公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.28亿元，较上年度末增长1.79%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.56亿元，较上年度末增长4.98%[7] - 本报告期营业收入2.68亿元，较上年同期增长10.53%；年初至报告期末营业收入6.06亿元，较上年同期增长3.54%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6251.13万元，较上年同期增长3.51%；年初至报告期末为1.42亿元，较上年同期增长19.56%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1224.24万元，较上年同期增长16.07%；年初至报告期末为 - 6212.82万元，较上年同期增长23.45%[7] - 2020年9月30日公司流动资产合计14.96亿元，2019年12月31日为14.42亿元[29] - 2020年9月30日公司非流动资产合计7.32亿元，2019年12月31日为7.46亿元[30] - 2020年9月30日公司资产总计22.28亿元，2019年12月31日为21.89亿元[30] - 2020年9月30日公司流动负债合计2.29亿元，2019年12月31日为2.86亿元[31] - 2020年9月30日公司非流动负债合计2710.63万元，2019年12月31日为3034.28万元[31] - 2020年9月30日公司负债合计2.56亿元，2019年12月31日为3.16亿元[31] - 2020年9月30日公司所有者权益合计19.72亿元，2019年12月31日为18.72亿元[32] - 公司资产总计为19.41亿元，较上期的19.28亿元增长0.68%[34] - 公司负债合计为1.91亿元，较上期的2.47亿元下降22.33%[35] - 公司所有者权益合计为17.50亿元，较上期的16.81亿元增长4.13%[35] - 公司营业总收入为2.68亿元，较上期的2.42亿元增长10.53%[37] - 公司营业总成本为2.17亿元，较上期的1.95亿元增长11.03%[38] - 公司营业利润为7116.64万元，较上期的7072.63万元增长0.62%[39] - 公司净利润为6365.87万元，较上期的6211.10万元增长2.49%[39] - 公司基本每股收益为0.0601元，较上期的0.0581元增长3.44%[40] - 年初到报告期末营业总收入为6.0587221018亿美元，上期为5.851377085亿美元，同比增长3.54%[45] - 年初到报告期末营业总成本为5.0812389587亿美元，上期为4.9579010124亿美元，同比增长2.49%[45] - 年初到报告期末净利润为1.485398207亿美元，上期为1.2435130445亿美元，同比增长19.45%[47] - 第三季度营业利润为6274.025737万美元，上期为6303.333044万美元，同比下降0.46%[43] - 第三季度利润总额为6273.776582万美元，上期为6303.333044万美元，同比下降0.47%[43] - 第三季度净利润为5578.636878万美元，上期为5549.173922万美元，同比增长0.53%[43] - 年初到报告期末基本每股收益为0.1365美元，上期为0.1142美元，同比增长19.53%[48] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.1365美元，上期为0.1142美元，同比增长19.53%[48] - 年初到报告期末其他收益为2441.23695万美元，上期为2020.139636万美元，同比增长20.84%[47] - 年初到报告期末投资收益为4550.944116万美元，上期为4068.63591万美元，同比增长11.85%[47] - 本期营业收入492,764,606.34元，上期477,063,398.10元，同比增长3.29%[50] - 本期净利润120,463,080.54元，上期105,353,217.21元，同比增长14.34%[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42027户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量4.25亿股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为 - 15.20万元[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为617.87万元[8] - 年初至报告期末持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1328.41万元[8] 限售股情况 - 公司限售股期初总数43,983,148股，本期增加65,841股，期末总数44,048,989股[15] 具体资产项目变化 - 货币资金期末数150,031,816.04元，较期初减少67.40%，因定期存款增加[18] - 应收票据期末数19,333,848.00元，较期初增长226.62%，因票据结算增加[18] - 其他应收款期末数38,125,398.40元，较期初增长38.44%，因业务备用金等增加[18] - 其他流动资产期末数465,229,859.07元，较期初增长133.18%，因定期存款增加[18] - 其他非流动金融资产期末数31,902,466.46元，较期初减少39.28%，因处置部分股权投资[18] - 在建工程期末数3,409,537.34元，较期初增长93.45%，因子公司水务管网建设项目增加[18] 营业外支出变化 - 营业外支出本期数3,724,769.91元，较上期增长2150.39%，因抗击新冠肺炎捐赠[18] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计13.01亿元，2019年12月31日为12.75亿元[32] - 母公司营业收入为2.31亿元，较上期的2.08亿元增长11.07%[42] - 母公司营业成本为1.44亿元，较上期的1.30亿元增长10.74%[42] 现金流量相关数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期562,754,947.15元，上期506,387,004.73元，同比增长11.13%[55] - 经营活动现金流入小计本期619,468,483.31元，上期558,802,742.71元，同比增长10.86%[55] - 经营活动现金流出小计本期681,596,708.02元，上期609,129,908.41元，同比增长11.90%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期-62,128,224.71元，上期-50,327,165.70元，同比下降23.45%[55] - 投资活动现金流入小计本期446,530,692.72元，上期669,694,619.19元，同比下降33.32%[56] - 投资活动现金流出小计本期661,452,701.89元，上期876,945,226.62元，同比下降24.57%[56] - 筹资活动现金流入小计本期2,450,000.00元，上期3,000,000.00元，同比下降18.33%[56] - 现金及现金等价物净增加额本期-326,642,085.32元，上期-275,407,020.25元，同比下降18.60%[56] - 经营活动现金流入小计本期为500,481,780.91元，上期为441,572,694.66元；现金流出小计本期为559,573,958.19元，上期为490,842,296.66元；现金流量净额本期为 - 59,092,177.28元，上期为 - 49,269,602.00元[57] - 投资活动现金流入小计本期为418,451,921.99元，上期为669,682,119.19元；现金流出小计本期为632,993,947.02元，上期为864,115,437.87元；现金流量净额本期为 - 214,542,025.03元，上期为 - 194,433,318.68元[57] - 筹资活动现金流出小计本期为52,001,663.10元，上期为20,800,665.24元；现金流量净额本期为 - 52,001,663.10元，上期为 - 20,800,665.24元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 40,188.34元，上期为 - 28,581.88元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 325,676,053.75元，上期为 - 264,532,167.80元；期初余额本期为378,283,577.96元，上期为318,035,966.89元；期末余额本期为52,607,524.21元，上期为53,503,799.09元[59] 准则调整相关 - 2020年起执行新准则，将预收款项年初数44,587,815.56元调整至合同负债及应交税费列示，合同负债调整数为 - 40,161,440.60元，应交税费调整数为 - 4,426,374.96元[63][64] 合并资产负债表对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为1,442,249,472.49元，非流动资产合计均为746,339,918.41元，资产总计均为2,188,589,390.90元[61][62] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为285,860,526.70元，非流动负债合计均为30,342,829.18元，负债合计均为316,203,355.88元[63][64] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为1,768,216,645.96元，少数股东权益均为104,169,389.06元，所有者权益合计均为1,872,386,035.02元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，负债和所有者权益总计均为2,188,589,390.90元[64] 特定资产项目对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为381,015,074.17元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收票据均为5,569,270.74元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为472,240,108.85元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为1,275,382,036.72元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为652,794,311.39元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为1,928,176,348.11元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为217,937,449.53元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为28,821,066.60元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为246,758,516.13元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为1,681,417,831.98元[69] 股权交易情况 - 2020年6月公司将东莞东元环境科技股份有限公司9,194,344股股份，以31,444,656.48元转让给新濠实业，期末交易完成[19] 利润分配情况 - 2019年度公司以总股本1,040,033,262股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利52,001,663.10元[21] 投资者活动及建议 - 2020年公司接待多次调研、沟通活动，包括个人投资者和