募集资金情况 - 公司非公开发行A股22,626,766股，发行价每股15.99元，募集资金总额361,801,988.34元，净额344,892,058.34元[2] - 2017年8月28日，公司使用8300万元募集资金永久补充流动资金[2] - 截至报告期末，募集资金净额34,489.21万元，已投入项目19,259.09万元，专户尚有资金及利息2,896.51万元未使用[2] - 截至报告期末，2000万元暂时闲置募集资金用于现金管理，15,000万元用于暂时补充流动资金[2][5] 外汇远期合约及衍生品投资情况 - 报告期内，外汇远期合约初始投资金额0.00元，本期公允价值变动损益 -87.51万元，期末金额 -78.34万元，占公司报告期末净资产比例 -0.10%[8] - 报告期内公司确认公允价值变动损益 -87.51万元[9] - 公司子公司安科优选衍生品投资达到套期保值预期效果[9] - 衍生品投资资金来源为自有资金[9] - 公司于2023年2月28日披露衍生品投资审批董事会公告[9] 公司重大事项 - 公司报告期未出售重大资产[11] - 2023年5月9日通过“约调研”网络平台向参与2022年度业绩网上说明会的投资者介绍2022年度经营情况、未来发展计划等[20] - 2023年5月22日何晔、冯军等6人因任期满离任，刘奕、伍嘉祺等6人被选举[22] - 2023年7月26日公司召开相关会议，审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及向激励对象授予预留限制性股票的议案[23] - 2022年7月11日公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[42] - 公司子公司安科优选出口业务因外币结算面临汇率变动风险[37] - 公司报告期无违规对外担保情况[47] - 公司半年度报告未经审计[48] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[45] - 2023年4月17日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过增加2023年度日常关联交易预计的议案，5月22日经2022年度股东大会审议通过，增加向关联方华道征信日常关联交易额度1500万元，增加后预计2023年度日常关联交易预计额度不超过5500万元[53] - 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报[57] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入524,721,448.67元，上年同期498,692,810.86元，同比增长5.22%[58] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-27,337,395.31元，上年同期-47,713,241.10元，同比增长42.70%[58] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,162,980.80元，上年同期-52,263,442.18元，同比增长42.29%[58] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6,064,393.92元，上年同期-17,239,022.91元，同比增长64.82%[58] - 本报告期基本每股收益-0.0387元/股，上年同期-0.0675元/股，同比增长42.67%[58] - 本报告期稀释每股收益-0.0387元/股，上年同期-0.0675元/股，同比增长42.67%[58] - 本报告期加权平均净资产收益率-3.54%，上年同期-5.23%，增加1.69个百分点[58] - 本报告期末总资产1,331,314,858.93元，上年度末1,288,907,948.86元，同比增长3.29%[58] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产760,010,647.55元，上年度末783,089,062.47元，同比下降2.95%[58] - 非经常性损益合计2,825,585.49元，其中非流动资产处置损益-6,372.90元，计入当期损益的政府补助3,032,626.08元等[62][64] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为535,097,985.72元，2022年半年度为503,722,616.08元[112] - 2023年半年度收到的税费返还为9,963,871.97元，2022年半年度为6,201,104.47元[112] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为551,323,870.09元，2022年半年度为520,906,556.54元[112] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 6,064,393.92元，2022年半年度为 - 17,239,022.91元[112] - 2023年半年度收回投资收到的现金为21,050,000.00元，2022年半年度为119,000,000.00元[112] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 37,763,987.86元，2022年半年度为 - 3,002,276.47元[113] - 2023年半年度取得借款收到的现金为209,999,600.00元，2022年半年度为182,500,000.00元[113] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,703,368.76元，2022年半年度为 - 27,329,006.15元[113] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 48,266,833.76元，2022年半年度为 - 47,664,100.44元[113] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额为180,276,973.95元，2022年半年度末为310,666,983.94元[113] - 所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为 -20,048,092.01元（对应部分）、 -14,399,457.35元（对应部分），所有者投入和减少资本为4,806,449.94元[120] - 营业成本为393,822,881.74元，上期为386,345,695.67元[138] - 税金及附加为1,195,254.51元，上期为562,536.28元[138] - 销售费用为79,473,778.78元，上期为76,360,227.80元[138] - 管理费用为32,045,906.01元，上期为27,937,584.18元[138] - 研发费用为28,745,416.94元，上期为29,992,432.53元[138] - 财务费用为1,710,611.35元，上期为5,994,422.54元[138] - 营业利润为 -28,800,665.99元，上期为 -49,096,293.00元[138] - 利润总额为 -29,712,279.83元，上期为 -49,724,205.25元[138] - 净利润为 -27,365,524.99元，上期为 -46,755,424.55元[138] - 持续经营净利润为 -27,365,524.99元，上期为 -46,755,424.55元[138] - 投资支付的现金为51,930,452.55元，上年同期为121,427,506.96元[174] - 投资活动现金流出小计65,901,660.22元，上年同期为134,026,156.76元[174] - 投资活动产生的现金流量净额为 -44,701,112.07元，上年同期为 -14,079,234.77元[174] - 取得借款收到的现金为146,999,600.00元，上年同期为15,000,000.00元[174] - 筹资活动现金流入小计184,499,600.00元，上年同期为43,588,558.27元[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为99,897,403.87元，上年同期为 -36,880,716.27元[174] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,158,114.72元，上年同期为 -27,947,326.07元[174] - 期末现金及现金等价物余额为130,588,814.04元，上年同期为204,349,740.73元[174] - 本期期末余额分别为706,640,535.00、393,895,500.15、 - 80,597,431.75、27,773,402.55、 - 7,575,953.81、1,040,136,052.14[182] 公司基本信息 - 公司股票简称银之杰，代码300085，上市于深圳证券交易所[84] - 公司法定代表人是陈向军[84] - 董事会秘书是刘奕，证券事务代表是苏士敏，联系电话均为0755 - 83930085[85] - 公司于2007年12月25日在深圳市市场监督管理局登记注册，2010年5月26日在深圳证券交易所上市[184] 股东持股情况 - 何晔期初限售股数83802300股，本期解除限售2443500股，本期增加限售17345600股，期末限售股数98704400股[89] - 陈向军期初限售股数42013275股，本期解除限售1224750股，期末限售股数40788525股[89] - 李军期初限售股数42008400股，本期解除限售3608100股，本期增加限售2383350股，期末限售股数40783650股[89] - 冯军期初限售股数11723853股，本期增加限售2096300股，期末限售股数13820153股[89] - 安丰森期初限售股数0股，本期增加限售100股，期末限售股数100股[89] - 袁涤云持股比例0.35%，持股数2500000股[92] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[93] - 前10名无限售条件股东中，张学君持股111,377,800股，香港中央结算有限公司持股10,986,389股，深圳弘道天瑞投资有限责任公司持股9,135,627股等[125] - 公司前十名股东中，陈向军、李军与张学君为公司共同实际控制人、一致行动人[125] - 股东袁涤云通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,500,000股[125] - 董事长陈向军期初持股54,384,700股，本期减持4,899,000股，期末持股49,485,700股[127] - 董事、总经理李军期初持股54,378,200股，本期减持5,275,600股，期末持股49,102,600股[127] - 董事何晔期初持股108,478,400股，本期减持9,774,000股，期末持股98,704,400股[127] - 董事冯军期初持股15,631,804股，本期减持1,811,651股，期末持股13,820,153股[127] - 全体人员期初持股总数233,573,204股，本期减持22,460,251股，期末持股总数211,112,953股[127] 股本及合并范围情况 - 截止2023年6月30日，公司累计发行股本总数706,640,535股，注册资本为70,664.0535万元[155] - 2023年半年度纳入合并范围的子公司共12户，报告期内合并范围未发生变化[156] 财务报表相关情况 - 财务报表于2023年8月21日经公司董事会批准报出[185] - 公司根据企业会计准则编制财务报表，并在持续经营假设基础上编制[186][187] - 重要会计估计及关键假设变动可能影响资产和负债账面价值，如商誉减值准备、递延所得税资产和负债[189] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并报表账面价值计量[193] - 非同一控制下购买日满足条件时认为实现控制权转移[194] - 非同一控制下合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则计入当期损益[196] - 为企业合并发生的中介费用计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[199] - 合并报表中子公司会计政策和期间与公司不一致时需调整[200]