整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入128.24亿元，同比减少43.85%；年初至报告期末478.39亿元，同比减少22.12%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8.20亿元，同比减少152.25%；年初至报告期末 - 2.58亿元，同比减少106.83%[6] - 本报告期末总资产453.24亿元，较上年度末减少17.81%；归属于上市公司股东的所有者权益198.23亿元，较上年度末减少11.90%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.33亿元，同比增加5.75%[6] - 公司资产总计从551.47亿美元降至453.24亿美元，降幅约17.81%[24][27] - 流动资产合计从242.65亿美元降至148.84亿美元，降幅约38.66%[24] - 非流动资产合计从308.83亿美元降至304.40亿美元，降幅约1.43%[24] - 负债合计从320.81亿美元降至249.22亿美元，降幅约22.31%[27] - 流动负债合计从212.86亿美元降至165.70亿美元，降幅约22.16%[27] - 非流动负债合计从107.95亿美元降至83.52亿美元，降幅约22.63%[27] - 营业总收入从614.27亿美元降至478.39亿美元，降幅约22.12%[28] - 营业总成本从563.68亿美元升至480.44亿美元，升幅约6.52%[28] - 归属于母公司所有者权益合计从225.01亿美元降至198.23亿美元，降幅约11.90%[27] - 少数股东权益从5.65亿美元升至5.79亿美元，升幅约2.48%[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益税后合计3123.84万元，年初至报告期期末7078.48万元[7][10] 资产项目变化及原因 - 货币资金较年初减少59%，原因是到期票据解付和偿还贷款增加[11] - 应收票据较年初减少57%，因对外支付的票据大于回款收取的票据[11] - 预付款项较年初增加94%，是本期预付供应商采购款增加所致[11] - 长期股权投资较年初增加1619%，因第三方增资，对沈阳宝锦核算方法转变[11] 负债项目变化及原因 - 一年内到期的非流动负债较年初增加740%，因本期重分类至一年内到期的长期借款增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,136名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [15] - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例58.65%，股份冻结数量102,100,000股，质押数量110,000,000股；本钢集团有限公司持股比例17.95% [15] 股权交易与公司变动 - 公司拟将持有的本钢板材辽阳球团有限责任公司100%股权以69,798万元价格转让给本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 [19] - 南京本钢物资销售有限公司注册资本115万元，于2022年6月30日完成工商注销；哈尔滨本钢经济贸易有限公司注册资本3000万元，于2022年8月4日完成工商注销 [20] - 无锡本钢钢铁销售有限公司由上海本钢冶金科技有限公司吸收合并，于2022年9月15日完成工商注销 [20] - 本钢宝锦（沈阳）汽车新材料技术有限公司投资成本5100万元，公司控股权从85%变更为34%，于2022年7月8日完成工商变更登记 [20] 特定时间资产数据对比 - 2022年9月30日货币资金为3,579,780,832.65元，1月1日为8,831,095,737.85元 [21] - 2022年9月30日应收票据为667,399,645.23元，1月1日为1,540,482,182.07元 [21] - 2022年9月30日应收账款为321,970,084.46元，1月1日为256,850,782.71元 [21] - 2022年9月30日应收款项融资为813,841,022.09元，1月1日为1,530,735,647.38元 [21] 费用与利润指标变化 - 税金及附加本期为147,928,999.35元，上期为365,653,671.57元[30] - 销售费用本期为100,768,822.90元，上期为98,415,483.34元[30] - 管理费用本期为562,824,200.27元，上期为645,762,206.23元[30] - 营业利润本期亏损219,112,545.89元，上期盈利5,119,906,601.15元[30] - 利润总额本期亏损184,973,896.70元，上期盈利5,089,380,177.94元[30] - 净利润本期亏损240,290,731.25元，上期盈利3,805,998,903.66元[30] - 基本每股收益本期为 - 0.06元，上期为0.92元[33] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为40,169,941,759.91元，上期为41,226,627,487.11元[35] - 收到的税费返还本期为427,439,920.75元，上期为70,165,628.03元[35] - 经营活动现金流入小计本期为40,777,540,027.67元，上期为41,446,218,688.74元[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为20.13亿美元，去年同期为16.37亿美元[38] - 支付的各项税费为4.48亿美元，去年同期为22.15亿美元[38] - 经营活动现金流出小计为391.45亿美元，去年同期为399.02亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为16.33亿美元，去年同期为15.44亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为434.2万美元，去年同期为61.02亿美元[38] - 投资活动现金流出小计为10.82亿美元，去年同期为79.92亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿美元，去年同期为 - 1.89亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为44.62亿美元，去年同期为37.02亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计为79.34亿美元，去年同期为68.55亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.72亿美元，去年同期为 - 31.53亿美元[38]