营业收入情况 - 本报告期营业收入4.09亿元，同比减少12.84%；年初至报告期末营业收入11.11亿元，同比减少14.02%[2] - 2023年前三季度营业总收入11.11亿元，较上期12.92亿元有所下降[15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润4772.18万元，同比增加2.57%；年初至报告期末为1.19亿元，同比增加10.96%[2] - 2023年前三季度营业利润1.50亿元，较上期1.30亿元有所增长[15] - 2023年前三季度净利润1.22亿元，较上期1.05亿元有所增长[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1.19亿元，较上期1.07亿元有所增长[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.55元，较上期0.50元有所增长[17] 资产情况 - 本报告期末总资产28.78亿元，较上年度末增加18.60%；归属上市公司股东所有者权益13.48亿元，较上年度末增加6.81%[2] - 交易性金融资产本报告期末为1.81亿元，较上年末增加258.07%，主要系自有资金购买理财产品增加[5] - 预付款项本报告期末为3491.70万元，较上年末增加200.73%，主要系预付材料款增加[5] - 2023年9月30日货币资金845,569,774.88元，较年初866,687,464.96元略有减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产181,156,010.74元，较年初50,592,803.20元大幅增加[12] - 2023年9月30日固定资产401,351,600.80元，较年初157,764,280.60元显著增加[13] - 2023年9月30日资产总计2,877,729,987.24元，较年初2,426,457,825.40元有所增长[13] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款26,000,000.00元，较年初16,300,000.00元增加[13] - 2023年第三季度末流动负债合计13.23亿元，较上期11.14亿元有所增长[14] - 2023年第三季度末非流动负债合计1.90亿元，较上期0.38亿元大幅增长[14] - 2023年第三季度末负债合计15.13亿元，较上期11.52亿元有所增长[14] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计13.65亿元，较上期12.75亿元有所增长[14] 费用及损益情况 - 销售费用年初至报告期末为2650.16万元，较上年同期减少46.79%，主要系国外销售同比下降[6] - 利息收入年初至报告期末为1201.60万元，较上年同期增加151.63%，主要系公司持有的货币资金较多[6] - 信用减值损失年初至报告期末为 -1838.53万元，较上年同期减少64.26%，主要系应收账款坏账准备计提减少[6] - 资产减值损失年初至报告期末为 -445.54万元，较上年同期减少50.17%，主要系存货跌价准备计提减少[6] - 少数股东损益年初至报告期末为267.51万元，较上年同期增加234.91%，主要系本期非全资子公司利润增加[6] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-225,549,699.19元，变动率为-363.77%，主要系收回购买的银行理财减少[7] - 经营活动现金流入小计为12.58亿元，上期为12.92亿元；经营活动现金流出小计为10.37亿元，上期为10.81亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，上期为2.11亿元[18] - 投资活动现金流入小计为1.02亿元，上期为3.05亿元；投资活动现金流出小计为3.27亿元，上期为2.20亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.26亿元，上期为0.86亿元[18][19] - 筹资活动现金流入小计为0.21亿元，上期为0.19亿元；筹资活动现金流出小计为0.77亿元，上期为0.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.56亿元，上期为 - 0.12亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1118.85万元，上期为2045.77万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4897.71万元，上期为3.05亿元；期初现金及现金等价物余额为6.80亿元，上期为3.46亿元；期末现金及现金等价物余额为6.31亿元，上期为6.51亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.16亿元，上期为12.30亿元[18] - 收到的税费返还为2535.54万元，上期为4892.84万元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.53亿元，上期为9.02亿元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为7024.00万元，上期为6589.41万元[18] - 支付的各项税费为5128.35万元，上期为4594.53万元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,327，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 绍兴泰坦投资股份有限公司持股比例65.48%，持股数量141,441,660股，为控股股东[8] 子公司情况 - 公司收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权，完成工商变更后成为全资子公司并纳入合并报表范围[10] - 公司出资在瑞士设立控股子公司菲柯股份公司，持有其83.61%股权，已完成登记注册手续[10]