营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入13.47亿元，同比增长9.49%；年初至报告期末营业收入36.88亿元，同比增长12.16%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.71亿元，同比增长12.78%；年初至报告期末为13.56亿元，同比增长13.87%[8] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润4.90亿元，同比增长17.91%；年初至报告期末为14.04亿元，同比增长21.15%[8] - 利润表项目较上年同期增加39977万元，增幅12.16%，因车流量回升及广佛高速停止收费[24] - 2023年前三季度营业总收入36.88亿元，较上期32.88亿元增长12.16%[41] - 2023年前三季度营业总成本14.29亿元，较上期13.77亿元增长3.72%[41] - 本期营业利润为24.39亿元，上期为21.33亿元，同比增长约14.30%[45] - 本期净利润为18.50亿元，上期为16.59亿元，同比增长约11.51%[45] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额29.93亿元，同比增长25.61%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金比年初增加74.89亿元，增幅640.05%[23] - 现金流量表中收到补助使本期同比增加17740万元，增幅190.90%[24] - 处置子公司收到现金本期同比减少2851万元，减幅100%[24] - 投资支付现金本期同比减少8376万元，减幅33.49%，因认购股权现金减少[25] - 收到其他筹资现金本期同比减少5197万元，减幅96.13%，因上期收到政府补助[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为29.93亿元，上期为23.83亿元，同比增长约25.61%[49] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 8.00亿元，上期为 - 3.02亿元，净流出增加[49] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为37.39亿元，上期为33.57亿元，同比增长约11.36%[49] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为2.70亿元，上期为0.93亿元，同比增长约190.99%[49] - 本期购建固定资产等长期资产支付的现金为7.36亿元，上期为2.11亿元，同比增长约248.87%[49] - 本期取得投资收益收到的现金为1.02亿元，上期为1.30亿元，同比下降约21.64%[49] - 本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0，上期为2851.45万元[49] - 子公司吸收少数股东投资收到现金1.75亿美元[51] - 取得借款收到现金本期为4.14525亿美元，上期为4.3亿美元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为5.9161660746亿美元，上期为4.840649亿美元[51] - 偿还债务支付现金本期为4.97028775亿美元，上期为4.003911亿美元[51] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金本期为14.7414014754亿美元，上期为18.1047048886亿美元[51] - 筹资活动现金流出小计本期为19.8232387797亿美元，上期为22.2238071059亿美元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.9070727051亿美元，上期为 - 17.3831581059亿美元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 69.507164万美元，上期为98.812362万美元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.0135138334亿美元，上期为3.430746606亿美元[51] - 期末现金及现金等价物余额本期为50.8603961467亿美元，上期为32.9825785115亿美元[51] 资产负债情况 - 其他应收款比年初减少1810万元，减幅52.52%[16] - 其他非流动金融资产比年初增加8000万元，增幅78.90%[16] - 在建工程比年初增加62.39亿元，增幅82.79%[16] - 短期借款比年初减少43.04亿元，减幅100%[18] - 应交税费比年初增加14.56亿元，增幅201.33%[18] - 2023年9月30日货币资金为5100023213.28元，较年初增加[35] - 2023年9月30日资产总计212.27亿元，较年初202.68亿元增长4.73%[39][41] - 2023年9月30日负债合计90.57亿元，较年初88.99亿元增长1.77%[41] - 2023年9月30日所有者权益合计121.70亿元，较年初113.69亿元增长7.04%[41] - 2023年9月30日在建工程13.77亿元，较年初7.54亿元增长82.53%[39] - 2023年9月30日使用权资产2765.50万元，较年初407.76万元增长578.22%[39] - 2023年9月30日递延收益2.33亿元，较年初6108.30万元增长282.89%[41] - 2023年9月30日一年内到期的非流动负债8.66亿元，较年初1.17亿元增长640.15%[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48872名[29] - 广东省交通集团有限公司持股比例24.56%，持股数量513485480股[29] 研发费用情况 - 研发费用较上年同期减少535万元，减幅89.02%，因研发项目处于初期[24] - 2023年前三季度研发费用65.98万元，较上期601.33万元下降89.03%[41] 每股收益情况 - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元，上期均为0.57元[45] 重大事项 - 公司变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项获董事会和股东大会通过[32]