整体财务业绩 - 本报告期营业收入1.66亿元，同比减少6.34%，归属上市公司股东净利润1281.53万元，同比减少31.14%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.66亿元，较上期1.77亿元有所下降[14] - 2023年第一季度净利润1281.53万元，较上期1861.02万元减少[15] - 2023年第一季度基本每股收益0.11元，上期为0.19元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额281.13万元，同比增长112.11%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额281.13万元，上期为 - 2321.21万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额-1.12亿元，同比减少945.13%，主要系工程项目建设投入及去年有闲置资金现金管理[8] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1254.75万元，上期为2.93亿元[17] - 投资支付现金1.58亿美元[18] - 投资活动现金流出小计本季度为1.2454360665亿美元，上季度为3.0330956845亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 1.1199605973亿美元，上季度为 - 0.1071596246亿美元[18] - 取得借款收到的现金本季度为0.852亿美元，上季度为0.403402亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计本季度为0.852亿美元，上季度为0.403402亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计本季度为0.0096142564亿美元，上季度为0.0106316107亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为0.8423857436亿美元，上季度为0.3927703893亿美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本季度为 - 0.00126144735亿美元，上季度为 - 0.00004389257亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 - 0.2620758472亿美元，上季度为0.0530505043亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额本季度为2.0242882805亿美元，上季度为3.799964233亿美元[18] 资产负债情况 - 本报告期末总资产18.97亿元，较上年度末增长0.30%，归属上市公司股东的所有者权益12.85亿元，较上年度末增长1.01%[5] - 交易性金融资产615.02万元，较上年末减少67.56%，主要系银行理财产品到期赎回[8] - 在建工程9.71亿元，较上年末增长14.16%，主要系毛毯和工艺毯生产线建设项目持续投入[8] - 应付账款1.31亿元，较上年末减少33.64%，主要系工程应付款项减少[8] - 一年内到期的非流动负债7918.72万元，较上年末增长241.75%，主要系一年内到期长期借款增加[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额208,853,548.55元，较年初余额236,210,010.59元减少[12] - 2023年3月31日应收账款期末余额140,400,660.95元，较年初余额160,449,649.77元减少[12] - 2023年3月31日在建工程期末余额970,580,526.36元，较年初余额850,161,119.77元增加[13] - 2023年3月31日资产总计1,897,422,315.08元，较年初1,891,765,519.47元增加[13] - 2023年3月31日应付账款期末余额130,957,725.36元，较年初197,331,704.33元减少[13] - 2023年3月31日一年内到期的非流动负债期末余额79,187,162.45元，较年初23,171,106.16元增加[13] - 2023年3月31日长期借款期末余额203,480,200.00元，较年初174,880,200.00元增加[13] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计12.85亿元，较上期12.72亿元增加[14] - 2023年第一季度负债合计6.12亿元，较上期6.20亿元略有减少[14] 费用情况 - 税金及附加108.17万元，同比增长33.87%，主要系本期流转税增加[8] - 财务费用322.54万元，同比增长606.57%，主要系汇率变动使汇兑损失增加[8] - 2023年第一季度研发费用1017.50万元，上期为1018.66万元[14] - 2023年第一季度销售费用299.00万元，较上期386.37万元降低[14] - 2023年第一季度税金及附加108.17万元，较上期80.81万元增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,584，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 真爱集团有限公司持股比例46.37%，质押股份48,000,000股[9] 公司治理 - 报告期内公司召开2023年第一次临时股东大会，补选了监事[11]