营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入182,838,205.80元，同比减少38.40%；年初至报告期末营业收入454,106,390.85元，同比减少13.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,482,149.79元，同比增长117.50%；年初至报告期末为 -28,758,589.77元，同比增长79.83%[5] - 2023年1 - 9月营业成本443,453,657.23元，较2022年同期减少29.72%，主要系发电量减少及成本管控[10] - 2023年前三季度营业总收入4.54亿元，较上期5.26亿元有所下降[18] - 2023年前三季度营业总成本5.28亿元，较上期7.44亿元有所下降[19] - 2023年前三季度营业利润为-4213.87万元，较上期-1.60亿元亏损收窄[19] - 2023年前三季度净利润为-3691.78万元，较上期-1.61亿元亏损收窄[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-2875.86万元，较上期-1.43亿元亏损收窄[20] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0477元，较上期-0.2365元亏损收窄[20] 资产情况 - 本报告期末总资产1,974,359,583.85元，较上年度末减少24.24%；归属于上市公司股东的所有者权益1,426,871,612.95元，较上年度末减少1.94%[5] - 2023年9月30日货币资金283,935,426.94元，较1月1日减少57.97%，主要系偿还债务、购买可转让存单增加[9] - 2023年9月30日交易性金融资产100,000,000.00元，较1月1日减少77.27%，主要系存量理财到期赎回[9] - 2023年9月30日货币资金为283,935,426.94元，较2023年1月1日的675,496,266.40元减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为100,000,000.00元，较2023年1月1日的440,013,571.10元减少[16] - 2023年9月30日应收账款为158,861,523.91元，较2023年1月1日的135,833,492.64元增加[16] - 2023年9月30日预付款项为30,206,523.48元，较2023年1月1日的45,448,287.86元减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计为981,051,300.31元，较2023年1月1日的1,588,850,770.21元减少[16] - 2023年9月30日非流动资产合计为993,308,283.54元，较2023年1月1日的1,017,365,575.78元减少[16] - 2023年9月30日资产总计为1,974,359,583.85元，较2023年1月1日的2,606,216,345.99元减少[16] - 2023年三季度末流动负债合计4.21亿元，较上期10.86亿元有所下降[17] - 2023年三季度末非流动负债合计1.97亿元，较上期1.27亿元有所上升[17] - 2023年三季度末负债合计6.18亿元，较上期12.13亿元有所下降[17] - 2023年三季度末所有者权益合计13.56亿元，较上期13.93亿元有所下降[17] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助5,517,460.89元，年初至报告期期末为9,582,732.15元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,028，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，香港南海洋行(国际)有限公司持股比例15.28%，持股数量92,123,248；深圳广聚实业有限公司持股比例12.22%，持股数量73,666,824；深圳市能源集团有限公司持股比例10.80%，持股数量65,106,130[12] 现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 -119,379,688.05元，较2022年同期减少154.52%，主要系上年有增值税留抵退税款[10] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额246,981,722.03元，较2022年同期增长178.06%，主要系收回理财产品投资增加[10] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 -504,756,492.07元，较2022年同期减少548.89%，主要系优化融资结构[10] - 经营活动现金流入为5.3791442747亿美元，流出为6.5729411552亿美元，净额为 - 1.1937968805亿美元[22] - 投资活动现金流入为3.6049601188亿美元，流出为1.1351428985亿美元，净额为2.4698172203亿美元[22] - 筹资活动现金流入为3.5653436113亿美元，流出为8.6129085320亿美元，净额为 - 5.0475649207亿美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为13.810295万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.7701635514亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为6.4802167206亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.7100531692亿美元[23] - 收到的税费返还为3.160888万美元[22] - 取得投资收益收到的现金为2993.491151万美元[22] - 取得借款收到的现金为3.5109392690亿美元[22]