财务数据整体情况 - 本报告期营业总收入8.04亿元，上年同期9.39亿元，同比减少14.42%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，上年同期2.02亿元，同比减少32.16%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2210.42万元，上年同期为 -1.77亿元，同比减少112.47%[7] - 本报告期末总资产163.38亿元，上年度末159.77亿元，同比增加2.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产99.64亿元，上年度末98.06亿元，同比增加1.60%[7] - 报告期内公司实现营业收入80393.59万元，营业利润13903.13万元，净利润13611.51万元[22] - 2019年第一季度营业总收入8.04亿元，较上期9.39亿元有所下降[70] - 2019年第一季度营业总成本6.84亿元，较上期7.43亿元有所下降[70] - 2019年3月31日资产总计114.76亿元，较2018年12月31日的117.54亿元有所减少[63] - 2019年3月31日负债合计35.44亿元，较2018年12月31日的38.23亿元有所减少[66] - 2019年3月31日所有者权益合计79.32亿元，较2018年12月31日的79.31亿元略有增加[69] - 公司营业利润为1.39亿元，上年同期为2.07亿元[73] - 公司利润总额为1.38亿元，上年同期为2.09亿元[73] - 公司净利润为1.36亿元，上年同期为2.02亿元[73] - 归属于母公司所有者的净利润为1.37亿元，上年同期为2.02亿元[73] - 基本每股收益为0.0537元，上年同期为0.0784元[76] - 稀释每股收益为0.0537元，上年同期为0.0784元[76] - 母公司营业收入为1543.12万元，上年同期为3153.74万元[77] - 母公司净利润为 - 1918.08万元，上年同期为 - 2559.10万元[80] - 综合收益总额为15644.95万元，上年同期为20169.96万元[76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,885[11] - 徐子泉持股比例31.57%，持股数量8.13亿股，其中质押6.02亿股[11] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例3.63%，持股数量9353.03万股[11] - 陈同刚持股比例3.00%，持股数量7724.90万股[11] - 喀什滨鸿股权投资有限公司持股比例2.21%，持股数量5696.88万股，其中质押4587.99万股[11] 财务科目变动及原因 - 货币资金较期初减少76.89%，因偿还到期银行贷款[20] - 应收票据较期初减少66.66%，因报告期内票据到期兑付[20] - 投资收益较上年同期增加683.73%，因联营企业本期净利润增长[21] - 营业外支出较上年同期增长1203.69%，因影视子公司补缴税金及滞纳金[21] - 净利润较上年同期减少32.52%，因本期销售额减少[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长112.47%，因收回影视剧固定回报投资本金及收益增长[21] - 2019年3月31日货币资金为125,333,373.16元，较2018年12月31日的542,339,913.45元减少[50] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为3,909,760,647.21元，较2018年12月31日的3,515,389,920.88元增加[50] - 2019年3月31日流动资产合计8,084,107,228.39元，非流动资产合计8,253,404,173.62元，资产总计16,337,511,402.01元[53] - 2019年3月31日流动负债合计5,358,358,062.49元，非流动负债合计1,011,145,466.78元，负债合计6,369,503,529.27元[56] - 2019年3月31日股本为2,562,908,807.00元，较2018年12月31日的2,568,863,807.00元减少[56] - 2019年3月31日可供出售金融资产为90,145,121.50元，较2018年12月31日的66,162,723.50元增加[53] - 2019年3月31日开发支出为6,603,093.93元，较2018年12月31日的31,677,455.75元减少[53] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为2,531,642,613.46元，较2018年12月31日的2,131,195,532.95元增加[53] - 2019年3月31日货币资金6832.68万元，较2018年12月31日的4.22亿元大幅减少[60] - 2019年3月31日应收票据及应收账款2.83亿元，较2018年12月31日的3.10亿元有所减少[60] - 2019年3月31日预付款项5.96亿元，较2018年12月31日的3.43亿元大幅增加[60] - 2019年3月31日短期借款11.45亿元，较2018年12月31日的14.76亿元有所减少[63] - 2019年3月31日预收款项3824.16万元，较2018年12月31日的1622.25万元有所增加[66] - 2019年1月1日合并资产负债表中，可供出售金融资产不适用，调整数为-6616.27万元[98] - 2019年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计为79.65亿元，非流动资产中可供出售金融资产调整后不适用[98] - 公司资产总计159.77亿元，非流动资产合计80.12亿元，流动负债合计51.28亿元，非流动负债合计10.37亿元，负债合计61.65亿元[101] - 归属于母公司所有者权益合计98.06亿元，少数股东权益533.90万元，所有者权益合计98.12亿元[104] - 母公司资产总计117.54亿元，流动资产合计32.12亿元，非流动资产合计85.42亿元，流动负债合计32.37亿元，非流动负债合计5.86亿元，负债合计38.23亿元[105][107] - 母公司所有者权益合计79.31亿元，其中股本25.69亿元，资本公积53.24亿元，减库存股6555.66万元，盈余公积1.62亿元，未分配利润 - 5877.87万元[107] - 公司根据新金融工具准则要求，自2019年1月1日起执行新准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报[104][107][111] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5.95亿元，上年同期为6.62亿元[84] - 经营活动现金流入小计为8.57亿元，去年同期为7.73亿元；经营活动现金流出小计为8.35亿元，去年同期为9.51亿元；经营活动产生的现金流量净额为2210.42万元，去年同期为-1.77亿元[87] - 投资活动现金流入小计为8.25万元，去年同期为4.36万元；投资活动现金流出小计为1.67亿元，去年同期为5.66亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，去年同期为-5.66亿元[87][90] - 筹资活动现金流入小计为5.78亿元，去年同期为9.12亿元；筹资活动现金流出小计为8.48亿元，去年同期为9.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.70亿元，去年同期为-2457.01万元[90] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-28.98万元，去年同期为-4.45万元；现金及现金等价物净增加额为-4.15亿元，去年同期为-7.68亿元；期末现金及现金等价物余额为9891.71万元，去年同期为3.53亿元[90] - 母公司经营活动现金流入小计为4.01亿元，去年同期为6.68亿元；经营活动现金流出小计为3.88亿元，去年同期为5.05亿元；经营活动产生的现金流量净额为1383.47万元，去年同期为1.63亿元[93] - 母公司投资活动现金流入小计为7166.67元；投资活动现金流出小计为242.78万元，去年同期为240万元；投资活动产生的现金流量净额为-242.07万元，去年同期为-240万元[93] - 母公司筹资活动现金流入小计为2.67亿元，去年同期为5.19亿元；筹资活动现金流出小计为6.31亿元，去年同期为8.86亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-3.64亿元，去年同期为-3.67亿元[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-3.52亿元，去年同期为-2.06亿元；期末现金及现金等价物余额为4705.13万元，去年同期为1.01亿元[97] 业务情况 - 截至2019年3月31日，公司拥有新媒体电影版权7196部，电视剧1471部、48328集，动漫916部、434876分钟[24] - 公司参与投资制作的《义海》《刘家媳妇》等电视剧和《奎迪 - 英雄再起》《我想吃掉你的胰脏》等电影已播出或上映[27] - 未来公司将抓住8K + 5G、县级融媒体契机，发展云服务等应用研发，布局媒体新业态[27] - 公司现有版权运营、影视内容制作、数字技术三大业务板块受行业政策影响较大，中国数字版权业务处于起步后的快速发展阶段，国家给予了政策支持和导向[31] 行业风险 - 影视剧行业受严格监管，违反相关政策将受处罚，2016年广电总局加强对网络剧监管[32] - 公司融媒体中心等业务面临发展机遇与风险，国家政策调整可能影响公司生产经营[32] - 版权运营业务面临市场竞争加剧风险，可能推升版权采购成本，影响未来业绩[33] - 影视行业呈现供大于求、精品剧供不应求的结构性失衡，未来竞争将更激烈[33] - 音视频技术行业面临市场竞争加剧风险，但也有更广泛市场空间[35] 其他风险 - 公司及子公司税收优惠政策可持续性具有不确定性，2018年1月霍尔果斯部分优惠政策暂停[36] - 盗版侵权现象影响公司业务发展及盈利能力，公司业务规模扩大致应收账款及预付款项规模大、回款周期长[37] - 近年来公司债务规模快速增长，以短期债务为主，偿债面临巨大压力[38] 资金占用与管理 - 2019年报告期内控股股东徐子泉及其关联方新增占用资金11,695.11万元，已全部清偿，控股股东继续为上市公司提供无息借款余额1.23亿元，且承诺按8%/年支付利息[43][46] - 公司成立专项工作小组，落实相关制度，发挥监督职能，组织人员学习法规，防范控股股东及关联方资金占用[46] - 公司将加强资产负债、流动性和募集资金使用管理，保障投资者利益[38] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[112]