81%[13] - 基本每股收益1.23元同比增长28.13%[13] - 加权平均净资产收益率16.00%同比上升1.47个百分点[13] - 2020年营业收入为8.16亿元人民币，同比增长38.23%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为9,814.45万元人民币，同比增长28.43%[30] - 公司营业收入同比增长38.23%至8.16亿元[33] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额8912.06万元同比增长30.35%[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.35%至8912万元，主要因产销量增长及销售回款增加[43][44] - 投资活动现金流出同比减少63.16%至6063万元，因表贴型电子陶瓷封装生产线建设项目基本完工[43][44] - 筹资活动现金流入4.04亿元，主要来自首次公开发行股票募集资金[43][44] 成本和费用 - 公司营业收入同比增长38.23%至8.16亿元，营业成本同比增长38.52%至5.72亿元[33] - 直接材料成本同比增长36.96%至4.22亿元，占营业成本73.80%；直接人工成本增长44.64%至9127.28万元[36] - 研发费用同比增长72.14%至1.09亿元，占营业收入比例13.30%[40][42] - 财务费用同比大幅增长383.97%至538.91万元，主要受外币汇率影响的汇兑损益[40] - 研发投入为10,859万元人民币，同比增长72.14%，占营业收入比率为13.30%[30] 各条业务线表现 - 公司主要产品分为四大系列：通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件[21] - 通信器件用电子陶瓷外壳产品收入为6.41亿元人民币，占总收入78.56%，同比增长58.83%[31] - 工业激光器用电子陶瓷外壳收入为3,122.96万元人民币，同比下降25.67%[31] - 汽车电子件收入为7,320.76万元人民币，同比下降4.49%[31] - 消费电子陶瓷外壳及基板收入为2,282.04万元人民币，同比增长16.77%[31] - 通信器件用电子陶瓷外壳产品收入同比增长58.83%至6.41亿元，毛利率31.12%[33] - 公司2020年主营业务收入为78738.26万元[190] 各地区表现 - 境内市场收入同比增长47.87%至6.30亿元，占比77.23%；境外市场收入增长13.22%至1.86亿元[32][33] 资产和负债变化 - 总资产14.33亿元同比增长74.77%[13] - 归属于上市公司股东的净资产10.35亿元同比增长83.50%[14] - 货币资金余额因收到首次公开发行上市募集资金而较期初增长[26] - 期末应收票据余额因内销收入增长而较期初增长[26] - 期末存货余额因产销增加而较期初增长[26] - 货币资金占总资产比例从年初5.90%升至31.75%，增加4.07亿元[47] - 在建工程余额减少838万元，因表贴型电子陶瓷封装生产线项目完工转固[47] - 货币资金从4835.8万元大幅增加至4.5504亿元，增幅841%[198][199] - 应收票据从4691.0万元增至1.0547亿元，增幅125%[199] - 应收账款从1.0556亿元增至1.3109亿元，增幅24%[199] - 应收款项融资从2726.2万元增至6297.2万元，增幅131%[199] - 存货从1.7848亿元增至2.3862亿元，增幅34%[199] - 流动资产总额从4.2093亿元增至10.1219亿元，增幅141%[198][199] - 固定资产从2.4713亿元增至3.6456亿元，增幅48%[199] - 在建工程从1.1280亿元减少至2895.5万元，降幅74%[199] - 资产总额从8.2017亿元增至14.3341亿元，增幅75%[199] - 应付账款从1.5487亿元增至2.2975亿元，增幅48%[200] 管理层讨论和指引 - 公司重点开发消费电子陶瓷产品中声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳等[61] - 公司将积极完善海外市场布局，加大对海外销售力度[61] - 公司计划未来三年拓展消费电子领域[63] - 公司技术人员队伍保持稳定并不断壮大[63] - 公司规模扩大、产品优化、市场份额增加，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力[94] - 公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平[94] - 公司加强募集资金管理，提高募集资金使用效率[95] - 公司将短期闲置的募集资金用作补充营运资金，提高资金使用效率，节约财务费用[95] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.6元（含税）[3] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股[3] - 公司现金分红政策规定现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[66] - 公司近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[66] - 2020年现金分红金额为27,733,333.42元，占合并报表归属于普通股股东净利润的28.26%[70] - 2020年每10股派息2.6元（含税），每10股转增4股[71] - 分配预案股本基数为106,666,667股[71] - 2020年可分配利润为136,472,134.22元[71] - 现金分红总额占利润分配总额比例为20.32%[72] - 2020年提取法定盈余公积金9,814,454.17元[72] - 公司制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司上市分红回报规划》，对上市后三年公司的利润分配进行了具体安排[97] - 公司承诺通过实施发展战略提高核心竞争力填补股东回报[93] 研发投入和技术创新 - 研发投入为10,859万元人民币，同比增长72.14%，占营业收入比率为13.30%[30] - 2020年获得10项专利，研发人员数量同比增长28.74%至112人，占比28.64%[41][42] - 公司具备电子陶瓷和金属化体系关键核心材料、半导体外壳设计仿真技术、多层陶瓷高温共烧关键技术三大核心技术自主知识产权[21] - 公司开创中国光通信器件陶瓷外壳产品领域，实现进口替代并广销国际市场[21] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票实际募集资金3.73亿元，尚未使用[53] - 消费电子陶瓷产品生产线建设项目投资总额为33,309.58万元[54] - 电子陶瓷产品研发中心建设项目投资总额为3,524.142万元[54] - 补充流动资金金额为469.045773万元[54] - 募集资金承诺投资项目总额为37,302.767773万元[54] - 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户[56] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[57] - 报告期投资额同比减少68.95%至6371万元[49] - 表贴型电子陶瓷封装生产线建设项目累计投入3447万元，进度达100%[50] 关联交易 - 关联销售中电国基北方有限公司占比10.03% 获批额度8,185.53万元[120] - 关联销售中国电科二十九所占比0.04% 获批额度35.12万元[120] - 关联采购交易总额为11,359.54万元[121] - 向中电国基北方有限公司采购商品及劳务金额为2,463.04万元，占关联交易总额的4.27%[121] - 向中电科电子装备集团有限公司采购固定资产及无形资产金额为465.49万元，占关联交易总额的6.59%[121] - 向中电网络通信集团有限公司采购固定资产及无形资产金额为180.6万元，占关联交易总额的2.56%[121] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[122] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[122] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[123] 股份锁定和减持承诺 - 中国电科及关联方承诺股份锁定期至2024年1月3日[73][74][75][76] - 公司股票上市后若触发破发条件，锁定期将自动延长六个月[74][75][76] - 泉盛盈和股东股份锁定承诺自2021年1月4日起至2024年1月3日止正常履行[77] - 中电信息股东股份锁定承诺自2021年1月4日起至2022年1月3日止正常履行[77] - 董事及高级管理人员付花亮等6人股份锁定承诺自2021年1月4日起至2024年1月3日止正常履行[78] - 监事赵东亮股份锁定承诺自2021年1月4日起至2024年1月3日止正常履行[79] - 中国电科股东锁定期满后可根据资金需求等因素决定是否减持股份[79][80] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[80][81][82] - 电科投资及中电国元锁定期满后两年内减持需提前三个交易日公告[82][83] - 所有股份锁定及减持承诺均声明将严格遵守证监会[2017]9号文件规定[80][82] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[77][78] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让等多种方式[81][83] - 股份锁定期满后股东减持价格不得低于发行价[85] - 职工代表监事赵东亮每年减持股份数量不超过所持公司股份总数的25%[87] - 所有股份锁定及减持承诺有效期至2024年1月3日[84][85][87][88][93] - 公司承诺若违反股份减持承诺违规减持所得归公司所有[104] - 公司承诺若违反股份减持承诺剩余股份锁定期自动延长6个月[105] - 中国电科十三所承诺若违反减持承诺违规所得归公司所有[106] - 公司董事监事及高管承诺若违反减持承诺违规所得归公司所有[107] - 公司董事监事及高管承诺若违反减持承诺剩余股份锁定期延长6个月[108] - 公司所有承诺目前处于正常履行状态[102][103][105][106] - 公司承诺履行期限为2021年1月4日至2024年1月3日[102][103][105][106] 公司治理和内部控制 - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[181] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[178] - 独立董事对公司有关建议被采纳[178] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[183] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[183] - 内部控制评价报告全文披露日期为2021年04月22日[182] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[184] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[184] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[184] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[184] - 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[186][187] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[184] 其他重要事项 - 政府补助1040.15万元计入非经常性损益[18] - 计入损益的政府补助金额为1040.15万元，占利润总额的10.23%[192] - 信用减值损失-418万元，因按会计估计计提应收款项坏账准备[46] - 营业外收入350万元占利润总额3.44%，主要为政府补助[46] - 公司出口业务面临贸易摩擦和汇率波动风险[64] - 人民币汇率波动可能影响出口产品价格竞争力和造成汇兑损失[64] - 涉及重大仲裁案件涉案金额1,423.86万元[117] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[110] - 公司报告期未开展精准扶贫工作[128] - 公司执行新收入准则对2020年期初预收款项重分类影响为-7,085,417.22元[112] - 新收入准则下合同负债期初确认金额为6,742,249.71元[112] - 其他流动负债因准则调整增加343,167.51元[112] - 2020年末预收款项按原准则金额为46,123,585.62元[113] - 新收入准则下2020年末合同负债余额41,375,349.76元[113] - 其他流动负债年末因准则调整增加4,748,235.86元[113]