财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,996,853,611.66元，较上年度末减少7.00%[2] - 货币资金年初数839834150.18元，期末较年初减少59.09%，主要系支付经营等各项支出[11] - 应收票据年初数64244516.58元，期末较年初减少46.11%，主要系票据到期或支付货款[11] - 存货年初数904216554.44元，期末较年初减少46.36%，按新会计准则重分类至合同资产[11] - 长期应收款年初数62261815.81元，期末较年初增长148.75%，主要系子公司山西天融的汾阳智慧环境项目[11] - 开发支出年初数31001117.14元，期末较年初增长62.66%，主要系加大研发项目投入[11] - 2020年9月30日公司资产总计59.97亿元，较2019年12月31日的64.48亿元下降6.99%[17][19] - 2020年9月30日流动资产合计44.62亿元，较2019年12月31日的49.62亿元下降10.07%[16] - 2020年9月30日非流动资产合计15.35亿元，较2019年12月31日的14.86亿元增长3.3%[17] - 2020年9月30日应收账款为22.56亿元，较2019年12月31日的23.30亿元下降3.16%[16] - 2020年9月30日存货为4.85亿元，较2019年12月31日的9.04亿元下降46.36%[16] - 公司资产总计34.54亿元，较上期30.02亿元增长15.03%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计38.23亿元，较2019年12月31日的40.45亿元下降5.48%[18] - 2020年9月30日流动负债合计31.32亿元，较2019年12月31日的35.63亿元下降12.08%[18] - 2020年9月30日非流动负债合计6.90亿元，较2019年12月31日的4.82亿元增长43.33%[18] - 2020年9月30日长期借款为5.61亿元，较2019年12月31日的3.23亿元增长73.68%[18] - 公司负债合计16.58亿元，较上期10.55亿元增长57.18%[22] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,977,329,782.99元，较上年度末减少10.31%[2] - 2020年9月30日所有者权益合计21.74亿元，较2019年12月31日的24.04亿元下降9.53%[19] - 公司所有者权益合计17.96亿元，较上期19.47亿元下降7.76%[22] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为381,808,728.20元，较上年同期减少32.24%；年初至报告期末营业收入为1,229,025,921.63元，较上年同期减少24.81%[2] - 营业总收入3.82亿元，较上期5.63亿元下降32.24%[23] - 营业总收入本期为 12.2902592163 亿元，上期为 16.3458196866 亿元[30] - 母公司营业收入本期为 390.549675 万元，上期为 1394.357344 万元[27] - 母公司营业收入本期为 31,694,225.17 元，上期为 95,195,582.19 元[33] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -198,363,844.18元，较上年同期减少2,314.14%；年初至报告期末为 -225,498,197.85元，较上年同期减少393.32%[2] - 营业总成本4.71亿元，较上期5.39亿元下降12.62%[24] - 营业利润为-1.65亿元，上期为2443.25万元[25] - 利润总额为-1.66亿元，上期为2512.48万元[25] - 净利润为-2.02亿元，上期为1521.78万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.98亿元，上期为895.90万元[25] - 少数股东损益为-409.09万元，上期为625.89万元[25] - 综合收益总额本期为 -2.0245472003 亿元，上期为 0.1521783993 亿元[26] - 基本每股收益本期为 -0.4643 元，上期为 0.0210 元；稀释每股收益本期为 -0.4643 元，上期为 0.0210 元[26] - 营业利润本期为 -1.0326798718 亿元，上期为 -0.3028294057 亿元[28] - 净利润本期为 -1.0494350349 亿元，上期为 -0.3248477020 亿元[28] - 投资收益本期为 -0.0371625295 亿元，上期为 -0.0435311925 亿元[31] - 利润总额本期为 -1.8298518710 亿元，上期为 1.1889894613 亿元[31] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -2.2549819785 亿元，上期为 0.7687837628 亿元[31] - 综合收益总额本期为 -232,143,033.35 元，上期为 80,738,669.52 元；归属于母公司所有者的综合收益本期为 -225,498,197.85 元，上期为 76,878,376.28 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -6,644,835.50 元，上期为 3,860,293.24 元[32] - 基本每股收益本期为 -0.5278，上期为 0.1849；稀释每股收益本期为 -0.5278，上期为 0.1849[32] - 营业利润本期为 -151,194,915.60 元，上期为 -36,635,429.56 元；净利润本期为 -151,270,994.51 元，上期为 -38,765,315.44 元[33] - 持续经营净利润本期为 -151,270,994.51 元，上期为 -38,765,315.44 元；基本每股收益本期为 -0.3541，上期为 -0.0932；稀释每股收益本期为 -0.3541，上期为 -0.0932[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -117,026,927.81元，较上年同期减少20.19%；年初至报告期末为 -498,781,885.60元，较上年同期增加20.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期较上年同期增长20.61%[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少83.43%，主要系上期收购股权，本期为基建和装修支出[12] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少94.49%，子公司唐山装备提用迁安电代煤项目亚行两年期贷款2.98亿元[12] - 经营活动现金流入小计本期为 1,299,460,742.33 元，上期为 1,736,399,979.01 元；经营活动现金流出小计本期为 1,798,242,627.93 元，上期为 2,149,956,688.88 元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -498,781,885.60 元，上期为 -413,556,709.87 元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,147,101,228.45 元，上期为 1,567,104,243.36 元[36] - 收到的税费返还本期为 20,978,771.81 元，上期为 7,256,626.49 元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为 1,278,797,660.37 元，上期为 1,485,925,617.79 元[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为 203,086,187.29 元，上期为 217,989,308.07 元[36] - 支付的各项税费本期为 85,429,053.59 元，上期为 151,730,523.19 元[36] - 投资活动现金流入小计本期为 -2,163,017.59 元，上期为 273,444.70 元[37] - 投资活动现金流出小计本期为 47,711,014.06 元，上期为 301,315,737.16 元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -49,874,031.65 元，上期为 -301,042,292.46 元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为 1,973,141,953.55 元，上期为 2,220,696,979.42 元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为 1,906,014,756.60 元，上期为 1,002,818,473.63 元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 67,127,196.95 元，上期为 1,217,878,505.79 元[37] - 经营活动现金流入小计本期为 266,104,053.77 元，上期为 292,459,908.22 元[38] - 经营活动现金流出小计本期为 110,830,911.39 元，上期为 554,887,845.28 元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 155,273,142.38 元，上期为 -262,427,937.06 元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -482,481,672.28 元，上期为 503,506,971.80 元[37] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为26,218[5] - 中国节能环保集团有限公司持股比例为22.97%，持股数量为98,133,708股[5] - 中国启源工程设计研究院有限公司持股比例为13.01%，持股数量为55,582,265股[5] - 中交西安筑路机械有限公司持股比例为4.68%，持股数量为20,000,000股[5] - 上海禾陆圆科技有限公司持股比例为3.15%，持股数量为13,452,157股，且股份处于质押状态[5] 限售股相关 - 周建华等部分股东限售股于2020年1月21日解除60%，7月31日扣除延长锁定部分解除限售40%[8] - 中国节能环保集团有限公司37735850股限售股将于2022年3月28日解除限售[8]