公司基本信息 - 公司是集纺纱、漂染等为一体的纺织服装企业集团，生产中高档衬衫用色织面料等产品[24] - 股票简称鲁泰A、鲁泰B，代码000726、200726，上市于深圳证券交易所[12] - 1997年8月19日公司B股在深圳证券交易所挂牌上市，2000年12月25日A股在深圳证券交易所挂牌上市[177] - 2008年12月8日公司发行人民币普通股股票（A股）1500万股[178] - 2011年申请增加注册资本1409万元，由限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资[179] - 2012年回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授全部股份6万股，回购境内上市外资股（B股）4883.73万股[179] - 2013年回购注销原激励对象已获授股份425.70万股[179] - 2014年回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授全部股份4.20万股[180] - 2015年回购境内上市外资股（B股）3315.62万股[180] - 2018年回购境内上市外资股（B股）6448.08万股[180] - 截至2020年6月30日公司注册资本为85812.15万元[180] - 2020年1 - 6月纳入合并范围的子公司共18户[181] - 本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[185] - 本集团的营业周期为12个月[186] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[9] 财务数据关键指标变化 - 营业收入22.87亿元，较上年同期减少28.21%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，较上年同期减少64.97%[16] - 经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，较上年同期增加74.91%[16] - 总资产128.63亿元，较上年度末增加8.23%[16] - 归属于上市公司股东的净资产78.48亿元，较上年度末增加1.96%[16] - 非经常性损益合计3601.40万元[21] - 2020年上半年公司营业总收入22.87亿元，同比下降28.21%；营业利润1.75亿元，同比下降64.56%；归母净利润1.44亿元，同比下降64.97%；归母扣非净利润1.08亿元，同比下降71.31%[30] - 2020年半年度研发费用支出1.23亿元，同比下降23.77%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增加74.91%[34] - 公司本报告期营业收入22.87亿元，上年同期31.85亿元，同比减少28.21%[37] - 公司投资收益1.51亿元，占利润总额比例86.11%，系处置交易性金融资产取得收益[42] - 公允价值变动损益 -1.45亿元，占比 -82.66%，系处置交易性金融资产转回确认公允价值变动收益[42] - 本报告期末货币资金20.28亿元，占总资产比例15.77%，上年同期6.24亿元，占比5.57%，比重增加10.20%[44] - 固定资产本报告期末59.11亿元，占总资产比例45.95%，上年同期57.30亿元，占比51.15%，比重减少5.20%[44] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初3.31亿元，本期购买200.00万元，出售1.94亿元，期末1.39亿元[46] - 应收款项融资期初2696.38万元，其他变动 -1215.63万元，期末1480.75万元[46] - 2020年上半年公司衍生品投资初始金额为123,821.57元，期末投资金额为50,158.42元，占报告期末净资产比例为5.93%，实际损益金额为829.42元[50] - 2020年1 - 6月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计10466.16万，全部按合约执行，收益829.42万元人民币[51] - 截至2020年6月30日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共13笔，共计8000.00万美元，其中外汇期权组合8笔，合计金额5800.00万美元；远期外汇买卖5笔，合计金额2200.00万美元[51] - 商业远期结汇初始投资金额39,398.69元，报告期内收益228.05元[50] - 商业外汇期权初始投资金额68,951.65元，期末投资金额34,800元，占公司报告期末净资产比例4.11%，报告期内收益598.57元[50] - 商业远期外汇买卖初始投资金额15,471.23元，期末投资金额15,358.42元，占公司报告期末净资产比例1.82%，报告期内收益2.8元[50] - 鲁丰织染注册资本70616万元，报告期实现营业收入6.07亿元，同比下降24.68%，净利润3073万元，同比下降41.88%[55] - 应付淄博鲁诚纺织投资有限公司债务期初余额0万元，本期新增16000万元，本期归还16000万元，利率4.35%，本期利息131.23万元，期末余额0万元[75] - 报告期内审批对子公司担保额度合计0万元，实际发生额合计53138.51万元[83][84] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计153908.35万元，实际担保余额合计68596.04万元[83][84] - 公司担保总额报告期内审批额度合计0万元，实际发生额合计53138.51万元[84] - 报告期末已审批的担保额度合计153908.35万元，实际担保余额合计68596.04万元[84] - 实际担保总额占公司净资产的比例为8.74%[84] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元[84] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[84] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[84] - 委托信托理财产品资金来源为自有资金，发生额5000万元，未到期余额0万元，逾期未收回金额0万元[87] - 公司委托中航信托股份有限公司理财，资金5000万元，年化收益率8%，收益400402.19元，已按期收回[88] - 本报告期末流动比率189.60%，较上年末132.78%增幅56.83%[125] - 本报告期末资产负债率34.28%，较上年末30.17%增加4.10%[125] - 本报告期末速动比率96.35%，较上年末56.78%增幅39.57%[125] - 本报告期EBITDA利息保障倍数10.66，较上年同期16.49减少5.83[125] - 2020年6月30日公司货币资金为20.28亿元，较2019年12月31日的9.24亿元增长119.44%[137] - 2020年6月30日公司应收账款为3.91亿元，较2019年12月31日的5.15亿元下降24.02%[137] - 2020年6月30日公司存货为25.95亿元，较2019年12月31日的24.22亿元增长7.18%[137] - 2020年6月30日公司资产总计为128.63亿元，较2019年12月31日的118.85亿元增长8.23%[138] - 2020年6月30日公司负债合计为44.09亿元，较2019年12月31日的35.86亿元增长22.95%[139] - 2020年6月30日公司所有者权益合计为84.54亿元，较2019年12月31日的82.99亿元增长1.87%[139] - 2020年6月30日母公司货币资金为13.58亿元，较2019年12月31日的2.59亿元增长424.09%[140] - 2020年6月30日母公司应收账款为2.65亿元，较2019年12月31日的4.18亿元下降36.69%[141] - 2020年6月30日母公司资产总计为97.67亿元，较2019年12月31日的86.96亿元增长12.32%[141] - 2020年上半年营业总收入22.87亿元，2019年上半年为31.85亿元，同比下降28.21%[143] - 2020年上半年净利润1.48亿元，2019年上半年为4.21亿元，同比下降64.79%[143] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润1.44亿元，2019年上半年为4.11亿元，同比下降64.97%[145] - 2020年上半年基本每股收益0.17元，2019年上半年为0.48元，同比下降64.58%[145] - 2020年上半年流动负债合计15.92亿元，2019年为19.82亿元，同比下降19.65%[142] - 2020年上半年非流动负债合计15.41亿元，2019年为2.88亿元，同比增长434.99%[142] - 2020年上半年负债合计31.33亿元，2019年为22.70亿元，同比增长38.05%[142] - 2020年上半年所有者权益合计66.34亿元，2019年为64.26亿元，同比增长3.23%[142] - 2020年上半年母公司营业收入15.24亿元，2019年上半年为24.88亿元，同比下降38.74%[147] - 2020年上半年母公司净利润2.22亿元，2019年上半年为4.51亿元，同比下降50.78%[148] - 2020年上半年综合收益总额为2.22亿元，2019年同期为4.51亿元[149] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，2019年同期均为0.53元[149] - 2020年上半年经营活动现金流入小计24.94亿元，2019年同期为32.53亿元[150] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2019年同期为1.20亿元[150] - 2020年上半年投资活动现金流入小计2.45亿元，2019年同期为4483.84万元[150] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.29亿元，2019年同期为 - 3.46亿元[152] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计23.76亿元，2019年同期为26.52亿元[152] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10.59亿元，2019年同期为3.15亿元[152] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为11.40亿元，2019年同期为8842.36万元[152] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为20.19亿元，2019年同期为6.24亿元[152] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为7697135324.92元，少数股东权益为602169223.52元，所有者权益合计为8299304548.44元[158] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为150994093.30元，少数股东权益为3861542.42元，所有者权益合计为154855635.72元[158] - 2020年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加165414889.98元，少数股东权益增加3861542.42元，所有者权益合计增加169276432.40元[158] - 2020年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益小计增加71391357.42元，少数股东权益增加50000000.00元，所有者权益合计增加121391357.42元[158] - 2020年利润分配使归属于母公司所有者权益小计减少135812154.10元，少数股东权益减少50000000.00元，所有者权益合计减少185812154.10元[160] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为7161825552.67元，少数股东权益为579276247.53元，所有者权益合计为7741101800.20元[163] - 2019年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少26227086.92元，少数股东权益增加8640988.50元，所有者权益合计减少17586098.42元[163] - 2019年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加423252727.84元，少数股东权益增加9251293.40元，所有者权益合计增加432504021.24元[163] - 2019年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益小计减少20419044.26元，少数股东权益增加49389695.10元，所有者权益合计增加28970650.84元[163] - 2019年利润分配使归属于母公司所有者权益小计减少479060770.50元，少数股东权益减少50000000.00元，所有者权益合计减少529060770.50元[165] - 2020