整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入13.39亿元，同比减少38.71%，净利润1.05亿元，同比减少23.28%[5] - 2023年第一季度营业总收入13.39亿元，上年同期21.84亿元[23] - 2023年第一季度净利润1.05亿元，上年同期1.37亿元[24] - 2023年第一季度基本每股收益0.0915元，上年同期0.1192元[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.87亿元，同比减少186.32%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计17.85亿元，上年同期23.62亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，上年同期为2.16亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，上年同期为-3307.68万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.15亿元，上年同期为-1.21亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为1282.12万元，上年同期为6192.33万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为6591.66万元，上年同期为1.11亿元[27] - 支付的各项税费为1630.65万元，上年同期为4440.08万元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.06亿元，上年同期为1.09亿元[27] - 收回投资收到的现金为4500万元，上年同期为1.7亿元[27] - 取得借款收到的现金为8.69亿元，上年同期为8.41亿元[27] - 偿还债务支付的现金为4.41亿元，上年同期为9.43亿元[27] 资产与负债状况 - 本报告期末总资产79.10亿元，较上年度末增长6.30%，归属于上市公司股东的所有者权益48.69亿元，较上年度末增长2.22%[5] - 交易性金融资产期末金额2.31亿元，较期初增长395.56%，主要系结构性存款增加[7] - 应收账款期末金额1.40亿元，较期初减少40.78%，主要系收到粮油仓储服务收入款[7] - 预付款项期末金额2.49亿元，较期初增长279.61%，主要系增加预付进口粮食货款[7] - 短期借款期末金额16.19亿元，较期初增长35.83%，主要系增加银行流动资金贷款[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额66,924,928.73元，年初余额54,103,771.00元[21] - 交易性金融资产期末余额231,308,975.20元，年初余额46,676,652.91元[21] - 应收账款期末余额140,247,602.45元，年初余额236,829,100.95元[21] - 存货期末余额3,775,005,056.22元，年初余额3,599,041,970.52元[22] - 流动资产合计期末余额4,556,430,018.58元，年初余额4,067,916,605.66元[22] - 短期借款期末余额1,619,428,593.05元，年初余额1,192,211,087.37元[22] - 资产总计期末余额7,909,786,292.45元，年初余额7,441,334,674.98元[22] - 2023年第一季度流动负债合计27.85亿元，上年同期24.27亿元[23] - 2023年第一季度非流动负债合计1.87亿元，上年同期1.82亿元[23] - 2023年第一季度负债合计29.71亿元，上年同期26.09亿元[23] - 2023年第一季度所有者权益合计49.38亿元，上年同期48.32亿元[23] 收入与费用变动原因 - 营业收入减少主要因国内外粮食大宗商品价格下降，粮食需求端低迷，粮油贸易量同比下降[8] - 财务费用减少46.23%，主要系上年四季度归还银行长期贷款，报告期末长期借款余额同比减少7.38亿元[11] - 信用减值损失增长8395.72%，主要系应收款项比上年同期减少，坏账准备冲回[15] - 2023年第一季度销售费用3671.65万元，上年同期5576.38万元[24] - 2023年第一季度研发费用426.67万元，上年同期511.10万元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,925，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 深圳市食品物资集团有限公司持股比例63.79%，持股数量735,237,253股；深圳市农产品集团股份有限公司持股比例8.23%，持股数量94,832,294股[17] - 股东林俊波合计持有公司股票数量增加108,882股；股东沈丹枫合计持有公司股票数量增加1,919,800股[19][20]