财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产11.13亿元，较上年度末减少16.93%[7] - 2020年9月30日资产总计为1,113,259,849.76元，较2019年12月31日1,340,160,009.07元下降[34] - 2020年9月30日货币资金为213,263,431.60元，较2019年12月31日273,940,389.37元下降[33] - 2020年9月30日应收票据为16,464,619元，较2019年12月31日646,855元增长[33] - 2020年9月30日流动资产合计为925,324,744.35元，较2019年12月31日1,150,149,919.64元下降[33] - 2020年9月30日货币资金111,455,158.88元，较2019年12月31日的184,921,580.70元减少[36] - 2020年9月30日应收票据16,464,619.00元，较2019年12月31日的646,855.00元大幅增加[36] - 2020年9月30日存货58,830,669.01元，较2019年12月31日的43,570,047.03元上升[36] - 2020年9月30日长期股权投资241,862,100.00元，较2019年12月31日的316,031,000.00元减少[38] - 2020年9月30日负债合计259,697,446.51元，较2019年12月31日的402,858,743.98元减少[39] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为7.5097482735亿美元[71][72] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为3.6764870201亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为11.1862352936亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为4.0285874398亿美元[72][73] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为4.0285874398亿美元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为7.1576478538亿美元[73][74] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为11.1862352936亿美元[74] - 公司长期股权投资为3.16031亿美元[72] 财务数据关键指标变化 - 净资产与净利润相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.13亿元，较上年度末减少2.23%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -540.87万元，较上年同期减少419.29%；年初至报告期末为 -1246.63万元，较上年同期减少629.41%[7] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计713,097,926.01元，较2019年12月31日的729,351,494.71元有所下降[36] - 2020年第三季度净利润为 -6,169,016.28元，上期为1,693,878.87元[43] - 本报告期综合收益总额为-616.90万元，上期为169.39万元[44] - 本报告期归属于母公司所有者的综合收益总额为-540.87万元，上期为169.40万元[44] - 年初到报告期末净利润亏损1323.79万元，上期盈利226.46万元[51] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损1246.63万元，上期盈利235.48万元[52] - 综合收益总额本期为 -13,237,927.06 元，上期为 2,264,574.47 元[53] - 净利润本期亏损 -6,836,252.40 元，上期盈利 3,220,412.92 元[56] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 本报告期营业收入5830.59万元，较上年同期减少38.87%；年初至报告期末营业收入2.07亿元，较上年同期减少48.86%[7] - 营业收入2020年1 - 9月为206,960,471.95元，较2019年1 - 9月的404,684,750.88元下降48.86%[20] - 营业成本2020年1 - 9月为162,447,676.92元，较2019年1 - 9月的326,054,527.13元下降50.18%[20] - 2020年第三季度营业总收入58,305,871.60元，上期为95,380,714.73元[41] - 2020年第三季度营业总成本69,162,726.26元，上期为97,250,116.34元[42] - 本报告期母公司营业收入为4618.21万元，上期为8541.52万元[46] - 年初到报告期末营业总收入为2.07亿元，上期为4.05亿元[50] - 年初到报告期末营业总成本为2.29亿元，上期为4.10亿元[50] - 母公司营业收入本期为 162,576,115.14 元，上期为 274,160,601.37 元[54] 财务数据关键指标变化 - 营业利润相关 - 营业利润2020年1 - 9月为 - 13,066,323.82元，较2019年1 - 9月的3,066,442.78元下降526.11%[21] - 2020年第三季度营业利润为 -6,148,403.63元，上期为1,582,045.90元[43] - 本报告期母公司营业利润为132.49万元，上期亏损104.57万元[47] - 年初到报告期末营业利润亏损1306.63万元，上期盈利306.64万元[51] - 营业利润本期亏损 -6,800,550.70 元，上期盈利 3,911,721.08 元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5645.53万元，较上年同期增长2549.51%；年初至报告期末为4569.87万元，较上年同期增长180.59%[7] - 收到的税费返还2020年1 - 9月为1,043,736.44元，较2019年1 - 9月的197,147.16元增长429.42%[22] - 收到其他与经营活动有关的现金2020年1 - 9月为181,909,481.64元，较2019年1 - 9月的382,954,917.65元下降52.50%[22] - 支付的各项税费2020年1 - 9月为5,393,950.62元，较2019年1 - 9月的11,076,868.24元下降51.30%[22] - 经营活动现金流出小计2020年1 - 9月为472,464,732.97元，较2019年1 - 9月的746,436,206.02元下降36.70%[22] - 经营活动产生的现金流量2020年1 - 9月为45,698,744.62元，较2019年1 - 9月的 - 56,701,832.99元增长180.59%[22] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为54,000元，较去年同期1,095,000元下降95.07%[23] - 投资活动现金流入小计为1,853,447.14元，较去年同期1,095,000元增长69.26%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,398.99元，较去年同期15,156,136.37元下降99.89%[23] - 投资活动产生现金流量净额为1,756,508.15元，较去年同期 - 14,061,136.37元增长 - 112.49%[23] - 取得借款收到的现金为115,000,000元，较去年同期200,000,000元下降42.50%[23] - 偿还债务支付的现金为202,426,600元，较去年同期76,500,000元增长164.61%[23] - 经营活动现金流入小计本期为 518,163,477.59 元，上期为 689,734,373.03 元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 45,698,744.62 元，上期为 -56,701,832.99 元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 1,756,508.15 元，上期为 -14,061,136.37 元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -99,257,113.10 元，上期为 111,928,579.22 元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -51,801,860.33 元，上期为 41,165,609.86 元[61] - 经营活动现金流入小计本期为3.11亿元，上期为4.22亿元；现金流出小计本期为3.90亿元，上期为4.36亿元；现金流量净额本期为 - 7895.21万元，上期为 - 1389.74万元[63][64] - 投资活动现金流入小计本期为5171.31万元；现金流出小计本期为1.74万元，上期为18.46万元；现金流量净额本期为5169.57万元，上期为 - 18.46万元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为1.16亿元，上期为1.50亿元；现金流出小计本期为1.53亿元，上期为6364.74万元；现金流量净额本期为 - 3697.50万元，上期为8635.26万元[64][65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6423.15万元，上期为7227.06万元；期初余额本期为1.71亿元，上期为1.22亿元；期末余额本期为1.07亿元，上期为1.94亿元[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.89亿元，上期为2.13亿元[63] - 收到的税费返还本期为102.20万元，上期为13.28万元[63] - 取得借款收到的现金本期为1.15亿元，上期为1.50亿元[64] - 偿还债务支付的现金本期为1.44亿元，上期为6000万元[64] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计10.56万元[9] - 2020年初执行新准则，预付款项从2298.93万元调整为1091.77万元，减少1207.16万元；合同资产新增1207.16万元[67][68] - 2020年初执行新准则，预收款项从310.28万元调整为206.24万元，减少104.04万元；合同负债新增104.04万元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15050户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 姚建华持股比例44.80%，持股数量1.14亿股，为公司实际控制人[12] - 沈欣、沈思思、杜杰、杜吟为一致行动人，分别持股8.29%、2.76%、0.69%、0.69%[12][13] - 姚建华、肖岷、李良仁、秦勇、姚尧存在限售股，均为高管锁定股[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为-0.0213元，上期为0.0066元[44] - 基本每股收益本期为 -0.0491，上期为 0.0092[53] 报告相关说明 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] - 公司第三季度报告未经审计[74]