公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产11.60亿元，较上年度末减少19.33%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.38亿元，较上年度末增加0.48%[8] - 本报告期营业收入1.12亿元，较上年同期增加68.24%；年初至报告期末营业收入7.08亿元，较上年同期增加185.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -722.74万元，较上年同期减少117.23%；年初至报告期末为163.40万元，较上年同期减少97.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -917.72万元，较上年同期减少951.51%；年初至报告期末为 -804.87万元，较上年同期减少144.88%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -704.89万元，较上年同期增加85.09%；年初至报告期末为 -1560.38万元，较上年同期减少165.31%[8] - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股，较上年同期减少118.75%；年初至报告期末为0.01元/股，较上年同期减少96.15%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计968.27万元[9] - 2020年9月30日流动负债合计2.6218786215亿元，较2019年12月31日的5.5136047496亿元减少52.45%[31] - 2020年9月30日非流动负债合计5141.278922万元，较2019年12月31日的4494.360771万元增长14.40%[31] - 2020年9月30日负债合计3.1360065137亿元，较2019年12月31日的5.9630408267亿元减少47.41%[31] - 2020年9月30日所有者权益合计8.466649227亿元，较2019年12月31日的8.4204506776亿元增长0.55%[32] - 合并年初到报告期末营业总收入为7.08亿元，上年同期为2.48亿元[45] - 合并年初到报告期末营业总成本为7.21亿元，上年同期为2.34亿元[45] - 合并年初到报告期末营业成本为6.17亿元，上年同期为1.08亿元[45] - 合并年初到报告期末销售费用为4682.08万元，上年同期为5955.08万元[45] - 经营活动现金流入小计本期为7.97亿元，上期为3.20亿元；现金流出小计本期为8.12亿元，上期为2.96亿元；现金流量净额本期为 - 1560.38万元，上期为2389.28万元[54] - 投资活动现金流入小计本期为1.16亿元，上期为7144.33万元；现金流出小计本期为3227.63万元，上期为2.33亿元；现金流量净额本期为8348.84万元，上期为 - 1.62亿元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为1.29亿元，上期为3.36亿元；现金流出小计本期为3.18亿元，上期为2.72亿元；现金流量净额本期为 - 1.89亿元，上期为6415.98万元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.21亿元，上期为 - 7386.23万元；期初余额本期为1.69亿元，上期为2.30亿元；期末余额本期为4845.17万元，上期为1.56亿元[55] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计6.6714586915亿元，较2019年12月31日的5.049148144亿元增长32.13%[32] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计8.1552819241亿元，较2019年12月31日的8.2351727084亿元减少0.97%[34] - 2020年9月30日母公司资产总计14.8267406156亿元，较2019年12月31日的13.2843208524亿元增长11.61%[34] - 2020年9月30日母公司负债合计5.549361178亿元，较2019年12月31日的4.9714443839亿元增长11.62%[35] - 母公司2020年第三季度营业收入为4216.96万元，上年同期为1549.33万元[42] - 母公司2020年第三季度营业利润为9558.44万元，上年同期为-347.30万元[43] - 母公司2020年第三季度净利润为9518.23万元，上年同期为-480.47万元[43] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为517846236.91元，上年同期为68002719.84元[49] - 母公司2020年年初至报告期末营业成本为493648617.42元，上年同期为21706338.88元[49] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为94142282.58元，上年同期为149259.85元[49][51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.58亿元，上期为6.81亿元；现金流出小计本期为5.66亿元，上期为7.44亿元；现金流量净额本期为9210.86万元，上期为 - 6356.12万元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为501.47万元，上期为1962.11万元；现金流出小计本期为8821.54万元，上期为9500.47万元；现金流量净额本期为 - 8320.07万元，上期为 - 7538.37万元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.25亿元，上期为1.33亿元；现金流出小计本期为1.28亿元，上期为8186.41万元；现金流量净额本期为 - 338.44万元，上期为5080.39万元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为550.78万元，上期为 - 8811.31万元；期初余额本期为2126.10万元，上期为9838.62万元；期末余额本期为2676.87万元，上期为1027.31万元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47529户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，宝德科技集团股份有限公司持股比例12.44%，持股数量3276.34万股；深圳市宝德投资控股有限公司持股比例7.27%，持股数量1914.15万股，其中质押600万股[12] 限售股情况 - 2020年第三季度末限售股合计期初为3,074,732股，本期解除738,000股，本期增加20,000股，期末为2,356,732股[17] 具体资产项目变化 - 货币资金较年初减少82.09%，2020年9月30日为48,451,713.15元，2019年12月31日为270,570,112.20元[20][29] - 其他应收款较年初增加60.13%，2020年9月30日为44,578,052.19元，2019年12月31日为27,838,293.45元[20][29] - 固定资产较年初增加29.94%，2020年9月30日为218,699,651.44元，2019年12月31日为168,312,258.65元[20][30] - 在建工程较年初减少99.40%，2020年9月30日为666,363.81元，2019年12月31日为110,697,164.66元[20][30] - 长期待摊费用较年初增加111.70%，2020年9月30日为47,995,588.65元，2019年12月31日为22,671,069.00元[20][30] - 其他非流动资产较年初减少90.05%，2020年9月30日为3,850,625.43元，2019年12月31日为38,689,353.86元[20][30] 具体负债项目变化 - 短期借款较年初减少40.71%，2020年9月30日为128,000,000.00元，2019年12月31日为215,887,305.31元[20][30] - 应付账款较年初减少67.71%，2020年9月30日为50,316,749.58元，2019年12月31日为155,851,627.92元[20][30] 第三季度财务数据 - 2020年第三季度营业总收入1.118958979亿元，较上期6651.082092万元增长68.24%[37] - 2020年第三季度营业总成本1.1991242438亿元，较上期6706.298424万元增长78.80%[38] - 公司2020年第三季度营业利润为-442.47万元，上年同期为4235.62万元[39] - 公司2020年第三季度净利润为-585.29万元，上年同期为4143.92万元[39] - 公司2020年第三季度基本每股收益为-0.03元，上年同期为0.16元[40] - 公司2020年第三季度净利润为2039330.16元，上年同期为67522127.70元[47] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1633993.13元，上年同期为68641379.40元[47] - 公司2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上年同期均为0.26元[48] - 公司2020年第三季度利息费用为6113507.30元，上年同期为10443235.53元[47] - 公司2020年第三季度利息收入为537799.09元，上年同期为421973.39元[47] - 公司2020年第三季度其他收益为5664497.15元，上年同期为2560692.34元[47] - 公司2020年第三季度投资收益为11306444.11元，上年同期为42336655.29元[47] 准则执行相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[59] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[67] 特定时间资产负债表数据 - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为2.71亿元，应收账款均为2.06亿元，预付款项均为1.33亿元[60] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为21,260,957.48元，应收账款均为53,001,855.39元[64] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计504,914,814.40元，非流动资产合计823,517,270.84元，资产总计1,328,432,085.24元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计452,200,830.68元，非流动负债合计44,943,607.71元，负债合计497,144,438.39元[65][66] - 2020年第三季度公司流动资产合计669,953,511.72元，非流动资产合计768,395,638.71元，资产总计1,438,349,150.43元[61] - 2020年第三季度公司流动负债合计551,360,474.96元，非流动负债合计44,943,607.71元，负债合计596,304,082.67元[62][63] - 2020年第三季度公司所有者权益合计842,045,067.76元，其中归属于母公司所有者权益合计834,144,421.73元，少数股东权益7,900,646.03元[63] - 2020年第三季度公司其他应收款为27,838,293.45元，其他流动资产为33,200,902.97元[61] - 2020年第三季度公司长期股权投资为45,978,483.29元，其他权益工具投资为304,430,155.65元[61] - 2020年第三季度公司短期借款为215,887,305.31元，应付账款为155,851,627.92元[62] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司其他应收款为408,826,499.65元，长期股权投资为531,443,112.97元[65] 公司权益构成 - 公司资本公积为311,645,492.69元[67] - 公司库存股为13,785,726.00元[