Workflow
三川智慧(300066) - 2019 Q1 - 季度财报
三川智慧三川智慧(SZ:300066)2019-04-26 00:00

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入145,630,347.66元,上年同期141,891,104.80元,同比增长2.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,186,244.77元,上年同期17,797,827.38元,同比增长19.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,656,274.34元,上年同期15,202,739.64元,同比增长35.87%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6,564,960.85元,上年同期-15,914,932.86元,同比减少58.75%[7] - 本报告期末总资产1,916,858,699.45元,上年度末1,893,598,341.12元,同比增长1.23%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,618,850,531.34元,上年度末1,597,664,286.57元,同比增长1.33%[7] - 货币资金期末数为335,921,944.52元,较期初数614,507,193.67元下降45.33%,主要因理财产品增加[16] - 应收票据期末数为8,603,323.63元,较期初数5,700,105.56元增长50.93%,因票据结算业务增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 6,564,960.85元,较上期数 - 15,914,932.86元增长 - 58.75%,因销售收现及税费返还增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 280,737,326.70元,较上期数 - 366,272,294.88元增长 - 23.35%,因购买理财产品及大额定期存款收支时点差异[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为3,000,000.00元,因子公司余江水务水源迁建工程向政府筹集资金[17] - 2019年3月31日货币资金为33592.19万元,较2018年12月31日的61450.72万元减少[45] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为32901.12万元,较2018年12月31日的31661.36万元增加[45] - 2019年3月31日预付款项为1523.31万元,较2018年12月31日的983.56万元增加[45] - 2019年3月31日其他应收款为1924.98万元,较2018年12月31日的1258.41万元增加[45] - 2019年3月31日长期股权投资为27380.91万元,较2018年12月31日的19404.79万元增加[46] - 2019年3月31日资产总计为191685.87万元,较2018年12月31日的189359.83万元增加[46] - 2019年3月31日公司负债合计20.19亿元,较2018年12月31日的20.06亿元增长0.68%[47] - 2019年3月31日公司所有者权益合计17.15亿元,较2018年12月31日的16.93亿元增长1.23%[48] - 2019年3月31日母公司货币资金2.73亿元,较2018年12月31日的5.38亿元减少49.22%[50] - 2019年3月31日母公司流动资产合计10.04亿元,较2018年12月31日的9.76亿元增长2.90%[51] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计7.17亿元,较2018年12月31日的7.16亿元增长0.10%[51] - 2019年第一季度营业总收入1.46亿元,较上期的1.42亿元增长2.63%[54] - 2019年第一季度营业总成本1.35亿元,较上期的1.33亿元增长1.78%[54] - 2019年第一季度研发费用1173.32万元,较上期的910.41万元增长28.88%[54] - 2019年第一季度投资收益784.92万元,较上期的584.34万元增长34.32%[54] - 2019年第一季度其他收益505.47万元,较上期的312.05万元增长62.00%[54] - 公司2019年第一季度营业利润为23347995.79元,上年同期为18034385.87元[56] - 公司2019年第一季度利润总额为23323900.40元,上年同期为19637956.86元[56] - 公司2019年第一季度净利润为21888939.83元,上年同期为17465865.76元[56] - 归属于母公司所有者的2019年第一季度净利润为21186244.77元,上年同期为17797827.38元[56] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.0204元,上年同期为0.0171元[57] - 母公司2019年第一季度营业收入为112697885.16元,上年同期为116313788.23元[59] - 母公司2019年第一季度营业利润为18673235.13元,上年同期为19331467.22元[60] - 母公司2019年第一季度利润总额为18583394.32元,上年同期为20811067.22元[60] - 母公司2019年第一季度净利润为17428776.72元,上年同期为18341220.00元[60] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为137761534.34元,上年同期为130662040.03元[63] - 经营活动现金流入小计本期为150,901,508.39元,上期为140,828,492.97元,同比增长7.15%[64] - 经营活动现金流出小计本期为157,466,469.24元,上期为156,743,425.83元,同比增长0.46%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,564,960.85元,上期为 - 15,914,932.86元,亏损收窄58.75%[64] - 投资活动现金流入小计本期为140,000,000.00元,上期为10,000,000.00元,同比增长1300%[64] - 投资活动现金流出小计本期为420,737,326.70元,上期为376,272,294.88元,同比增长11.82%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 280,737,326.70元,上期为 - 366,272,294.88元,亏损收窄23.35%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,000,000.00元,上期无相关数据[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 284,243,764.65元,上期为 - 382,185,895.79元,亏损收窄25.63%[65] - 期初现金及现金等价物余额本期为394,077,193.67元,上期为571,448,998.32元,同比下降31.04%[65] - 期末现金及现金等价物余额本期为109,833,429.02元,上期为189,263,102.53元,同比下降41.96%[65] - 2019年第一季度公司资产总计18.94亿元,负债合计2.01亿元,所有者权益合计16.93亿元[72] - 2019年第一季度非流动资产合计7.61亿元,流动负债合计1.74亿元,非流动负债合计2703.08万元[72] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计15.98亿元,少数股东权益9538.24万元[72] - 2019年第一季度其他非流动金融资产为1.02亿元,投资性房地产为3255.60万元,固定资产为2.59亿元[72] - 2019年第一季度应付票据及应付账款为8136.77万元,预收款项为3658.21万元,应付职工薪酬为1653.31万元[72] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产总计均为16.93亿元,负债合计均为1.20亿元,所有者权益合计均为15.73亿元[74][75] - 2018年12月31日可供出售金融资产为9245万元,2019年1月1日调整为其他非流动金融资产9245万元[74] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动资产合计均为9.76亿元,非流动资产合计均为7.16亿元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数52,590,表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%,持股数量424,744,566股[10] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助683,750.00元[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数43,983,148股,本期解除限售股数0,期末限售股数43,983,148股[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能水表销量同比增长近40%,销售收入同比增长52%[18] - 2019年3月中标天津自来水集团15万只NB - IoT物联网水表采购订单[18] - 前五名供应商合计采购额为1839.29万元,占采购总额的比例为19.61%[18] - 前五名客户合计销售额为1705.02万元,占销售总额的比例为11.71%[18] 公司业务风险与应对策略 - 房地产行业周期性波动可能导致公司经营业绩波动或下滑[22] - 公司应收账款净额为32,040.78万元,占流动资产比例27.85%[26] - 公司商誉金额为1,135.51万元[27] - 公司将抓住工业互联网、移动物联网契机,推广NB-IoT智能水表,扩大智能水表销售[23] - 公司加大智慧水务管理系统复制推广,探求新盈利模式和利润增长点[23] - 公司技术创新坚持自主开发与合作开发双管齐下[24] - 公司业务向水运营等涉水业务领域拓展,经营模式向智能制造、现代服务转型[24] - 公司通过多种方式降低新产品、新领域市场开拓风险[26] - 公司投资并购可能出现收购整合不成功等风险,通过多种方式规避[26] - 公司加强应收账款管理,控制规模并保证回收[26] - 公司加强与被并购企业资源整合与文化融合,降低商誉减值风险[27] 募集资金相关情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元,累计变更用途的募集资金总额为5076.7万元,占比6.63%[33] - 已累计投入募集资金总额为69782.57万元[33] - 年产1万吨管材项目承诺投资2581万元,累计投入2475.99万元,投资进度95.93%,累计实现效益640.96万元[33] - 年产15万台工业水表项目承诺投资3019万元,累计投入1463.5万元,投资进度100.00%,本报告期实现效益22.87万元,累计实现效益356.49万元[33] - 年产200万台智能表项目承诺投资7508万元,累计投入6800.78万元,投资进度90.58%,本报告期实现效益947.25万元,累计实现效益41417.11万元[33] - 技术中心建设项目承诺投资2061万元,累计投入1023.16万元,投资进度49.64%[33] - 年产300万台水表合资项目承诺投资2000万元,累计投入1080万元,投资进度54.00%,本报告期实现效益41.86万元,累计实现效益3477.63万元[33] - 营销网络建设项目承诺投资3001.5万元,调整后投资943.8万元,累计投入943.8万元,投资进度100.00%[33] - 募集资金结余(含利息)永久补充流动资金7250.63万元[33] - 购置建设与发展用地项目承诺投资2695.68万元,累计投入2695.68万元,投资进度100.00%[33] - 2011年12月31日受让甬岭水表51%股权,交易金额7650[34] - 2012年6月30日收购鹰潭市供水公司24%股权,交易金额2731.5[34] - 2013年6月30日投资设立余江水务,金额2779.15[34] - 2013年12月31日受让鹰潭供水22%股权,交易金额4434[34] - 2014年3月31日增资收购国德科技51%股权,金额370[34] - 归还银行贷款1500,补充流动资金6500[34] - 超募资金投向小计33623.95[34] - 合计金额53794.45[34] - 设立合资公司项目预计达产年利润总额2079.3万元,净利润1559.5万元[34] - 年产300万台合资表项目