收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入166.16亿元人民币,较上年同期调整后增长24.33%[6] - 年初至报告期末营业收入431.38亿元人民币,较上年同期调整后增长18.60%[6] - 第三季度归母净利润32.75亿元人民币,较上年同期调整后大幅增长48.00%[6] - 年初至报告期末归母净利润82.98亿元人民币,较上年同期调整后增长22.40%[6] - 营业总收入从133.64亿元人民币增至166.16亿元人民币,增长24.3%[39] - 公司营业利润为61.41亿元人民币,同比增长45.2%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为32.76亿元人民币,同比增长48.0%[40] - 营业总收入为431.39亿元人民币,同比增长18.6%[44] - 营业利润为145.14亿元人民币,同比增长20.2%[45] - 净利润为127.64亿元人民币,同比增长16.4%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为82.98亿元人民币,同比增长22.4%[45] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本从96.94亿元人民币增至116.07亿元人民币,增长19.7%[39] - 财务费用从15.46亿元人民币增至19.17亿元人民币,增长24%[39] - 利息费用从14.82亿元人民币增至19.65亿元人民币,增长32.5%[39] - 营业总成本为318.55亿元人民币,同比增长19.7%[44] - 财务费用为55.33亿元人民币,同比增长25.6%[44] - 利息费用为55.51亿元人民币,同比增长27.3%[44] - 研发费用为2.98亿元人民币,同比下降17.6%[44] - 信用减值损失为-264万元人民币,同比转亏[40] - 所得税费用为7.97亿元人民币,同比增长189.1%[40] 资产和负债变化 - 公司总资产达3962.73亿元人民币,较上年末调整后增长7.52%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为887.68亿元人民币,较上年末调整后增长24.82%[6] - 在建工程减少50.7%至367.67亿元人民币,主要因阳江6号及台山2号机组投入商运后转固[15] - 预付款项增加40.5%至72.04亿元人民币,主要因核燃料采购及工程预付款增加[15] - 应付账款增加38.6%至221.65亿元人民币,主要因新机组商运后计提应付供应商费用增加[15] - 合同负债激增194.4%至24.61亿元人民币,主要因工程公司按施工进度结算增加[15] - 资本公积大幅增长219.1%至106.93亿元人民币,主要因A股IPO完成[15] - 货币资金较年初增加72.87亿元(46.7%)至228.79亿元[31] - 交易性金融资产新增60亿元[31] - 预付款项增加20.75亿元(40.5%)至72.04亿元[31] - 存货减少14.23亿元(6.7%)至199.52亿元[31] - 固定资产增加492.35亿元(23.3%)至2601.44亿元[32] - 在建工程减少378.59亿元(50.7%)至367.67亿元[32] - 短期借款增加11.33亿元(6.9%)至174.99亿元[32] - 应付账款增加61.78亿元(38.6%)至221.65亿元[32] - 合同负债增加162.49亿元(194.5%)至246.07亿元[32] - 归属于母公司所有者权益增加176.53亿元(24.8%)至887.68亿元[34] - 货币资金从974.12亿元人民币增至1723.52亿元人民币,增长76.9%[35] - 交易性金融资产新增60亿元人民币[35] - 一年内到期非流动资产从40亿元人民币降至6亿元人民币,减少85%[36] - 流动资产总额从2158.40亿元人民币增至3075.71亿元人民币,增长42.5%[36] - 长期股权投资从7800.37亿元人民币增至7952.74亿元人民币,增长1.95%[36] - 资产总额从8524.26亿元人民币增至9137.99亿元人民币,增长7.2%[36] - 公司总负债为2554.3亿元人民币,调整后为2565.35亿元人民币,增加11.04亿元人民币[60] - 长期借款为1796.4亿元人民币,占非流动负债的92.1%[59][60] - 应付账款为159.87亿元人民币,占流动负债的26.4%[59] - 流动负债合计为606.25亿元人民币,调整后为609.03亿元人民币,增加2.78亿元人民币[59] - 非流动负债合计为1948.05亿元人民币,调整后为1956.31亿元人民币,增加8.26亿元人民币[59][60] - 归属于母公司所有者权益为711.15亿元人民币,占所有者权益总额的62.8%[60] - 货币资金为97.41亿元人民币,占母公司流动资产的45.1%[60][61] - 长期股权投资为780.04亿元人民币,占母公司非流动资产的98.7%[61] - 一年内到期的非流动负债为188.54亿元人民币,调整后为191.32亿元人民币,增加2.78亿元人民币[59] - 租赁负债新增8.26亿元人民币,反映新租赁准则影响[59][60] - 非流动资产合计为852.43亿元人民币,较上期增加1.87亿元人民币[62] - 资产总计为1070.14亿元人民币,较上期增加1.87亿元人民币[62] - 短期借款为96.13亿元人民币[62] - 一年内到期的非流动负债为23.33亿元人民币,较上期增加6.77亿元人民币[62] - 流动负债合计为103.28亿元人民币,较上期增加0.68亿元人民币[62] - 应付债券为84.88亿元人民币[62] - 租赁负债为1.20亿元人民币[62] - 非流动负债合计为86.16亿元人民币,较上期增加1.20亿元人民币[63] - 负债合计为189.44亿元人民币,较上期增加1.87亿元人民币[63] - 所有者权益合计为880.70亿元人民币[63] 现金流量 - 经营活动现金流量净额97.37亿元人民币,第三季度同比增长8.96%[6] - 收到的税费返还增加67.5%至21.06亿元人民币,主要因增值税退税增加[17] - 投资支付现金激增1695.9%至64.29亿元人民币,主要因理财产品购买增加[18] - 吸收投资收到现金增长342.8%至137.55亿元人民币,主要因A股IPO募集资金到位[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为499.88亿元人民币,同比增长12.87%[50] - 收到的税费返还为21.06亿元人民币,去年同期为12.57亿元人民币[51] - 经营活动产生的现金流量净额为245.58亿元人民币,去年同期为231.44亿元人民币[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-161.83亿元人民币,去年同期为-116.91亿元人民币[51] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为109.68亿元人民币,去年同期为111.66亿元人民币[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.89亿元人民币,去年同期为-91.20亿元人民币[52] - 吸收投资收到的现金为137.55亿元人民币,去年同期为31.06亿元人民币[52] - 期末现金及现金等价物余额为184.17亿元人民币,去年同期为128.04亿元人民币[52] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为4.52亿元人民币,去年同期为4.20亿元人民币[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.472亿元,同比下降8.6%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-51.005亿元,同比扩大302.5%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为122.472亿元,同比增长139.3%[55] - 期末现金及现金等价物余额为152.108亿元,较期初增长86.0%[55] - 投资支付的现金达166.332亿元,同比增长78.6%[54] - 吸收投资收到的现金为124.107亿元[54] - 购建固定资产支付的现金为3.971亿元,同比基本持平[54] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益达1.43亿元人民币[8] - 政府补助收益2.40亿元人民币计入非经常性损益[8] - 其他收益增长61.0%至21.61亿元人民币,主要因增值税退税及政府补助增加[16] - 金融衍生工具投资产生公允价值变动损失人民币213.87万元[25] - 金融衍生工具投资累计实现投资收益人民币673.37万元[25] - 其他收益为21.61亿元人民币,同比增长61.1%[44] - 投资收益为10.23亿元人民币,同比增长44.4%[44] - 母公司投资收益为6.64亿元人民币,同比下降85.0%[42] - 对联营企业和合营企业的投资收益为3.97亿元人民币,同比增长5.8%[40] - 综合收益总额为55.61亿元人民币,同比增长31.4%[41] - 综合收益总额为25.56亿元人民币,去年同期为62.66亿元人民币[49] 业务运营与机组投产 - 阳江6号机组于2019年7月24日具备商业运营条件,6台规划机组全部投产[19] - 台山2号机组总装机容量为1,750兆瓦[21] 融资与投资活动 - 公司完成A股发行募集资金净额为人民币123.90亿元[20] - A股发行价格为每股人民币2.49元[20] - A股发行数量为5,049,861,100股[20] - 使用暂时闲置A股募集资金购买理财产品金额为60.00亿元[25][27] - 委托理财全部为银行保本型理财产品[27] - 募集资金到账日期为2019年8月16日[20] - A股股票上市交易日期为2019年8月26日[20] 会计政策与准则调整 - 预付款项因准则调整减少3972.55万元[57] - 长期待摊费用因准则调整减少5761.56万元[58] - 使用权资产新增12.021亿元[58]
中国广核(003816) - 2019 Q3 - 季度财报