公司基本信息 - 公司股票简称世纪鼎利，代码300050，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是李涛[19] - 董事会秘书是许泽权，证券事务代表是徐巧红，联系电话均为0756 - 3626066，传真均为0756 - 3626065，电子信箱均为IR@dinglicom.com[19] - 公司全资子公司有上海智翔、上海一芯等[6] - 备查文件备置地点为珠海市港湾大道科技五路8号董事会办公室[5] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中“软件与信息技术服务业”的披露要求[3] - 公司于2007年12月登记注册，2010年1月20日在深圳证券交易所上市[172] - 公司属软件和信息技术服务行业，有通信及物联网、职业教育两大业务板块[172][173] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，上年同期为2022年1月1日至6月30日[6] - 本财务报表于2023年8月23日经公司董事会批准报出[173] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 董事会及相关人员情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司负责人李涛、主管会计工作负责人何旋及会计机构负责人李璟妤保证本半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入162,568,594.51元，上年同期269,859,396.76元，同比减少39.76%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,662,074.21元，上年同期-22,033,242.64元，同比增长69.76%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,675,436.18元，上年同期-34,422,391.19元，同比增长83.51%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-26,973,101.51元，上年同期-34,609,647.59元，同比增长22.06%[22] - 本报告期基本每股收益-0.01元/股，上年同期-0.04元/股，同比增长75%[22] - 本报告期末总资产976,723,742.93元，上年度末1,058,746,068.80元，同比减少7.75%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产676,777,158.24元，上年度末687,689,685.09元，同比减少1.59%[22] - 非经常性损益合计-986,638.03元，其中非流动资产处置损益-1,135,898.19元，计入当期损益的政府补助844,715.09元等[24][25] - 报告期内公司实现营业收入1.63亿元，较上年同期下降39.76%，主要因通信物联网及教育业务订单下降[33][38] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 666.21万元，较上年同期亏损缩小69.76% [33] - 营业成本1.10亿元，较上年同期下降41.07%，因收入下降对应成本减少[39] - 销售费用1731.31万元，较上年同期下降19.62% [40] - 管理费用2835.46万元，较上年同期下降23.21% [40] - 财务费用78.15万元，较上年同期下降84.72%，因利息支出及汇兑损失减少[40] - 研发投入1234.73万元，较上年同期下降27.19% [42] - 经营活动产生的现金流量净额 - 2697.31万元，较上年同期增长22.06% [42] - 投资活动产生的现金流量净额1243.82万元，较上年同期增长137.07%，因收回项目补偿款及赎回理财产品[42] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1762.04万元，较上年同期增长65.80%，因支付的股权激励回购款及偿还的银行借款减少[43] - 公司营业成本为1.103468亿元，同比下降41.07%，主要因整体业务收入下降致成本支出减少[54] - 投资收益为 - 105.584387万元，占利润总额比例16.16%，主要是权益法核算的长期股权投资收益等[55] - 以公允价值计量的金融资产期初数为23,236,289.47元，期末数为18,528,550.33元，本期公允价值变动为887,488.85元[69] - 报告期投资额为26,000,000.00元，上年同期投资额为30,373,319.05元，变动幅度为 -14.40%[69] - 期末货币资金受限账面价值为9,175,697.01元，固定资产受限账面价值为16,434,054.80元，合计25,609,751.81元[69] - 基金初始投资成本为14,943,000.00元，期末金额为7,770,589.14元，报告期内购入金额为6,000,000.02元，售出金额为619,866.70元[70] - 其他金融资产初始投资成本为7,800,000.00元，期末金额为10,600,864.39元，报告期内购入金额为25,000,000.00元，售出金额为22,200,000.00元[70] - 委托理财其他类发生额为1,527.79万元，未到期余额为777.06万元；银行理财产品发生额为1,620.00万元，未到期余额为1,060.09万元，合计发生额3,147.79万元，未到期余额1,837.15万元[71] - 2023年6月30日公司资产总计976,723,742.93元，较2023年1月1日的1,058,746,068.80元减少约7.75%[151] - 2023年6月30日公司负债合计301,524,833.84元，较2023年1月1日的372,591,406.35元减少约19.07%[152] - 2023年6月30日公司所有者权益合计675,198,909.09元，较2023年1月1日的686,154,662.45元减少约1.59%[152] - 2023年6月30日公司流动资产合计626,586,400.10元，较2023年1月1日的688,334,445.80元减少约8.97%[150] - 2023年6月30日公司非流动资产合计350,137,342.83元，较2023年1月1日的370,411,623.00元减少约5.47%[151] - 2023年6月30日母公司资产总计1,832,575,645.48元，较2023年1月1日的1,911,609,403.61元减少约4.14%[153] - 2023年6月30日母公司流动资产合计891,245,742.71元，较2023年1月1日的965,988,278.71元减少约7.74%[153] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计941,329,902.77元，较2023年1月1日的945,621,124.90元减少约0.45%[153] - 2023年6月30日公司货币资金为240,658,305.03元，较2023年1月1日的282,345,617.21元减少约14.76%[150] - 2023年6月30日公司应收账款为230,382,111.23元，较2023年1月1日的244,593,719.59元减少约5.80%[150] - 2023年上半年营业总收入1.63亿元，较2022年上半年的2.70亿元下降39.75%[154] - 2023年上半年营业总成本1.70亿元，较2022年上半年的2.68亿元下降36.30%[154] - 2023年上半年营业利润为-683.39万元，较2022年上半年的-2907.36万元亏损幅度收窄76.50%[155] - 2023年上半年净利润为-670.53万元，较2022年上半年的-2215.07万元亏损幅度收窄69.73%[155] - 2023年上半年流动负债合计3.50亿元，较2022年的4.23亿元下降17.37%[154] - 2023年上半年非流动负债合计200.00万元，较2022年的202.76万元下降1.36%[154] - 2023年上半年负债合计3.52亿元，较2022年的4.25亿元下降17.34%[154] - 2023年上半年所有者权益合计14.81亿元，较2022年的14.87亿元下降0.43%[154] - 2023年上半年基本每股收益为-0.01元，较2022年上半年的-0.04元亏损幅度收窄75%[156] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.01元，较2022年上半年的-0.04元亏损幅度收窄75%[156] - 2023年上半年投资收益为 -655,356.56元，2022年未提及[157] - 2023年上半年信用减值损失为3,663,767.48元，2022年为2,086,734.98元[157] - 2023年上半年资产减值损失为 -336,398.17元，2022年为 -3,236,754.28元[157] - 2023年上半年营业利润为 -5,536,273.47元，2022年为 -3,252,682.02元[157] - 2023年上半年净利润为 -6,395,018.31元，2022年为 -4,492,247.21元[157] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -26,973,101.51元，2022年为 -34,609,647.59元[158] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为12,438,171.24元，2022年为 -33,549,391.37元[158] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -17,620,401.39元，2022年为 -51,521,612.13元[159] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -31,783,332.71元，2022年为 -119,737,683.48元[159] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为231,482,608.02元，2022年为141,221,328.38元[159] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6920.4万元，2022年同期为5306.404万元[160] - 2023年上半年偿还债务支付现金8500万元，2022年同期为1亿元[160] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金182.440139万元，2022年同期为347.366963万元[160] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计8682.440139万元，2022年同期为1.0347366963亿元[160] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1762.040139万元，2022年同期为 - 5040.962963万元[160] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1382.434851万元，2022年同期为 - 8596.940049万元[160] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为1.5182099995亿元，2022年同期为1.3184761923亿元[160] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1.6564534846亿元，2022年同期为4587.821874万元[160] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 1519.0000万元等多项数据变动[160] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为164.320007万元等多项数据变动[164] - 2023年半年度综合收益总额为6,395,018.31元[167] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为15,190,000.00元[167][168] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,480,572,63