营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为3.3877亿元,同比增长8.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4968.24万元,同比增长8.66%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为700,234,716.61元,同比增长2%[23] - 净利润为83,042,871.63元,同比下降7.4%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3188.28万元,同比增长170.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为773,627,944.56元,同比增长5.4%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为31,882,818.29元,去年同期为-44,993,435.86元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.3392亿元,同比下降27.32%,主要系工程项目投入增加所致[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-233,922,935.13元,去年同期为-183,725,958.31元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.8407亿元,同比增长369.99%,主要系银行借款增加所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为184,070,704.36元,去年同期为39,164,768.80元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-16,338,415.04元,去年同期为-184,164,682.32元[29] - 期末现金及现金等价物余额为212,297,997.73元,去年同期为190,526,690.55元[29] 资产与负债 - 公司总资产为20.9881亿元,同比增长10.94%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为217,344,563.56元,较年初减少18,865,447.03元[20] - 公司2023年9月30日应收账款为255,866,122.28元,较年初增加95,416,472.51元[20] - 公司2023年9月30日存货为202,903,582.86元,较年初增加7,980,788.41元[20] - 公司2023年9月30日流动资产合计为704,890,000.81元,较年初增加25,916,918.51元[21] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为1,393,920,403.91元,较年初增加181,127,966.74元[21] - 公司2023年9月30日资产总计为2,098,810,404.72元,较年初增加207,044,885.25元[21] - 公司2023年9月30日流动负债合计为424,750,973.44元,较年初增加39,416,309.97元[21] - 归属于母公司所有者权益合计为1,307,211,291.44元,同比增长2.8%[22] - 负债合计为791,599,113.28元,同比增长27.8%[22] 费用与成本 - 销售费用为844.25万元,同比下降30.73%,主要系业务宣传费减少所致[12] - 财务费用为-638.83万元,同比增长75.07%,主要系受美元汇率影响汇兑收益增加所致[12] - 营业总成本为607,092,736.52元,同比增长2.6%[23] - 研发费用为44,066,285.03元,同比增长8.1%[23] - 支付的各项税费为6,753,303.71元,去年同期为9,295,662.68元[29] - 支付其他与经营活动有关的现金为16,918,577.83元,去年同期为19,576,982.76元[29] - 经营活动现金流出小计为741,745,126.27元,去年同期为779,051,582.42元[29] 股东与股份 - 公司报告期末普通股股东总数为8,393人[17] - 真爱集团有限公司持有公司46.37%的股份,持股数量为66,765,600股[17] - 义乌博信投资有限公司持有公司11.59%的股份,持股数量为16,686,000股[17] 其他财务数据 - 应收账款为2.5587亿元,同比增长59.47%,主要系季节性销售所致[10] - 基本每股收益为0.5767元,同比下降22.8%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为637,034,260.82元,同比增长2.3%[28] - 收到的税费返还为109,609,100.14元,同比增长29.7%[28] - 收回投资收到的现金为10,000,000.00元,去年同期为656,000,000.00元[29] - 取得投资收益收到的现金为3,057,004.62元,去年同期为4,362,037.97元[29]
真爱美家(003041) - 2023 Q3 - 季度财报