营业收入情况 - 本报告期营业收入116,986,662.54元，同比增长3.15%；年初至报告期末营业收入333,574,346.30元，同比减少5.38%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入333,574,346.30元，较上期352,545,234.24元下降约5.38%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,394,368.52元，同比减亏44.91%；年初至报告期末为-54,705,046.67元，同比增亏651.55%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润-11,894,368.52元，同比减亏44.90%；年初至报告期末为-56,449,183.34元，同比减少13.43%[5] - 7 - 9月净利润同比减亏，因本季度销量同比增长5.34%，对合营企业投资收益同比增长109.64%[9] - 1 - 9月归属于上市公司股东的净利润增亏，因上年度同期有106厂房处置收益3902万元及前三季度研发投入增加[9] - 2023年第三季度净利润为-54705046.67元，上年同期为-7278973.12元[24] - 基本每股收益为-0.4583元，上年同期为-0.0610元；稀释每股收益为-0.4583元，上年同期为-0.0610元[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44,941,581.43元，同比减少3.27%[5] - 经营活动现金流入小计为333662344.18元，上年同期为371735800.93元；经营活动现金流出小计为288720762.75元，上年同期为325274194.06元；经营活动产生的现金流量净额为44941581.43元，上年同期为46461606.87元[25][26] - 投资活动现金流入小计为0元，上年同期为153535148.36元；投资活动现金流出小计为10201275.42元，上年同期为22695713.86元；投资活动产生的现金流量净额为-10201275.42元，上年同期为130839434.50元[26] - 筹资活动现金流入小计为472006035.00元，上年同期为401768873.08元；筹资活动现金流出小计为607879473.35元，上年同期为552246965.59元；筹资活动产生的现金流量净额为-135873438.35元，上年同期为-150478092.51元[26][27] - 现金及现金等价物净增加额为-101133132.34元，上年同期为26822948.86元；期末现金及现金等价物余额为68861401.71元，上年同期为50561472.05元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为308312604.76元，上年同期为354717361.36元[25] - 收到的税费返还为16519842.10元，上年同期为5529302.73元[25] - 取得借款收到的现金为471813500.00元，上年同期为384613500.00元[26] - 偿还债务支付的现金为539238994.44元，上年同期为402933093.75元[26] 资产负债情况 - 本报告期末总资产818,547,635.66元，较上年度末减少8.74%；归属于上市公司股东的所有者权益57,624,003.78元，较上年度末减少48.13%[5] - 2023年9月30日资产总计818,547,635.66元，较年初896,911,569.17元有所下降[18] - 2023年9月30日负债合计760,923,631.88元，较年初785,820,284.49元有所减少[20] - 2023年9月30日流动资产合计373,097,080.73元，较年初450,286,711.74元减少[18] - 2023年9月30日非流动资产合计445,450,554.93元，较年初446,624,857.43元略有减少[18] - 2023年9月30日流动负债合计760,174,535.88元，较年初784,808,496.52元减少[19] - 2023年9月30日非流动负债合计749,096.00元，较年初1,011,787.97元减少[20] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计57,624,003.78元，较年初111,091,284.68元减少[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,837人，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 中国兵器装备集团有限公司为控股股东，持股比例71.13%，持股数量84,906,250股[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计500,000.00元，年初至报告期期末为1,744,136.67元[7] 营业成本及利润情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本398,611,849.97元，较上期409,580,025.91元下降约2.68%[23] - 2023年年初到报告期末营业利润为 -55,046,374.00元，亏损较上期 -7,908,660.30元扩大[23]