财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.085亿元，上年同期2.563亿元，同比增长20.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2075.61万元，上年同期 - 1527.11万元，同比下降35.92%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4271.79万元，上年同期 - 3236.86万元，同比下降31.97%[8] - 本报告期末总资产20.075亿元，上年度末21.062亿元，同比下降4.69%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.451亿元，上年度末13.655亿元，同比下降1.49%[8] - 货币资金报告期末较年初减少25,146.50万元，下降44.71%，因现金管理增加和归还借款[22] - 交易性金融资产报告期末余额较年初增加10,400.00万元，增长100.00%，因购买理财产品[22] - 营业成本同比增加5,923.58万元，增长31.89%，因子公司成本增加和收入带动[23] - 经营活动现金流入增加7,381.11万元，增长27.47%，因销售回款增加；现金流出增加8,416.05万元，增长27.95%，因购买商品支付增加[23][24] - 报告期内公司实现营业收入30,850.14万元，较上年同期增长20.39%；营业利润-2,384.41万元，较上年同期下降32.41%；净利润-2,075.61万元，较上年同期下降35.92%[28] - 基本每股收益、稀释每股收益指标同比均减少0.0078元/股，下降36.11%，因净利润亏损增加[27] - 开发支出报告期末余额较年初增加654.39万元，增长42.43%，因研发投入增加[22] - 2021年3月31日货币资金为310,926,911.87元，较2020年12月31日的562,391,953.61元减少[66] - 2021年3月31日应收账款为354,081,051.27元，较2020年12月31日的361,533,980.53元减少[66] - 2021年3月31日流动资产合计为1,174,454,156.21元，较2020年12月31日的1,275,704,390.33元减少[66] - 公司2021年3月31日资产总计20.07亿元，较2020年12月31日的21.06亿元下降4.69%[69] - 2021年3月31日负债合计6.36亿元，较2020年12月31日的7.15亿元下降10.95%[72] - 2021年3月31日所有者权益合计13.71亿元，较2020年12月31日的13.91亿元下降1.43%[75] - 母公司2021年3月31日资产总计15.33亿元，较2020年12月31日的16.64亿元下降7.87%[79] - 母公司2021年3月31日流动负债合计30.53亿元，较2020年12月31日的41.69亿元下降26.77%[79] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的3.81亿元降至2021年3月31日的3.77亿元，降幅1.04%[69] - 公司固定资产从2020年12月31日的1603.75万元增至2021年3月31日的1641.42万元，增幅2.35%[69] - 公司无形资产从2020年12月31日的5242.32万元降至2021年3月31日的4777.97万元，降幅8.86%[69] - 公司短期借款从2020年12月31日的4.66亿元降至2021年3月31日的3.75亿元，降幅19.39%[69] - 公司应付账款从2020年12月31日的6344.74万元增至2021年3月31日的8148.21万元，增幅28.42%[69] - 流动负债合计本期为305,196,737.59元，上期为423,847,878.63元；负债合计本期为308,710,656.12元，上期为427,532,833.22元[82] - 所有者权益合计本期为1,224,542,869.24元，上期为1,236,576,316.86元；负债和所有者权益总计本期为1,533,253,525.36元，上期为1,664,109,150.08元[82] - 营业总收入本期为308,501,427.76元，上期为256,253,083.08元[84] - 营业总成本本期为328,636,051.06元，上期为265,236,312.09元；其中营业成本本期为245,010,120.13元，上期为185,774,276.65元[87] - 营业利润本期亏损23,844,138.78元，上期亏损18,008,390.66元；利润总额本期亏损23,844,062.09元，上期亏损18,009,710.53元[90] - 净利润本期亏损20,339,304.39元，上期亏损15,969,107.91元；归属于母公司股东的净利润本期亏损20,756,103.97元，上期亏损15,271,142.68元[90] - 其他综合收益的税后净额本期为376,519.96元，上期为6,001,854.38元；综合收益总额本期为 - 19,962,784.43元，上期为 - 9,967,253.53元[90][93] - 基本每股收益本期为 - 0.0294元，上期为 - 0.0216元；稀释每股收益本期为 - 0.0294元，上期为 - 0.0216元[93] - 母公司营业收入本期为21,968,745.43元，上期为20,399,524.32元；营业成本本期为13,920,651.16元，上期为15,652,078.43元[94] - 母公司投资收益本期亏损3,979,255.75元，上期亏损2,371,609.48元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期亏损3,979,255.75元，上期亏损2,623,609.48元[94] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-989,268.21元，上年同期为-3,212,680.83元[97] - 公司2021年第一季度营业利润为-13,897,740.25元，上年同期为-18,401,228.47元[97] - 公司2021年第一季度净利润为-12,409,967.58元，上年同期为-16,034,963.19元[97] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为376,519.96元，上年同期为6,001,854.38元[97] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-12,033,447.62元，上年同期为-10,033,108.81元[100] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-42,717,944.97元，上年同期为-32,368,601.42元[105] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-112,753,463.24元，上年同期为98,101,103.10元[105] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-26,350,237.19元，上年同期为23,842,385.11元[107] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-182,462,213.01元，上年同期为88,845,691.59元[107] - 公司2021年第一季度末现金及现金等价物余额为269,953,336.34元，上年同期末为359,509,831.00元[107] - 投资活动现金流入小计为1.63221亿美元，其中取得投资收益收到现金25.2万美元，收到其他与投资活动有关的现金1.02969亿美元[111] - 2021年第一季度购建长期资产支付现金647.933941万美元，上年同期为185.664206万美元；投资支付现金1.04亿美元，上年同期为6275万美元[111] - 投资活动现金流出小计2021年第一季度为1.1047933941亿美元，上年同期为6460.664206万美元；投资活动产生的现金流量净额2021年第一季度为 - 1.1047933941亿美元，上年同期为9861.435794万美元[111] - 筹资活动现金流入小计2021年第一季度为6304.363565万美元，上年同期为3187.4万美元；其中取得借款收到现金上年同期为3000万美元，2021年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为6304.363565万美元[111] - 2021年第一季度偿还债务支付现金3000万美元，分配股利等支付现金196.517878万美元，支付其他与筹资活动有关的现金3.929618万美元；上年同期分配股利等支付现金421.318402万美元，支付其他与筹资活动有关的现金6087.4万美元[111] - 筹资活动现金流出小计2021年第一季度为3200.447496万美元，上年同期为6508.718402万美元；筹资活动产生的现金流量净额2021年第一季度为3103.916069万美元，上年同期为 - 3321.318402万美元[111] - 现金及现金等价物净增加额2021年第一季度为 - 1.6808921147亿美元，上年同期为1.0650184033亿美元[111] - 期初现金及现金等价物余额2021年第一季度为3.4548568509亿美元，上年同期为1.5328335059亿美元；期末现金及现金等价物余额2021年第一季度为1.7739647362亿美元，上年同期为2.5978519092亿美元[111] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61313[13] - 张学君持股比例18.44%，持股数量1.303亿股[13] - 何晔持股比例15.81%，持股数量1.117亿股，其中有限售条件股份8624.58万股[13] - 陈向军持股比例7.93%，持股数量5601.77万股，其中有限售条件股份4201.33万股[13] - 李军持股比例7.93%，持股数量5601.12万股，其中有限售条件股份4200.84万股，质押股份3350万股[13] 限售股情况 - 限售股方面，期初合计194,062,028股，本期解除限售9,895,700股，期末合计184,166,328股，部分高管每年按上年末持有股份数的25%解除限售[17][20] 供应商与客户情况 - 公司向前五大供应商采购额占采购总额的比例为46.72%，较上年同期占比减少1.19个百分点，单一供应商采购比例未超30%[31][33] - 前五名客户合计销售金额为80,275,956.39元，占报告期内销售总额比例为26.02%，较上年同期占比增加6.56个百分点[36] - 第一名客户销售额为24,064,962.03元，占比7.80%；第二名客户销售额为19,669,310.18元，占比6.38%；第三名客户销售额为17,335,193.21元，占比5.62%；第四名客户销售额为11,886,384.42元，占比3.85%；第五名客户销售额为7,320,106.55元，占比2.37%[37] 项目进展情况 - 2019年8月中标的中国工商银行行政印章用印机设备项目，截至报告期末已实施合同总金额为192.63万元，项目仍在进行[32] - 募集资金总额为34,489.21万元，累计变更用途的募集资金总额为27,019.48万元，比例为78.34%[49] - 本季度投入募集资金总额为586.90万元，已累计投入募集资金总额为11,085.35万元[49] - 银行数据分析应用系统建设项目累计投入859.73万元，进度100.00%[49] - 补充流动资金累计投入8,300万元，进度100.00%[49] - 银行数字化转型解决方案项目本报告期投入276.99万元，累计投入994.30万元，进度5.65%[49] - 银行智能设备产业化项目本报告期投入136.12万元，累计投入431.64万元，进度5.82%[49] - 研发中心项目本报告期投入173.79万元，累计投入499.68万元，进度24.98%[49] - 承诺投资项目小计为36,179.21万元