财务总体状况 - 本报告期末总资产88.77亿元，较上年度末增长5.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产57.63亿元，较上年度末增长9.81%[7] - 公司2020年9月30日资产总计88.77亿元，较2019年12月31日的83.90亿元增长5.80%[37] - 2020年9月30日负债合计31.10亿元，较2019年12月31日的31.39亿元下降0.93%[40] - 2020年9月30日所有者权益合计57.67亿元，较2019年12月31日的52.51亿元增长9.82%[43] - 母公司2020年9月30日资产总计60.74亿元，较2019年12月31日的58.66亿元增长3.53%[47] - 母公司2020年9月30日流动负债合计36.11亿元，较2019年12月31日的95.26亿元下降62.10%[47] - 2019年12月31日和2020年01月01日资产总计均为8,390,052,812.23元，流动资产合计均为2,165,414,674.93元，非流动资产合计均为6,224,638,137.30元[100] - 2019年12月31日和2020年01月01日流动负债合计均为2,787,405,043.49元，非流动负债中长期借款均为89,875,000.00元[103] - 公司负债合计为31.3933906958亿元，所有者权益合计为52.5071374265亿元，负债和所有者权益总计为83.9005281223亿元[106] - 公司流动资产合计为17.4605255535亿元，非流动资产合计为41.2029473714亿元，资产总计为58.6634729249亿元[108] - 公司流动负债合计为9.530556134亿元，非流动负债合计为2335.5万元，负债合计为9.764106134亿元[111][112] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入10.02亿元，较上年同期增长23.23%；年初至报告期末营业收入20.91亿元，较上年同期减少8.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期增长96.70%；年初至报告期末净利润1.58亿元，较上年同期增长52.52%[7] - 营业利润期末为1.2912982321亿元，期初为0.6418177388亿元，变动幅度101.1939%，因营业收入增加[22] - 净利润期末为1.1157116497亿元，期初为0.5660611175亿元，变动幅度97.1009%，因营业收入增加[22] - 营业总收入本期为10.0233920098亿元，上期为8.1340926135亿元[52] - 营业总成本本期为8.9479635502亿元，上期为7.5683661391亿元[55] - 净利润本期为1.1157116497亿元，上期为0.5660611175亿元[58] - 母公司营业收入本期为2.0205229978亿元，上期为2.4409790245亿元[63] - 母公司营业成本本期为1.6756212586亿元，上期为2.0231509819亿元[63] - 营业总收入本期为20.91亿元，上期为22.94亿元[70] - 营业总成本本期为19.49亿元，上期为21.28亿元[70] - 营业利润本期为1.83亿元，上期为1.17亿元[72] - 利润总额本期为1.84亿元，上期为1.19亿元[72] - 净利润本期为1.59亿元，上期为1.03亿元[72] - 综合收益总额本期为1.59亿元，上期为1.04亿元[75] - 信用减值损失本期为 -944.44万元[72] - 资产减值损失本期为 -29.57万元，上期为 -765.72万元[72] - 资产处置收益本期为 -13.67万元，上期为0.24万元[72] - 本期营业收入为5.49亿元，上期为8.49亿元；本期净利润为4536.21万元，上期为1966.33万元[81] 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长100.00%；年初至报告期末均为0.09元/股，较上年同期增长50.00%[7] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.03[62] - 稀释每股收益本期为0.06，上期为0.03[62] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.06元[75] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.01；稀释每股收益本期为0.03，上期为0.01[84] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,130户[12] - 前十大股东中华峰集团有限公司持股比例9.37%，持股数量159,655,893股[12] - 前十大无限售条件股东中，华峰集团有限公司持有无限售条件股份数量为159,655,893股[15] - 公司实际控制人为尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真，为一致行动人[15] 股份变动 - 重大资产重组限售股份解禁数量为4.12449479亿股，占总股本24.21%，上市流通日为2020年7月24日[23] - 公司向特定对象非公开发行A股5730.659万股，发行价6.98元/股，募集资金总额3.999999982亿元，净额3.9092382371亿元[23] 主要资产项目变动 - 2020年9月30日货币资金为5.4080366463亿元，2019年12月31日为2.5735440555亿元[34] - 2020年9月30日应收账款为4.9848643475亿元，2019年12月31日为3.4525569972亿元[34] - 2020年9月30日流动资产合计为24.3949488491亿元，2019年12月31日为21.6541467493亿元[34] - 公司固定资产2020年9月30日为34.39亿元，较2019年12月31日的30.66亿元增长12.17%[37] - 公司在建工程2020年9月30日为4.07亿元，较2019年12月31日的6.99亿元下降41.74%[37] - 公司无形资产2020年9月30日为5.09亿元，较2019年12月31日的4.01亿元增长26.93%[37] - 公司长期股权投资2020年9月30日为1.75亿元，较2019年12月31日的1.74亿元增长0.70%[37] - 公司短期借款2020年9月30日为9.31亿元，较2019年12月31日的8.58亿元增长8.56%[37] - 公司应收账款为2.8664579343亿元，应收款项融资为1.5882552126亿元[106] - 公司存货为2.036631262亿元，一年内到期的非流动资产为4亿元[108] 主要负债项目变动 - 短期借款期末为2.45亿元，期初为4.2954422033亿元，变动幅度 -42.9628%，因部分贷款到期还款[22] - 应付税费流动负债合计期末为 -0.0194203121亿元和3.6077921412亿元，期初为0.0329020139亿元和9.530556134亿元，变动幅度 -159.0247%和 -62.1450%[22] - 财务费用期末为0.2027626904亿元，期初为0.1392278098亿元，变动幅度45.6338%，因利息支出增加及汇兑损益影响[22] - 流动负债合计本期为36077.921412万元，上期为95305.56134万元[50] - 非流动负债合计本期为42068.5834万元，上期为2335.5万元[50] - 公司应付账款为7984.410252万元，预收款项为850.38211万元[111][112] - 公司递延收益为2.6205902609亿元，非流动负债合计为3.5193402609亿元[106] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.88亿元，较上年同期增长23.40%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.88亿元，上期为3.95亿元[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.18亿元，上期为 -4.95亿元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.20亿元，上期为 -2740.28万元[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.80亿元，上期为17.68亿元[87] - 收到的税费返还本期为2146.23万元，上期为3583.58万元[87] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为6.69亿元，上期为4.71亿元[89] - 吸收投资收到的现金本期为3.92亿元，上期为50万元[89] - 取得借款收到的现金本期为12.75亿元，上期为5.10亿元[89] - 经营活动现金流入小计本期为595,744,668.99元，上期为810,099,495.51元；经营活动现金流出小计本期为517,426,047.84元，上期为599,627,552.07元；经营活动产生的现金流量净额本期为78,318,621.15元，上期为210,471,943.44元[93] - 投资活动现金流入小计本期为764,478,796.51元，上期为157,700,977.43元；投资活动现金流出小计本期为824,533,957.78元，上期为352,528,919.87元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,055,161.27元，上期为 - 194,827,942.44元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为1,001,139,998.23元，上期为320,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为687,067,290.75元，上期为358,941,212.28元；筹资活动产生的现金流量净额本期为314,072,707.48元，上期为 - 38,941,212.28元[96] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 611,589.11元，上期为1,410,151.72元；现金及现金等价物净增加额本期为331,724,578.25元，上期为 - 21,887,059.56元；期末现金及现金等价物余额本期为430,803,941.09元，上期为44,363,794.86元[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为561,837,850.13元，上期为784,333,623.15元[93] - 取得投资收益收到的现金本期为35,000,000.00元，上期为49,090,977.43元[93] - 吸收投资收到的现金本期为391,139,998.23元，上期无此项目[93][96] - 偿还债务支付的现金本期为245,000,000.00元，上期为310,000,000.00元[96] 其他事项 - 公司2020年第三季度报告未经审计[115] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[115] - 公司股本为17.03753565亿元，资本公积为22.5173859392亿元，盈余公积为1.1039155609亿元，未分配利润为11.8177703832亿元[106]