财务表现 - 公司2020年第一季度营业总收入为4.245亿元，同比增长3.42%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为368.3万元，同比下降68.19%[3] - 基本每股收益为0.0086元，同比下降70.85%[3] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,683,044.49元，同比下降68.19%[11] - 公司2020年第一季度净利润为2,803,369.24元，同比下降75.6%[58] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,683,044.49元，同比下降68.2%[58] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0489元[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.406亿元，同比下降527.26%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-440,561,512.06元，同比下降527.26%，主要受疫情影响销售回款减少及采购物资价格上涨[12] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-440,561,512.06元，同比下降527.4%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额为86,543,240.17元，较上期的-69,777,527.88元显著改善[66] 资产与负债 - 公司总资产为64.403亿元，同比下降0.12%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为22.087亿元，同比增长0.19%[3] - 公司长期借款同比增长92.26%，达到621,008,200.00元，主要由于子公司电代煤项目获得亚洲开发银行贷款[11] - 公司2020年第一季度长期借款为621,008,200.00元，同比增长92.3%[52] - 公司2020年第一季度资产总计为3,150,838,294.93元，同比增长4.9%[55] - 公司2020年第一季度流动负债合计为1,145,660,004.17元，同比增长17.4%[56] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为1,926,041,535.11元，同比下降1.1%[56] 研发与投资 - 公司研发费用同比增长44.45%，达到20,904,655.64元，主要由于子公司新增研发项目[11] - 公司2020年第一季度研发费用为20,904,655.64元，同比增长44.5%[57] - 公司2020年第一季度研发费用为1,634,385.65元，同比增长56.7%[60] - 公司2020年第一季度长期股权投资为1,687,250,806.49元，同比增长4.1%[55] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为28,984人[6] - 中国节能环保集团有限公司为公司最大股东，持股比例为22.97%[6] - 六合环能投资集团有限公司质押股份数量为2609.65万股[6] 政府补助与税收 - 计入当期损益的政府补助为245.54万元[4] - 公司营业外收入同比增长122.38%，达到1,016,658.44元，主要由于即征即退的增值税[11] 应收账款与应付账款 - 公司其他应收款同比增长34.51%，达到386,577,685.02元，主要由于增加的项目投标保证金[11] - 公司应付票据同比下降68.51%，至73,190,879.57元，主要由于票据到期解付[11] - 公司信用减值损失为-6,550,019.39元，同比下降138.40%，主要由于去年部分子公司应收账款坏账转回[11] - 公司2020年第一季度应收账款为2,383,616,449.35元，同比增长2.3%[50] - 公司2020年第一季度母公司应收账款为50,168,364.04元，同比下降45.7%[54] 采购与销售 - 公司前五名供应商合计采购金额为73,687,516.08元，占年度采购总额的24.57%[15] - 公司前五名客户合计销售额为168,700,220.61元，占年度销售总额的39.74%[16] - 公司前五大客户中，客户一的销售额最高，为78,018,433.79元，占年度销售总额的18.38%[16] - 公司2020年第一季度营业总成本为410,072,907.38元，同比增长1.0%[57] - 公司2020年第一季度营业收入为22,452,439.92元，同比增长205.1%[60] - 公司2020年第一季度营业成本为16,058,317.49元，同比增长234.3%[60] 募集资金与投资项目 - 公司募集资金总额为98,224.4万元，报告期内未变更用途，累计投入募集资金总额为102,029.41万元[18] - 电工专用设备扩建项目累计投入6,721.47万元，投资进度为91.62%[18] - 电工专用设备研发中心项目累计投入7,810.8万元，投资进度为105.63%[18] - 补充流动资金项目累计投入11,258万元，投资进度为100.00%[18] - 公司超募资金总额为33,720.40万元，其中4,800万元用于永久性补偿流动资金[23][24] - 公司使用超募资金4,500万元购买公司发展用地，实际支付4,891.52万元，超出投资承诺总额391.52万元[26] - 扩大片式散热器产能项目投资预算由4,950万元调整为29,610万元，其中使用超募资金7,184.17万元[29] - 电工专用设备扩建项目因市场需求下降，预期效益未能实现[20] - 公司计划使用超募资金9,000.00万元和银行借款20,610.00万元用于中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）[31][43] - 公司已支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项10,647.44万元[32] - 公司向六合天融增资5,000.00万元，增资比例为100.00%[32] - 公司使用超募资金30,579.28万元，实际使用35,607.71万元，剩余资金37,665.49万元[32] - 公司计划出资400.00万美元设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，实际支付投资款400.00万美元折人民币2,507.80万元[33][34] - 公司计划出资4,800.00万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，实际支付投资款4,800.00万元[35] - 公司使用超募资金向启源（陕西）领先电子材料有限公司增资160.00万美元，折算为人民币978.43万元[36][37] - 公司使用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金[38] - 公司使用闲置超募资金购买银行保本理财产品13,000.00万元，每期产品期限3个月[39][40] - 公司使用募集资金725万元置换先期已投入募投项目的自筹资金[46] 现金与货币资金 - 货币资金从2019年12月31日的839,834,150.18元减少至2020年3月31日的616,535,742.09元，下降26.6%[50] - 公司2020年第一季度母公司货币资金为192,609,428.63元，同比下降23.7%[54] - 公司期末现金及现金等价物余额为192,607,643.70元，较上期的508,883,652.56元有所减少[67] 其他财务数据 - 公司少数股东损益为-879,675.25元，同比增长1313.10%，由各利润项目综合影响所致[12] - 公司2020年第一季度财务费用为26,156,011.08元，同比增长40.6%[57] - 公司2020年第一季度财务费用为10,989,973.67元，同比增长138.7%[60] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为317,806,707.08元，同比下降41.6%[63] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为592,435,819.31元，同比增长46.7%[64] - 公司2020年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为88,811,477.07元，同比增长5.5%[64] - 公司投资活动现金流出小计为73,954,863.36元，较上期的252,448,808.35元大幅减少[67] - 公司筹资活动现金流入小计为1,024,835,725.19元，较上期的870,309,999.65元有所增加[67] - 公司投资支付的现金为68,000,000.00元，较上期的216,229,500.00元大幅减少[66] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-72,571,846.13元，较上期的797,537,265.91元大幅下降[67] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,954,863.36元，较上期的36,219,308.35元大幅减少[66] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为60,491,542.43元，较上期的32,125,103.02元显著增加[66] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为87,892,279.37元，较上期的46,499,412.53元大幅增加[66] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为520,147,034.59元，较上期的4,000,000.00元大幅增加[67]