收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入12.39亿元,同比下降27.05%[7] - 年初至报告期末营业收入39.47亿元,同比下降20.21%[7] - 2022年前三季度营业收入394,650.67万元同比下降20.21%[25] - 营业总收入从49.46亿元减少到39.47亿元,下降20.2%[37] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润511.53万元,同比下降8.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4129.44万元,同比上升12.32%[25] - 归属于上市公司股东的净利润4,129.44万元同比增长12.32%[25] - 净利润同比下降19.2%至3349.84万元,上期为4147.29万元[40] - 归属于母公司股东净利润为4129.44万元,少数股东损益为-779.60万元[43] - 营业利润同比下降70.5%至5629.02万元,上期为1.91亿元[40] - 扣除非经常性损益的净利润4,028.59万元同比下降63.59%[25] - 基本每股收益为0.04元,上期为0.03元[43] - 综合收益总额同比大幅增长454.3%至9395.27万元,上期为1694.93万元[43] 成本和费用(同比环比) - 财务费用1.08亿元同比上升76.19%,主要因汇兑损失增加[13] - 汇兑损失5,319.62万元主要因日元和美元汇率波动[25] - 营业总成本同比下降18.6%至38.85亿元,上期为47.72亿元[40] - 研发费用同比下降27.8%至1214.45万元,上期为1683.12万元[40] - 销售费用同比下降3.0%至1.19亿元,上期为1.23亿元[40] - 管理费用同比下降23.3%至9236.81万元,上期为1.20亿元[40] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.18亿元,同比大幅上升83.87%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长83.87%,从118,355,908.41元增至217,621,080.76元[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长83.9%至2.176亿元[47] - 经营活动现金流入总额同比下降9.8%至46.29亿元[47] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降10.2%至45.57亿元,上期为50.72亿元[44] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降11.8%至40.1亿元[47] - 支付给职工现金同比增长4.6%至1.302亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降892.04%,从5,762,061.72元降至-45,637,874.83元,主要因借款收到的现金减少且偿还借款支付的现金增加[16] - 投资活动现金流出同比下降82.9%至2424万元[47] - 取得借款收到的现金同比下降42.6%至5.88亿元[47] - 偿还债务支付现金同比下降22.8%至7.484亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额同比增长72.07%,从92,932,924.25元增至159,914,225.53元,主要因经营活动产生的现金流量净额增加[16] - 汇率变动导致现金减少542万元[50] - 期末现金及现金等价物余额同比增长76.5%至4.027亿元[50] 各条业务线表现 - 分销业务营业收入358,638.61万元同比下降24.15%[25] - 分销毛利率10.08%较去年同期9.35%提升0.73个百分点[25] - 英唐微技术营业收入27,516.20万元同比下降21.07%(日元计营收530,637.24万元同比略增)[28] - 英唐微技术营收占公司总营收6.97%同比提升[28] 管理层讨论和指引 - 对参股公司深圳英唐芯增资3,150万元持股比例保持35%[30] - 精英智联对深圳英唐芯增资5,850万元持股65%[30] 其他财务数据 - 货币资金较上年末增长37.50%至7.57亿元,主要因发行新股收到募集资金[12] - 货币资金从5.5亿元增加到7.57亿元,增长37.5%[34] - 应收账款从8.49亿元减少到7.54亿元,下降11.2%[34] - 存货从8.26亿元增加到9.93亿元,增长20.2%[34] - 短期借款从6.53亿元增加到7.68亿元,增长17.5%[34] - 其他应付款从3.68亿元减少到2.36亿元,下降35.7%[36] - 应交税费从4008万元减少到673万元,下降83.2%[36] - 归属于上市公司股东的所有者权益19.30亿元,较上年度末大幅增长29.89%[7] - 报告期末总资产37.25亿元,较上年度末增长7.59%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益19.30亿元,较上年度末大幅增长29.89%[7] - 资本公积大幅增长487.10%至3.01亿元,主要因溢价发行新股[12] - 资产总计从34.62亿元增加到37.25亿元,增长7.6%[34][36] - 负债合计从20.05亿元减少到18.55亿元,下降7.5%[36] - 归属于母公司所有者权益从14.86亿元增加到19.3亿元,增长29.9%[36] 其他重要内容 - 投资收益同比下降98.44%,金额从26,533,985.33元降至413,718.77元,主要因上年同期处置苏州哲思灵行部分股权所致[16] - 信用减值损失同比大幅增长1039.02%,从-541,237.50元增至5,082,347.15元,主要因计提的其他应收款坏账准备减少[16] - 营业外支出同比下降98.72%,金额从119,108,451.75元降至1,520,079.17元,主要因上年履行担保责任代青岛供应链偿还贷款所致[16] - 控股股东胡庆周持股比例为14.07%,持有159,967,455股,其中127,866,263股处于质押状态[17] - 普通股股东总数67,673名,报告期末表决权恢复的优先股股东数为0[17] - 前十名股东中,诺德基金相关资产管理计划持股1.36%,共计15,452,538股[17] - 前十名无限售条件股东中,香港中央结算有限公司作为境外法人持股0.49%,共计5,541,537股[20] - 第三季度报告未经审计[51]
英唐智控(300131) - 2022 Q3 - 季度财报