总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产23.72亿元，较上年度末增长0.66%[7] - 公司资产总计27.81亿元，较上期31.58亿元有所下降[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为2,356,038,897.55元[63][65] - 资产总计为3,157,665,027.06元[67] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.79亿元，较上年度末下降0.05%[7] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，所有者权益合计均为1,443,631,306.75元[63][65] - 2020年9月30日公司所有者权益合计1,440,501,763.33元，2019年12月31日为1,443,631,306.75元[33] - 所有者权益合计为2,065,145,280.54元[69] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入5.45亿元，较上年同期下降0.92%；年初至报告期末营业收入11.66亿元，较上年同期下降12.28%[7] - 营业收入本期较上年同期下降12.28%，因本年一季度受疫情影响收入大幅减少[16] - 公司营业总收入5.45亿元，上期为5.50亿元[38] - 本报告期营业总收入为11.66亿元，上期为13.29亿元[46] - 本期营业收入2.81亿元，上期为4.44亿元[51] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4123.11万元，较上年同期增长468.63%；年初至报告期末为1059.09万元，较上年同期增长126.37%[7] - 公司净利润4026.45万元，上期亏损1162.25万元[40] - 本报告期净利润为927.30万元，上期亏损4360.34万元[48] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润为1059.09万元，上期亏损4016.88万元[48] - 本期净利润645.52万元，上期净亏损1736.75万元[51] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3437.74万元，较上年同期下降459.01%；年初至报告期末为 - 9441.46万元，较上年同期下降279.13%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降279.13%，因疫情影响客户回款延迟[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9441.46万元，上期为5270.81万元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为173,025,697.86元，上期为3,747,024.81元[58] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期末非流动资产处置损益1311.32万元，主要为上海房产处置收益[8] - 年初至报告期末债务重组损益242.29万元，主要为供应商的债务豁免[9] - 年初至报告期末持有交易性金融资产等取得的投资收益1037.47万元，主要为大额存单的利息收益[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数27791户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，金龙控股集团有限公司持股比例16.49%，持股数量1.32亿股[11] 所得税费用相关数据变化 - 所得税费用本期较上年同期下降63.05%，因本期内部交易未实现损益确认递延所得税资产[15] 投资活动现金流量净额相关数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降13.17%，因本报告期处置资产收回投资款减少[16] - 投资活动现金流入小计本期为1.06亿元，上期为1.27亿元[57] - 投资活动现金流出小计本期为4888.27万元，上期为6117.04万元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5677.31万元，上期为6538.11万元[57] - 投资活动现金流入小计本期为280,402,379.87元，上期为61,841,005.78元；投资活动现金流出小计本期为420,699,962.28元，上期为7,935,321.21元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 140,297,582.41元，上期为53,905,684.57元[58] 货币资金相关数据变化 - 货币资金期末较年初下降43.95%，因公司前期经营亏损及部分客户回款账期延长[16] - 2020年9月30日公司货币资金为110,261,230.10元，2019年12月31日为196,721,230.45元[30] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，货币资金均为98,167,214.72元[66] 应收票据相关数据变化 - 应收票据期末较年初上升903.81%，因收到客户银行承兑汇票增加[16] 利润承诺补偿相关数据 - 林黎明应向公司支付利润承诺补偿额以及减值补偿额共计32,351万元，案件尚在调解中[19] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升60.28%，因本报告期偿还到期银行贷款减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5784.95万元，上期为 - 1.46亿元[57] - 筹资活动现金流出小计本期为46,864,810.88元，上期为71,822,623.91元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,864,810.88元，上期为 - 71,822,623.91元[60] 营业成本相关数据变化 - 营业成本本期较上年同期下降16.66%，因管理水平提升控制成本下降[16] - 公司营业总成本5.26亿元，上期为5.56亿元[39] - 本报告期营业总成本为12.22亿元，上期为14.12亿元[46] 财务费用相关数据变化 - 财务费用本期较上年同期上升1314.33%，因借款利息及汇率变动影响[16] 违规担保相关数据 - 公司存在对天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司的违规担保，金额为6500元，占最近一期经审计净资产的4.39%[24] 应收账款相关数据 - 2020年9月30日公司应收账款为493,200,089.48元，2019年12月31日为373,674,456.14元[30] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，应收账款均为113,201,608.60元[66] 流动资产相关数据 - 2020年9月30日公司流动资产合计993,627,765.68元，2019年12月31日为918,546,443.81元[30] - 流动资产合计为1,598,922,940.42元[67] 固定资产相关数据 - 2020年9月30日公司固定资产为738,421,674.51元，2019年12月31日为827,849,065.46元[31] - 公司固定资产4019.60万元，较上期8848.96万元减少[35] 非流动资产相关数据 - 2020年9月30日公司非流动资产合计1,378,071,883.21元，2019年12月31日为1,437,492,453.74元[31] - 非流动资产合计为1,558,742,086.64元[67] 短期借款相关数据 - 2020年9月30日公司短期借款为350,000,000.00元，2019年12月31日为395,407,104.26元[31] 流动负债相关数据 - 2020年9月30日公司流动负债合计896,943,295.14元，2019年12月31日为828,683,752.78元[32] - 流动负债合计为1,047,991,332.53元[68] 预计负债相关数据 - 2020年9月30日公司预计负债为556,836.81元，2019年12月31日为47,690,707.85元[32] 负债合计相关数据 - 公司负债合计7.09亿元，较上期10.93亿元减少[36] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，负债合计均为912,407,590.80元[63][65] - 负债合计为1,092,519,746.52元[68] 营业利润相关数据变化 - 公司营业利润2329.32万元，上期亏损1073.99万元[40] - 本报告期营业利润亏损892.42万元，上期亏损4832.27万元[48] - 本期营业利润亏损1020.11万元，上期亏损1712.13万元[51] 利润总额相关数据变化 - 本报告期利润总额为702.60万元，上期亏损4498.14万元[48] 综合收益总额相关数据变化 - 公司综合收益总额2827.94万元，上期亏损1072.86万元[41] - 本报告期综合收益总额亏损212.95万元，上期亏损4217.26万元[49] 基本每股收益相关数据变化 - 公司基本每股收益0.0513元，上期为 - 0.0139元[41] - 本报告期基本每股收益为0.0132元，上期为 - 0.0500元[49] 稀释每股收益相关数据变化 - 本报告期稀释每股收益为0.0132元，上期为 - 0.0500元[49] 其他综合收益的税后净额相关数据变化 - 本报告期其他综合收益的税后净额亏损1140.25万元，上期为143.08万元[48] 经营活动现金流入与流出小计相关数据 - 经营活动现金流入小计本期为11.01亿元，上期为14.92亿元[56] - 经营活动现金流出小计本期为11.95亿元，上期为14.40亿元[56] - 经营活动现金流入小计本期为325,536,786.24元，上期为744,970,064.95元；经营活动现金流出小计本期为152,511,088.38元，上期为741,223,040.14元[58] 投资活动现金流入与流出小计相关数据 - 收回投资收到的现金本期为18,000,000.00元，上期为59,400,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为4,000,000.00元，上期无此项[58] 预收款项与合同负债相关数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，预收款项减少17,609,167.79元，合同负债增加17,609,167.79元[64] 新准则执行相关数据 - 2020年起公司执行新收入准则、新租赁准则，对年初财务报表相关项目进行调整[61] 销售商品、提供劳务收到的现金相关数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为219,463,726.16元，上期为478,185,521.71元[58] 预付款项相关数据 - 公司2020年第三季度预付款项为1,667,772.42元[67] 其他应收款相关数据 - 其他应收款为1,353,856,380.29元[67] 存货相关数据 - 存货为28,985,236.04元[67] 非流动负债相关数据 - 非流动负债合计为44,528,413.99元[68] 汇率变动及现金及现金等价物相关数据 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为651,658.05元，上期为5,947,082.65元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,485,037.38元，上期为 - 8,222,831.88元；期初现金及现金等价物余额本期为29,014,918.10元，上期为12,975,384.02元；期末现金及现金等价物余额本期为15,529,880.72元，上期为4,752,552.14元[60]